Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБЕРТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 518 | 28 245 | 38 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 405 | 32 828 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 405 | 32 828 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 518 | 5 840 | 5 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 214 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 356 | 5 358 | 5 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 268 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 267 | 5 392 | 28 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 405 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 405 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 267 | 5 391 | 5 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 240 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 978 | 4 946 | 5 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 205 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 518 | 28 245 | 38 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 861 | 9 828 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 861 | 9 828 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 368 | 25 656 | 31 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 23 414 | 29 256 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 404 | 2 242 | 2 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 267 | 5 392 | 28 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 | 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 3 861 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 262 | 3 861 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 4 027 | 25 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 148 | 1 697 | 23 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 082 | 2 330 | 2 242 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 546 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 896 | 5 197 | 2 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 350 | 6 280 | 3 784 |
| Выручка за отчетный год | 5 201 | 2 193 | 3 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 662 | 3 784 | 3 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 546 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 114 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 761 | 105 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -569 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -466 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,23 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,04 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 29,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -7,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -381,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 21 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.