Финансы ООО "СОЮЗИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 100 | 26 448 | 28 188 | 30 050 | 13 321 | 4 892 | 5 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 429 | 24 429 | 24 424 | 24 417 | 13 247 | 4 769 | 4 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 429 | 24 429 | 24 424 | 24 417 | 13 247 | 4 769 | 4 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 2 019 | 3 764 | 5 634 | 74 | 123 | 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 165 | 224 | 274 | 73 | 104 | 37 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 613 | 1 840 | 3 533 | 5 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | 12 | 559 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 892 | 25 100 | 26 448 | 28 188 | 30 050 | 13 321 | 4 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 545 | 24 429 | 24 429 | 24 424 | 24 417 | 13 247 | 4 769 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 545 | 24 429 | 24 429 | 24 424 | 24 417 | 13 247 | 4 769 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 671 | 2 019 | 3 764 | 5 634 | 74 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 28 | 165 | 224 | 274 | 73 | 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 613 | 1 840 | 3 533 | 5 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 9 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 100 | 26 448 | 28 188 | 30 050 | 13 321 | 4 892 | 5 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 228 | 3 094 | 3 233 | 3 380 | 3 572 | 3 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 218 | 3 084 | 3 223 | 3 370 | 3 562 | 3 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 991 | 26 220 | 25 094 | 26 817 | 9 941 | 1 320 | 1 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 592 | 26 206 | 25 080 | 26 798 | 9 921 | 1 258 | 1 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 14 | 14 | 19 | 20 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 892 | 25 100 | 26 448 | 28 188 | 30 050 | 13 321 | 4 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 109 | 228 | 3 094 | 3 233 | 3 380 | 3 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 99 | 218 | 3 084 | 3 223 | 3 370 | 3 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 832 | 24 991 | 26 220 | 25 094 | 26 817 | 9 941 | 1 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 418 | 24 592 | 26 206 | 25 080 | 26 798 | 9 921 | 1 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 399 | 14 | 14 | 19 | 20 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 736 | 1 810 | 2 018 | 1 933 | 2 009 | 13 392 | 1 596 |
| Выручка за предыдущий год | 40 048 | 57 585 | 15 131 | 15 317 | 17 688 | 78 610 | 10 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 312 | 55 775 | 13 113 | 13 384 | 15 679 | 65 218 | 9 120 |
| Выручка за отчетный год | 57 585 | 15 131 | 15 317 | 17 688 | 78 610 | 10 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | 2 018 | 1 933 | 2 009 | 13 392 | 1 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 492 | 1 699 | 1 614 | 1 632 | 12 995 | 1 152 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 | 319 | 319 | 377 | 397 | 444 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 775 | 13 113 | 13 384 | 15 679 | 65 218 | 9 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 439 | 1 492 | 1 699 | 1 614 | 1 632 | 12 995 | 1 152 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 | 318 | 319 | 319 | 377 | 397 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 149 | 2 895 | 174 | 183 | 240 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 73 | 167 | 291 | 185 | 38 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | 1 618 | 1 630 | 1 724 | 1 816 | 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 752 | 203 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 8 | 25 | 11 181 | 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 61 | 149 | 2 895 | 174 | 183 | 240 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 73 | 167 | 291 | 185 | 38 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 385 | 1 471 | 1 618 | 1 630 | 1 724 | 1 816 | 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 752 | 203 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 3 | 5 | 8 | 25 | 11 181 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 146 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 30 | 29 | 35 | 37 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 30 | 29 | 35 | 37 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 550 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 550 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 146 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 146 | 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 146 | 192 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 99 | 218 | 3 084 | 3 223 | 3 370 | 3 562 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 109 | 228 | 3 094 | 3 233 | 3 380 | 3 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 218 | 3 084 | 3 223 | 3 223 | 3 562 | 3 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | 228 | 3 094 | 3 233 | 3 233 | 3 572 | 3 572 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 192 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 192 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 119 | 2 866 | 139 | 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | 218 | 3 094 | 3 234 | 3 380 | 3 572 | 3 572 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 109 | 228 | 3 094 | 3 234 | 3 380 | 3 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 | 444 | 465 | 104 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 418 | 444 | 465 | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 | 354 | 3 098 | 417 | 451 | 8 734 | 520 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 | 168 | 168 | 201 | 204 | 213 | 347 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 94 | 94 | 107 | 120 | 120 | 89 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 29 | 29 | 8 | 37 | 45 | 12 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 63 | 2 807 | 101 | 90 | 8 356 | 72 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 294 | 727 | 3 100 | 8 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 294 | 727 | 3 100 | 11 148 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 294 | 727 | 348 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 752 | 11 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 873 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 412 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 427 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 427 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 981 | 388 | 30 | 15 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 385 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 884 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 | 3 | 30 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 139 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | — |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 228 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +15,5 % | +344,4 % | -86,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,01 | 0,09 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,73 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 115,00 | 8,11 | 8,29 | 2,94 | 0,37 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 10,5 % | 9,2 % | 16,5 % | 10,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 18,7 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 10,2 % | 0,5 % | 1,1 % | 3,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 92,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 5,90 | 2,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.