Финансы ООО "ТРАНСГАЗЭКСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГАЗЭКСПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 111 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 178 |
| Выручка за предыдущий год | 12 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 647 |
| Выручка за отчетный год | 16 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 940 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 846 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -358 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -23,6 % |
| Чистая рентабельность | -28,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.