Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ГЛОБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ГЛОБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 336 | 369 195 | 276 708 | 283 467 | 102 919 | 94 171 | 124 540 | 99 786 | 94 349 | 47 223 | 45 275 | 41 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 986 | 107 521 | 82 911 | 93 807 | 93 751 | 90 463 | 87 236 | 75 957 | 71 685 | 5 | 5 | 18 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 272 | 374 | 97 | 81 | 64 | 48 | 13 | 5 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 704 | 74 989 | 82 304 | 93 653 | 93 622 | 90 393 | 87 183 | 75 940 | 71 675 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 255 | 229 | 52 | 43 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 350 | 261 674 | 193 796 | 189 660 | 9 168 | 3 708 | 37 304 | 23 829 | 22 664 | 47 218 | 45 270 | 23 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 717 | 58 977 | 47 921 | 47 378 | 174 | 160 | 160 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 901 | 469 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 593 | 157 919 | 104 903 | 80 296 | 7 090 | 2 369 | 14 227 | 5 506 | 4 561 | 22 022 | 27 257 | 23 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 766 | 1 914 | 18 120 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 040 | 44 778 | 38 206 | 60 072 | 1 003 | 147 | 4 795 | 156 | 103 | 7 195 | 12 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 575 | 328 336 | 369 195 | 276 708 | 283 467 | 102 919 | 94 171 | 110 430 | 99 786 | 94 349 | 47 223 | 44 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 971 | 75 986 | 107 521 | 82 911 | 93 807 | 93 751 | 90 463 | 78 012 | 75 957 | 71 685 | 5 | 18 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 277 | 272 | 374 | 97 | 81 | 64 | 20 | 13 | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 721 | 75 704 | 74 989 | 82 304 | 93 653 | 93 622 | 90 393 | 77 987 | 75 940 | 71 675 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 255 | 229 | 52 | 43 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 604 | 252 350 | 261 674 | 193 796 | 189 660 | 9 168 | 3 708 | 32 418 | 23 829 | 22 664 | 47 218 | 26 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 622 | 29 717 | 58 977 | 47 921 | 47 378 | 174 | 160 | 556 | 160 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 901 | 469 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 392 | 193 593 | 157 919 | 104 903 | 80 296 | 7 090 | 2 369 | 11 122 | 5 506 | 4 561 | 22 022 | 26 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 766 | 1 914 | 18 120 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 590 | 29 040 | 44 778 | 38 206 | 60 072 | 1 003 | 147 | 2 620 | 156 | 103 | 7 195 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 336 | 369 195 | 276 708 | 283 467 | 102 919 | 94 171 | 124 540 | 99 786 | 94 349 | 47 223 | 45 275 | 41 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 614 | 257 534 | 169 559 | 239 310 | 101 650 | 91 319 | 116 677 | 99 167 | 93 816 | 46 590 | 30 064 | 27 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 000 | 57 000 | 60 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 524 | 169 549 | 182 300 | 44 640 | 31 309 | 54 667 | 37 157 | 31 806 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 723 | 111 661 | 107 149 | 44 157 | 1 269 | 2 851 | 7 863 | 619 | 533 | 633 | 15 211 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 14 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 723 | 111 661 | 107 149 | 36 657 | 1 269 | 2 427 | 7 589 | 310 | 274 | 177 | 671 | 88 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 424 | 274 | 309 | 259 | 456 | 541 | 572 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 575 | 328 336 | 369 195 | 276 708 | 283 467 | 102 919 | 94 170 | 110 430 | 99 786 | 94 349 | 47 223 | 44 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 725 | 249 614 | 257 534 | 169 559 | 239 310 | 101 650 | 91 319 | 105 940 | 99 167 | 93 816 | 46 590 | 30 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 000 | 57 000 | 60 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 249 604 | 257 524 | 169 549 | 182 300 | 44 640 | 31 309 | 43 930 | 37 157 | 31 806 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 851 | 78 723 | 111 661 | 107 149 | 44 157 | 1 269 | 2 851 | 4 490 | 619 | 532 | 633 | 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 851 | 78 723 | 111 661 | 107 149 | 36 657 | 1 269 | 2 427 | 4 179 | 310 | 273 | 177 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 311 | 309 | 259 | 456 | 541 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 016 | 139 229 | 193 364 | 220 514 | 87 303 | 12 840 | 2 978 | 481 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 268 181 | 349 683 | 433 302 | 494 699 | 302 152 | 94 385 | 15 545 | 6 268 | 7 560 | 768 | 950 | 1 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 835 | 210 454 | 239 938 | 274 185 | 214 849 | 175 853 | 2 705 | 3 290 | 7 079 | 5 667 | 4 506 | 3 508 |
| Выручка за отчетный год | 349 683 | 433 302 | 494 699 | 302 152 | 94 383 | 15 545 | 24 831 | 7 560 | 768 | 950 | 1 100 | 1 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 364 | 220 514 | 87 303 | 12 840 | 12 641 | 481 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 364 | 220 514 | 87 303 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 357 | 25 642 | 18 643 | 7 239 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 454 | 239 938 | 274 185 | 214 849 | 175 853 | 2 705 | 12 190 | 7 079 | 5 667 | 4 506 | 3 508 | 3 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 229 | 193 364 | 220 514 | 87 303 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 357 | 25 642 | 8 225 | 7 239 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 606 | 194 677 | 107 679 | 89 256 | 23 357 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 619 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 34 | 100 | 341 | 972 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 478 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 603 | 96 961 | 130 437 | 130 966 | 21 471 | 1 | 35 | 53 | 3 509 | 28 058 | 125 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 003 | 95 654 | 243 306 | 129 113 | 19 668 | 494 | 267 | 68 | 3 961 | 71 729 | 14 243 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 253 | 138 829 | 194 677 | 107 679 | 89 256 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 34 | 100 | 341 | 1 540 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 320 | 63 603 | 96 961 | 130 437 | 130 966 | 21 471 | 1 | 53 | 3 509 | 28 058 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 933 | 64 003 | 95 654 | 243 306 | 129 113 | 19 668 | 494 | 59 | 68 | 3 961 | 71 729 | 14 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 183 | 102 815 | 155 511 | 62 735 | 71 001 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 550 | 36 012 | 39 119 | 44 917 | 18 255 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 47 | 27 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 014 | 39 119 | 44 917 | 18 255 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 27 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 815 | 155 511 | 62 735 | 71 001 | 23 357 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 815 | 155 511 | 62 735 | 71 001 | 23 357 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 815 | 155 511 | 62 735 | 71 001 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 309 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 319 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 667 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 677 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 619 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 619 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 261 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 261 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 261 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 261 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 677 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 386 | 322 | 24 482 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 954 | 9 602 | 5 260 | 28 871 | 1 106 | 1 442 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 884 | 9 427 | 5 066 | 871 | 1 088 | 1 442 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 175 | 194 | 28 000 | 18 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 778 | 9 216 | 4 938 | 4 389 | 17 209 | 4 251 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 913 | 4 393 | 1 002 | 863 | 1 008 | 1 117 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 665 | 2 836 | 2 354 | 2 228 | 1 765 | 1 991 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 758 | 1 987 | 1 582 | 1 298 | 14 436 | 35 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 471 | 1 860 | 2 325 | 2 620 | 1 940 | 3 065 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 471 | 1 860 | 2 325 | 2 620 | 1 940 | 3 065 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 852 | 1 860 | 2 325 | 2 620 | 1 940 | 3 065 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 619 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 6 980 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 14 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 710 | 2 700 | 20 010 | 7 020 | 105 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 710 | 2 700 | 20 010 | 7 020 | 105 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 647 | 7 092 | 151 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 768 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 124,5 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 116,7 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -69,6 % | -89,8 % | +23,7 % | +15,8 % | +22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 38,50 | 42,52 | 74,59 | 2,98 | 36,02 | 2,30 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,72 | 38,23 | 42,52 | 74,59 | 2,98 | 36,01 | 1,96 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,91 | 29,33 | 33,96 | 39,80 | 1,18 | 0,25 | 1,41 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,66 | 0,65 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,51 | 0,54 | 0,35 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | -24,2 % | -89,4 % | -637,9 % | -374,3 % | -218,9 % | -194,5 % | 6,0 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 94,1 % | -89,6 % | -696,7 % | -4 971,3 % | -1 502,4 % | -215,6 % | 2,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -6,8 % | -5,7 % | -100,0 % | -36,5 % | -7,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | -6,8 % | -5,7 % | -101,4 % | -55,0 % | -10,7 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,20 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 209 дн. | 266 дн. | 2 168 дн. | 8 461 дн. | 9 044 дн. | 6 392 дн. | 74 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 70 дн. | 8 дн. | 51 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | 258 дн. | 2 150 дн. | 8 447 дн. | 8 975 дн. | 6 384 дн. | 0 дн. ▼ | -22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,66 | 0,97 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,82 | 170,50 | 187,07 | 75,97 | 1,68 | 2,39 | 5,36 ▼ | 6,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -215,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 705).