Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИАКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИАКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 501 | 1 089 658 | 1 848 003 | 2 398 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 606 | 635 936 | 489 938 | 409 679 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 083 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 439 518 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 354 | 1 488 | 1 626 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 | 620 352 | 481 804 | 359 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 230 | 6 646 | 48 607 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 895 | 453 722 | 1 358 065 | 1 988 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 37 393 | 40 316 | 37 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 663 | 45 167 | 14 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 453 | 82 401 | 26 389 | 64 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 262 313 | 220 349 | 1 135 946 | 1 797 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 040 | 20 079 | 29 825 | 23 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 410 | 48 333 | 111 192 | 65 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 988 325 | 794 501 | 1 089 658 | 1 848 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 976 | 442 606 | 635 936 | 489 938 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 127 256 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 298 084 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 083 | 15 354 | 1 488 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 636 | 439 518 | 620 352 | 481 804 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 230 | 6 646 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 522 349 | 351 895 | 453 722 | 1 358 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 16 | 37 393 | 40 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 663 | 45 167 | 14 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 992 | 19 453 | 82 401 | 26 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 866 551 | 262 313 | 220 349 | 1 135 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 545 | 23 040 | 20 079 | 29 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 244 | 36 410 | 48 333 | 111 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 501 | 1 089 658 | 1 848 003 | 2 398 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 498 366 | 499 930 | 516 133 | 576 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 496 866 | 498 430 | 514 633 | 575 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 119 | 323 314 | 1 214 890 | 1 688 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 923 | 258 318 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 951 | 3 296 | 3 895 | 36 848 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 232 168 | 320 018 | 1 034 072 | 1 393 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 016 | 266 414 | 116 980 | 133 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 92 936 | 89 462 | 106 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 887 | 12 074 | 27 518 | 26 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 629 | 161 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 988 325 | 794 501 | 1 089 658 | 1 848 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 658 | 498 366 | 499 930 | 516 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 158 | 496 866 | 498 430 | 514 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 866 | 235 119 | 323 314 | 1 214 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 347 | 176 923 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 945 | 2 951 | 3 296 | 3 895 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 574 | 232 168 | 320 018 | 1 034 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 241 801 | 61 016 | 266 414 | 116 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 231 952 | 5 500 | 92 936 | 89 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 849 | 2 887 | 12 074 | 27 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 629 | 161 404 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 476 | 49 822 | 102 064 | 108 080 |
| Выручка за предыдущий год | 287 435 | 157 651 | 245 597 | 282 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 959 | 107 829 | 143 533 | 174 053 |
| Выручка за отчетный год | 157 651 | 245 597 | 282 133 | 275 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 822 | 102 064 | 108 080 | 86 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 960 | 86 640 | 94 341 | 73 031 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 862 | 15 424 | 13 739 | 13 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 829 | 143 533 | 174 053 | 188 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 898 | 38 960 | 86 640 | 94 341 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 578 | 10 862 | 15 424 | 13 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 973 | 11 398 | 23 829 | 74 978 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 540 | 14 011 | 76 352 | 126 472 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 569 | 48 882 | 70 032 | 92 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 842 | 33 579 | 52 519 | 242 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 800 | 73 950 | 129 351 | 274 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 405 | 62 973 | 11 398 | 23 829 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 766 | 40 540 | 14 011 | 76 352 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 621 | 28 569 | 48 882 | 70 032 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 844 | 460 842 | 33 579 | 52 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 482 | 448 800 | 73 950 | 129 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 645 | 9 708 | 1 564 | 16 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 628 | 9 714 | 13 443 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 431 | 40 631 | 225 | 6 416 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 628 | 9 714 | 13 443 | 23 470 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 534 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 345 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 225 | 6 416 | 41 961 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 708 | 1 564 | 16 203 | 60 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 708 | 1 564 | 16 203 | 60 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 645 | 9 708 | 1 564 | 16 203 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 516 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 149 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 576 649 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 516 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 516 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 516 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 516 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 576 649 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 516 133 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 499 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 809 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 183 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 626 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 310 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 565 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 721 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 263 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 531 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 700 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 104 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 491 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 769 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 552 769 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 018 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 018 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 160 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 707 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 410 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 297 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 862 |