Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУФФИН ПЛАЗА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУФФИН ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 568 | 32 377 | 534 207 | 534 319 | 534 465 | 573 296 | 19 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 603 | 22 895 | 1 119 | 1 178 | 1 444 | 26 287 | 19 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 522 | 22 789 | 1 119 | 1 014 | 933 | 20 638 | 18 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 106 | 511 | 5 649 | 510 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 965 | 9 483 | 533 088 | 533 141 | 533 021 | 547 009 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 156 | 3 408 | 528 182 | 532 991 | 528 621 | 542 609 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 702 | 5 942 | 4 905 | 4 400 | 4 400 | 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 133 | 2 | 150 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 800 | 32 643 | 32 377 | 534 207 | 534 319 | 539 509 | 21 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 821 | 24 603 | 22 895 | 1 119 | 1 178 | 6 582 | 21 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 764 | 24 522 | 22 789 | 1 119 | 1 014 | 933 | 20 638 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 82 | 106 | 164 | 5 649 | 510 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 979 | 8 039 | 9 483 | 533 089 | 533 141 | 532 927 | 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 834 | 5 231 | 3 408 | 533 087 | 528 591 | 528 528 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 016 | 2 702 | 5 942 | 4 400 | 4 400 | 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 107 | 133 | 2 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 568 | 32 377 | 534 207 | 534 319 | 534 465 | 573 296 | 19 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 512 | 31 252 | 87 588 | 87 069 | 86 284 | 29 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | 1 252 | 57 588 | 56 284 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 056 | 1 125 | 446 618 | 447 250 | 448 181 | 544 180 | 1 910 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 056 | 1 125 | 446 618 | 447 250 | 448 181 | 544 180 | 1 910 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 800 | 32 643 | 32 377 | 534 207 | 534 319 | 539 509 | 21 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 213 | 30 586 | 31 252 | 87 588 | 87 070 | 85 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 586 | 1 252 | 57 070 | 55 908 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 2 056 | 1 125 | 446 618 | 447 250 | 453 601 | 1 910 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 2 056 | 1 125 | 446 618 | 447 250 | 453 601 | 1 910 191 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 164 | 6 483 | 5 462 | 7 415 | 69 | 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 164 | 6 483 | 5 462 | 5 007 | 69 | 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 408 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 6 483 | 5 462 | 5 007 | 69 | 454 | 2 085 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 483 | 5 462 | 5 007 | 454 | 2 085 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 260 | 1 387 | 2 599 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 223 | 4 075 | 2 408 | 633 | 1 392 | 2 495 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 646 | 714 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 155 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 455 | 1 260 | 1 387 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 709 | 5 223 | 4 075 | 1 155 | 633 | 1 188 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 646 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 775 | 70 941 | 446 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 303 | 428 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 88 924 | 441 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 309 | 915 | 21 010 | 5 | 152 | 1 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 977 | 444 | 775 | 110 361 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 170 | 303 | 356 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 89 351 | 85 | 33 784 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 494 | 1 309 | 915 | 21 010 | 5 | 528 | 1 932 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 482 | 293 | 654 | 56 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 177 | 118 | 14 605 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 24 | 24 | 135 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 118 | 14 101 | 130 | 392 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 17 | 73 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 24 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 27 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 654 | 56 337 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 654 | 56 337 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 482 | 293 | 654 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 586 | 1 252 | 57 040 | 55 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 213 | 30 586 | 31 252 | 87 040 | 85 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 1 252 | 57 588 | 56 284 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 512 | 31 252 | 87 588 | 86 284 | 29 115 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 666 | 56 336 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 299 | 666 | 56 336 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 666 | 56 336 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 299 | 666 | 56 336 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 56 793 | 2 322 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 756 | 56 793 | 2 322 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 56 793 | 2 322 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 756 | 56 793 | 2 322 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 512 | 31 252 | 87 588 | 86 284 | 29 115 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 213 | 30 512 | 31 252 | 87 069 | 85 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 733 | 3 650 | 10 | 5 442 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 786 | 9 862 | 1 813 | 5 | 2 721 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 479 | 2 129 | 441 | 5 | 2 365 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 7 733 | 1 372 | 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 053 | 6 212 | 1 945 | 150 | 5 | 2 721 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 084 | 1 785 | 4 | 150 | 504 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | 568 | 482 | 983 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 76 | 47 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 977 | 3 783 | 1 412 | 5 | 1 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 | 3 647 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 | 3 647 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 7 270 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 7 270 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 69 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 654 тыс. ₽ | 56,3 млн ₽ | -520 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 534,2 млн ₽ | 534,3 млн ₽ | 573,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 87,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,43 | 1,19 | 1,19 | 1,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,43 | 1,19 | 1,19 | 1,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,40 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 573,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -753,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 10,5 % | -0,1 % | -0,3 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 819 445 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.