Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК ТЕХОСНАСТКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК ТЕХОСНАСТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 667 | 109 045 | 120 861 | 144 365 | 166 267 | 189 175 | 242 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 838 | 34 985 | 45 433 | 59 767 | 71 677 | 59 864 | 53 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 176 | 470 | 485 | 630 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 688 | 34 958 | 45 371 | 59 480 | 71 167 | 59 236 | 52 599 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 143 | 315 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 27 | 62 | 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 829 | 74 060 | 75 428 | 84 598 | 94 590 | 129 310 | 188 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 945 | 59 900 | 56 763 | 52 856 | 45 679 | 63 326 | 109 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 8 | 69 | 110 | 63 | 6 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 291 | 7 687 | 15 015 | 16 429 | 37 782 | 56 361 | 64 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 1 135 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 963 | 4 944 | 1 925 | 13 553 | 8 392 | 7 546 | 12 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 581 | 1 521 | 1 656 | 1 650 | 2 674 | 1 886 | 1 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 241 | 89 667 | 109 045 | 120 861 | 144 365 | 166 267 | 189 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 984 | 21 838 | 34 985 | 45 433 | 59 767 | 71 677 | 59 864 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 176 | 470 | 485 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 973 | 21 688 | 34 958 | 45 371 | 59 480 | 71 167 | 59 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 143 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 150 | 27 | 62 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 257 | 67 829 | 74 060 | 75 428 | 84 598 | 94 590 | 129 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 435 | 50 945 | 59 900 | 56 763 | 52 856 | 45 679 | 63 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 49 | 8 | 69 | 110 | 63 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 054 | 10 291 | 7 687 | 15 015 | 16 429 | 37 783 | 56 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 450 | 5 963 | 4 944 | 1 925 | 13 553 | 8 392 | 7 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 282 | 581 | 1 521 | 1 656 | 1 650 | 2 674 | 1 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 667 | 109 045 | 120 861 | 144 365 | 166 267 | 189 175 | 242 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 026 | 46 274 | 61 435 | 73 804 | 92 909 | 105 113 | 150 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 526 | 42 774 | 57 935 | 70 296 | 89 401 | 101 605 | 147 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 798 | 40 380 | 40 188 | 49 924 | 48 283 | 42 125 | 33 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 220 | 35 380 | 36 398 | 47 694 | 47 368 | 40 671 | 33 078 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 578 | 5 000 | 3 790 | 2 230 | 915 | 820 | 715 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 634 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 843 | 22 391 | 19 238 | 20 637 | 25 075 | 41 937 | 58 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 685 | 22 352 | 19 236 | 16 546 | 25 075 | 41 937 | 58 013 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 39 | 2 | 4 091 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 241 | 89 667 | 109 045 | 120 861 | 144 365 | 166 267 | 189 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 220 | 38 026 | 46 274 | 61 435 | 73 804 | 92 909 | 105 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 720 | 34 526 | 42 774 | 57 935 | 70 296 | 89 401 | 101 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 653 | 36 798 | 40 380 | 40 188 | 49 924 | 50 343 | 42 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 320 | 33 220 | 35 380 | 36 398 | 47 694 | 47 368 | 40 671 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 333 | 3 578 | 5 000 | 3 790 | 2 230 | 915 | 820 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 634 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 368 | 14 843 | 22 391 | 19 238 | 20 637 | 23 015 | 41 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 040 | 14 685 | 22 352 | 19 236 | 16 546 | 23 015 | 41 937 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 158 | 39 | 2 | 4 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 918 | 15 619 | 14 951 | 26 567 | 23 437 | 82 348 | 84 930 |
| Выручка за предыдущий год | 87 270 | 110 257 | 90 426 | 206 690 | 271 161 | 255 291 | 195 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 352 | 94 638 | 75 475 | 180 123 | 247 724 | 172 943 | 110 311 |
| Выручка за отчетный год | 110 257 | 90 426 | 206 690 | 271 161 | 255 291 | 195 241 | 214 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 619 | 14 951 | 26 567 | 23 437 | 82 348 | 84 930 | 101 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 140 | 12 518 | 23 186 | 18 959 | 24 513 | 13 307 | 20 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 479 | 2 433 | 3 381 | 4 478 | 5 878 | 2 892 | 6 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 957 | 68 731 | 74 981 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 638 | 75 475 | 180 123 | 247 724 | 172 943 | 110 311 | 113 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 992 | 13 140 | 12 518 | 23 186 | 18 959 | 24 513 | 13 307 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 926 | 2 479 | 2 433 | 3 381 | 4 478 | 5 878 | 2 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 957 | 68 731 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 271 | 10 659 | 19 163 | 15 609 | 23 907 | 15 522 | 57 458 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | 1 530 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 376 | 373 | 4 933 | 211 | 104 632 | 411 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 975 | 2 235 | 4 396 | 8 283 | 817 | 101 708 | 372 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 986 | 11 271 | 10 659 | 19 163 | 15 609 | 23 908 | 15 522 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 709 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 106 | 376 | 373 | 4 933 | 209 | 104 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 152 | 1 975 | 2 235 | 4 396 | 8 283 | 814 | 101 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 616 | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 106 | 12 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 006 | 2 219 | 989 | 5 212 | 4 807 | 5 969 | 3 519 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 364 | 246 | 1 422 | 1 316 | 95 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 210 | 40 | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 219 | 989 | 5 212 | 4 807 | 5 969 | 3 519 | 12 256 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | 279 | 169 | 126 | 168 | 201 | 488 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 172 | 210 | 279 | 169 | 126 | 168 | 201 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 246 | 1 422 | 95 | 105 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 210 | 1 559 | 40 | 106 | 171 | ||
| Прочее за отчетный год | 189 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 616 | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 106 | 12 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 720 | 34 526 | 42 774 | 57 935 | 70 296 | 89 401 | 101 674 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 220 | 38 026 | 46 274 | 61 435 | 73 804 | 92 909 | 105 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 526 | 42 774 | 57 935 | 70 296 | 89 401 | 101 674 | 147 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 026 | 46 274 | 61 435 | 73 804 | 92 909 | 105 182 | 150 590 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 369 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 806 | 8 248 | 15 161 | 12 361 | 19 105 | 12 204 | 45 478 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 8 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 044 | 47 337 | 61 304 | 73 804 | 92 909 | 105 113 | 150 590 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 220 | 38 044 | 47 337 | 61 435 | 73 804 | 92 909 | 105 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 324 | 65 180 | 33 472 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 304 | 112 574 | 239 516 | 311 691 | 292 681 | 377 499 | 645 147 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 705 | 110 754 | 238 556 | 297 246 | 292 026 | 318 644 | 622 062 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 400 | 374 | 407 | 393 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 1 446 | 553 | 14 052 | 655 | 58 855 | 23 085 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 721 | 115 723 | 243 553 | 311 367 | 297 516 | 312 319 | 611 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 534 | 84 778 | 194 764 | 252 072 | 232 921 | 260 202 | 551 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 822 | 14 020 | 17 408 | 25 850 | 26 458 | 29 334 | 31 871 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 190 | 910 | 7 848 | 6 894 | 8 490 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 175 | 16 015 | 23 533 | 26 551 | 29 647 | 22 783 | 26 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 900 | 2 160 | 1 018 | 11 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 425 | 6 250 | 5 500 | 15 508 | 4 000 | 15 314 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 525 | 15 314 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 900 | 6 250 | 5 500 | 15 500 | 4 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 525 | 4 090 | 4 482 | 4 204 | 4 326 | 24 580 | 34 741 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 525 | 4 326 | 24 580 | 34 741 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 4 090 | 4 482 | 4 204 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 483 | 11 628 | 40 600 | 13 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Активы | 189,2 млн ₽ | 242,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.