Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 777 | 4 756 | 151 097 | 106 447 | 52 322 | 40 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 59 | 89 750 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 47 078 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 671 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 726 | 4 697 | 61 347 | 106 447 | 52 322 | 40 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 696 | 4 696 | 11 186 | 106 447 | 40 002 | 40 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 848 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 12 320 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 390 | 4 777 | 4 756 | 106 447 | 106 447 | 52 322 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 59 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 59 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 340 | 4 727 | 4 697 | 106 447 | 106 447 | 52 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 696 | 4 696 | 4 697 | 106 447 | 106 447 | 40 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 644 | 30 | 12 320 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 777 | 4 756 | 151 096 | 106 447 | 52 322 | 40 091 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 841 | 709 | 19 037 | 45 581 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 696 | 19 024 | 45 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 936 | 4 047 | 161 696 | 86 228 | 87 410 | 6 741 | 47 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 121 735 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 886 | 3 997 | 39 961 | 86 228 | 87 410 | 6 741 | 47 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 390 | 4 777 | 4 756 | 106 447 | 106 447 | 52 322 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 069 | 841 | 709 | 19 431 | 19 037 | 45 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 828 | 696 | 19 418 | 19 024 | 45 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 321 | 3 936 | 4 047 | 87 016 | 87 410 | 6 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 271 | 3 886 | 3 997 | 87 016 | 87 410 | 6 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 049 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 532 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 704 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 231 | 5 909 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 301 | 490 | 394 | 19 366 | 53 216 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 909 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 394 | 19 366 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 313 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 671 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -11,3 млн ₽ | -394 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ | -53,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -10,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,38 | 1,22 | 7,76 | 0,84 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,38 | 1,22 | 7,76 | 0,84 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | 0,18 | 0,87 | -0,19 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,59 | 0,15 | — | 0,45 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,2 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,5 % | -0,4 % | -25,7 % | -132,7 % | 0,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,1 % | -29,5 % | — | 5,1 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,73 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 116 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 42 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).