Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИКЛ С", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИКЛ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 214 | 1 109 | 814 | 1 267 | 1 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 963 | 811 | 657 | 751 | 1 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 963 | 811 | 657 | 751 | 1 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 | 297 | 158 | 516 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 88 | 59 | 245 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 194 | 99 | 264 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 15 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 355 | 1 204 | 1 079 | 916 | 1 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 | 953 | 784 | 657 | 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 095 | 953 | 784 | 657 | 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 250 | 295 | 259 | 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 73 | 88 | 160 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 165 | 194 | 99 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 13 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 214 | 1 109 | 814 | 1 266 | 1 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 161 | 591 | 559 | 1 124 | 1 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 061 | 491 | 459 | 1 024 | 1 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 518 | 255 | 142 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 518 | 255 | 142 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 355 | 1 204 | 1 079 | 916 | 1 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 326 | 1 151 | 975 | 690 | 1 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 226 | 1 051 | 875 | 590 | 1 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 53 | 104 | 226 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 53 | 104 | 226 | 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 543 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 556 | 2 460 | 2 561 | 2 566 | 2 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 261 | 2 535 | 2 640 | 2 756 | 2 403 |
| Выручка за отчетный год | 2 460 | 2 561 | 2 566 | 2 946 | 3 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 450 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 450 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 535 | 2 611 | 2 756 | 2 403 | 2 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 543 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 432 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 524 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 131 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 436 | |||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 72 | 79 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 72 | 79 | 77 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 341 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 341 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 436 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 617 | 2 566 | 2 946 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 617 | 2 566 | 2 946 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | 2 661 | 2 912 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 145 | 1 051 | 1 683 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 764 | 765 | 555 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | 845 | 674 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 814 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 0,57 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,49 | 0,54 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 0,37 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | -13,3 % | -51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.