Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИАДА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 005 | 79 897 | 605 680 | 547 260 | 523 777 | 640 728 | 105 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 355 | 65 000 | 61 399 | 6 310 | 3 278 | 98 652 | 101 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 347 | 62 002 | 58 369 | 170 | 169 | 95 020 | 52 764 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 140 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 007 | 2 998 | 3 030 | 3 109 | 3 632 | 48 711 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 651 | 14 897 | 544 280 | 544 225 | 520 499 | 542 076 | 4 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 116 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 067 | 7 188 | 538 051 | 540 949 | 517 227 | 538 845 | 4 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 591 | 6 219 | 3 272 | 3 272 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 537 | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 193 | 77 468 | 79 927 | 605 502 | 547 260 | 523 728 | 108 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 074 | 69 355 | 65 000 | 67 622 | 3 035 | 3 278 | 104 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 018 | 66 347 | 62 002 | 58 369 | 170 | 169 | 56 494 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 253 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 057 | 3 007 | 2 998 | 2 865 | 3 109 | 47 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 119 | 8 113 | 14 926 | 544 103 | 544 225 | 520 450 | 4 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 45 | 116 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 125 | 8 067 | 7 218 | 537 875 | 540 949 | 517 227 | 1 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 591 | 3 272 | 3 272 | 3 272 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 1 | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 643 | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 005 | 79 897 | 605 680 | 547 260 | 523 777 | 640 727 | 105 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 243 | 62 590 | 58 732 | 138 929 | 114 156 | 60 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 243 | 2 590 | 54 156 | 541 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 760 | 17 304 | 546 947 | 408 331 | 409 621 | 580 186 | 1 948 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 792 | 822 | 866 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 6 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 788 | 16 482 | 546 081 | 402 105 | 403 396 | 573 961 | 1 941 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 181 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 194 | 77 468 | 79 927 | 605 502 | 547 260 | 523 728 | 108 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 783 | 61 243 | 62 620 | 58 775 | 138 853 | 114 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 243 | 2 620 | 78 853 | 54 156 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 2 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 391 | 16 223 | 17 304 | 546 726 | 408 406 | 409 572 | 1 946 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 792 | 822 | 866 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 210 | 14 251 | 16 482 | 545 860 | 402 181 | 403 347 | 1 940 615 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 319 | 24 181 | 22 011 | 4 390 | 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 319 | 24 181 | 22 011 | 4 390 | 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 181 | 22 011 | 20 074 | 4 390 | 531 | 2 441 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 181 | 22 011 | 20 074 | 531 | 2 441 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 052 | 3 439 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 129 | 18 572 | 21 179 | 1 216 | 2 299 | 5 785 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 30 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 345 | 5 052 | 3 439 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 974 | 19 129 | 18 572 | 13 405 | 1 216 | 2 299 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 040 | 1 434 | 227 479 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 598 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 108 | 91 | 663 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 168 782 | 421 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 334 | 2 157 | 2 398 | 58 034 | 23 726 | 2 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 040 | 1 434 | 101 305 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 302 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 108 | 663 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 994 | 412 | 168 644 | 88 133 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 518 | 2 334 | 2 157 | 57 963 | 23 726 | 1 935 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 462 | 1 348 | 80 079 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 481 | 160 | 20 991 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 244 | 44 597 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 51 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 160 | 246 | 20 999 | 20 991 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 116 | 19 227 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 527 | 81 | 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 244 | 524 | 1 005 | |||
| Прочее за отчетный год | 51 | 680 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 462 | 1 348 | 80 154 | 19 735 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 462 | 1 348 | 80 154 | 19 735 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 462 | 1 348 | 80 079 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 2 620 | 78 853 | 54 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 783 | 61 243 | 62 620 | 138 853 | 114 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 2 590 | 54 156 | 541 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 243 | 62 590 | 58 732 | 114 156 | 60 541 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 1 347 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 461 | 1 347 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 1 347 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 461 | 1 347 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 888 | 24 698 | 53 615 | 4 020 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 888 | 24 698 | 53 615 | 4 020 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 888 | 24 698 | 53 615 | 4 020 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 888 | 24 698 | 53 615 | 4 020 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 243 | 62 590 | 58 732 | 114 156 | 60 541 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 783 | 61 243 | 62 620 | 138 853 | 114 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 266 | 15 338 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 142 | 20 889 | 7 669 | 356 | 3 267 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 347 | 13 817 | 5 332 | 3 267 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | 7 072 | 2 337 | 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 962 | 12 623 | 7 669 | 348 | 3 272 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 509 | 5 639 | 12 | 30 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 102 | 2 919 | 5 862 | 1 546 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 466 | 284 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 885 | 3 635 | 1 807 | 336 | 1 696 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 354 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 945 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 945 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 702 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 124 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 124 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 | 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 80,2 млн ₽ |
| Активы | 79,9 млн ₽ | 605,7 млн ₽ | 547,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 138,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,00 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,00 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | -203,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1 825,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,6 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 57,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 44 976 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 825,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.