Финансы ООО "ТЕНЕКС - КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНЕКС - КОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 267 930 | 56 912 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 899 383 | 22 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 894 471 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 889 | 6 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 547 | 56 890 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 5 680 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 1 006 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 841 | 12 452 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 261 | 31 741 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 194 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 560 257 | 2 268 285 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 931 498 | 1 898 910 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 930 721 | 1 894 471 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 772 | 4 416 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 628 759 | 369 375 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 896 | 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 877 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 345 | 275 669 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 346 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 910 | 87 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 385 | 6 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 267 930 | 56 912 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 910 499 | 10 570 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 889 410 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 565 | 1 565 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 524 | 8 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 431 | 46 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 329 | 46 311 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 102 | 31 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 560 257 | 2 268 285 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 091 046 | 1 915 057 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 035 010 | 1 889 410 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 565 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 036 | 24 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 211 | 353 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 499 | 348 126 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 862 | 5 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 176 | 16 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 903 | 123 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 727 | 106 576 | |
| Выручка за отчетный год | 123 459 | 37 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 883 | 3 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 593 | 7 727 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 202 | 16 139 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 576 | 33 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 380 | 9 593 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 264 | 19 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 248 | 21 915 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 505 | 1 919 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 993 | 1 930 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 668 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 306 | 1 248 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 547 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 600 | 35 505 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 223 | 50 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 703 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 117 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 894 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 908 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 117 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 894 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 774 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 035 010 | 1 889 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 036 | 24 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 091 046 | 1 915 057 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 889 410 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 565 | 1 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 524 | 8 995 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 910 499 | 10 570 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 854 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 854 400 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 854 400 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 854 400 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 889 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 947 | 15 087 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 947 | 1 904 487 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 941 | 15 087 | |
| Убыток (ИТОГО) | 34 941 | 15 087 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 889 400 | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 889 400 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 565 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 910 499 | 10 570 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 091 046 | 1 915 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 412 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 939 | 31 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 629 | 22 125 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 93 403 | 6 708 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 907 | 2 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 527 | 94 444 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 542 | 22 705 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 541 | 19 268 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 834 | 2 341 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 598 | 50 130 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 930 402 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 541 | 3 851 481 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 915 079 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 673 | 1 915 079 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 868 | 21 323 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 972 423 | 1 921 079 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 963 750 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 673 | 1 921 079 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 854 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 859 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 854 400 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 1 922 946 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 922 946 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 760 | 152 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.