Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1 АВТОГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1 АВТОГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 583 | 186 630 | 96 241 | 10 017 | 9 254 | 9 581 | 9 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 056 | 174 768 | 23 415 | 7 221 | 7 530 | 7 782 | 7 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 856 | 9 543 | 4 031 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 149 705 | 9 586 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 200 | 12 913 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 608 | 9 785 | 7 209 | 7 517 | 7 769 | 7 823 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 528 | 11 862 | 72 826 | 2 796 | 1 725 | 1 800 | 1 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 841 | 1 047 | 607 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 160 | 342 | 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 685 | 10 012 | 72 189 | 2 402 | 1 535 | 1 457 | 1 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 20 | 31 | 394 | 30 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 759 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 864 | 234 583 | 186 630 | 96 241 | 10 017 | 9 254 | 9 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 950 | 212 055 | 174 768 | 23 415 | 7 221 | 7 530 | 7 781 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 694 | 48 856 | 9 543 | 4 031 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 158 445 | 149 705 | 9 586 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 149 256 | 13 | 12 913 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 742 | 2 608 | 9 785 | 7 209 | 7 517 | 7 768 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 914 | 22 528 | 11 862 | 72 826 | 2 796 | 1 725 | 1 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 843 | 3 841 | 1 047 | 607 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 160 | 342 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 067 | 14 574 | 10 012 | 72 189 | 2 402 | 1 535 | 1 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 20 | 31 | 394 | 30 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 111 | 759 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 583 | 186 631 | 96 241 | 10 017 | 9 254 | 9 581 | 9 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 269 | 20 127 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 117 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 494 | 155 658 | 469 | 2 | 1 749 | 1 772 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 536 | 147 698 | 1 749 | 1 772 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 960 | 469 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 958 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 820 | 10 846 | 149 841 | 56 226 | 56 704 | 56 293 | 56 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 467 | 135 955 | 54 341 | 52 853 | 51 387 | 51 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 820 | 6 379 | 13 886 | 1 885 | 3 851 | 4 906 | 5 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 864 | 234 583 | 186 631 | 96 241 | 10 017 | 9 254 | 9 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 306 | 19 269 | 20 127 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 259 | 20 117 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 958 | 207 494 | 155 658 | 469 | 2 | 1 749 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 535 | 200 536 | 147 698 | 1 749 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 958 | 7 960 | 469 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 423 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 601 | 7 820 | 10 846 | 149 841 | 56 226 | 56 704 | 56 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 467 | 135 955 | 54 341 | 52 853 | 51 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 597 | 7 820 | 6 379 | 13 886 | 1 885 | 3 851 | 4 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 946 | 26 102 | 36 643 | 18 251 | 1 901 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 180 | 78 032 | 99 692 | 71 519 | 5 451 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 766 | 51 930 | 63 049 | 53 268 | 3 550 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 032 | 99 692 | 71 519 | 5 451 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 643 | 18 251 | 1 901 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 640 | 13 023 | 215 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 003 | 5 228 | 1 686 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 353 | 63 049 | 53 268 | 3 550 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 679 | 26 640 | 13 023 | 215 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 423 | 10 003 | 5 228 | 1 686 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 446 | 3 994 | 10 114 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 75 105 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 467 | 768 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 687 | 14 490 | 1 134 | 18 | 255 | 234 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 463 | 7 163 | 48 318 | 21 751 | 19 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 296 | 90 891 | 145 602 | 11 883 | 1 313 | 1 029 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 297 | 6 159 | 3 994 | 10 114 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 75 105 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 768 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 047 | 10 687 | 14 490 | 1 134 | 18 | 255 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 598 | 10 463 | 7 163 | 48 318 | 21 751 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 652 | 8 296 | 90 891 | 145 602 | 11 883 | 1 313 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 762 | 4 963 | 857 | 7 859 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 551 | 4 235 | 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 535 | 1 003 | 7 491 | 467 | 2 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 339 | 7 210 | 2 576 | 308 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 196 | 4 235 | 146 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 003 | 7 491 | 467 | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 210 | 308 | 252 | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 963 | 857 | 7 858 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 963 | 857 | 7 858 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 963 | 857 | 7 859 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 259 | 20 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 269 | 20 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 117 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 127 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 7 858 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 858 | 7 858 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 7 858 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 858 | 7 858 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 196 | 1 239 | 1 011 | 327 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 196 | 1 239 | 1 011 | 327 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 196 | 1 239 | 1 011 | 327 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 74 196 | 1 239 | 1 011 | 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 127 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 269 | 20 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 485 | 70 639 | 1 259 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 497 | 56 764 | 73 494 | 1 543 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 135 | 4 944 | 41 769 | 965 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 924 | 51 820 | 25 315 | 520 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 6 410 | 58 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 607 | 11 279 | 2 855 | 284 | 78 | 24 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 374 | 3 099 | 1 475 | 96 | 52 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 502 | 613 | 44 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 3 690 | 1 115 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 1 704 | 265 | 144 | 26 | 24 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 499 | 11 355 | 77 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 399 | 1 106 | 22 255 | 77 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 457 | 77 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 636 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 399 | 1 106 | 162 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 900 | 44 070 | 10 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 670 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 900 | 11 100 | 10 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 | 23 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 | 1 700 | 49 | 23 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 417 | 1 700 | 49 | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 372 | 3 927 | 83 331 | 1 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 372 | 3 927 | 83 331 | 1 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 11 | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 96,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,1 % | 78,4 % | -13,4 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.