Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 310 | 263 754 | 312 081 | 445 757 | 548 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 225 | 8 297 | 8 349 | 29 092 | 22 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 530 | 8 297 | 8 349 | 29 092 | 22 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 695 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 085 | 255 456 | 303 732 | 416 665 | 526 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 168 | 109 929 | 119 915 | 180 878 | 237 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 777 | 688 | 21 | 3 900 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 529 | 111 587 | 151 877 | 193 356 | 244 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 727 | 32 652 | 30 999 | 37 276 | 42 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 884 | 599 | 919 | 1 255 | 1 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 769 | 303 310 | 263 754 | 312 081 | 445 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 11 225 | 8 297 | 8 349 | 29 092 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 8 530 | 8 297 | 8 349 | 29 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 695 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 294 | 292 085 | 255 456 | 303 732 | 416 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 346 | 107 168 | 109 929 | 119 915 | 180 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 10 777 | 688 | 21 | 3 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 582 | 129 529 | 111 587 | 151 877 | 193 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 813 | 42 727 | 32 652 | 30 999 | 37 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 1 884 | 599 | 919 | 1 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 310 | 263 753 | 312 081 | 445 757 | 548 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 939 | 126 713 | 261 806 | 324 214 | 405 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 986 | 124 760 | 259 853 | 322 260 | 403 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 834 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 834 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 537 | 137 040 | 50 275 | 121 544 | 142 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 906 | 7 729 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 930 | 124 669 | 43 264 | 110 899 | 134 113 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 701 | 4 643 | 7 010 | 10 644 | 8 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 769 | 303 310 | 263 753 | 312 081 | 445 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 991 | 7 939 | 126 713 | 261 806 | 324 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 037 | 5 986 | 124 760 | 259 853 | 322 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 544 | 6 834 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 544 | 6 834 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 233 | 288 537 | 137 040 | 50 275 | 121 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 764 | 7 906 | 7 729 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 470 | 276 930 | 124 669 | 43 264 | 110 899 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 701 | 4 643 | 7 010 | 10 644 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 254 | 134 347 | 275 365 | 290 581 | 301 009 |
| Выручка за предыдущий год | 433 885 | 461 339 | 799 516 | 1 079 911 | 1 038 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 631 | 326 992 | 524 151 | 789 330 | 737 604 |
| Выручка за отчетный год | 461 339 | 799 516 | 1 079 911 | 1 038 613 | 1 270 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 347 | 275 365 | 290 581 | 301 009 | 408 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 488 | 169 132 | 157 228 | 89 759 | 123 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 149 | 44 513 | 45 855 | 76 082 | 97 186 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 710 | 61 720 | 87 498 | 135 168 | 187 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 992 | 524 151 | 789 330 | 737 604 | 861 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 313 | 37 488 | 169 132 | 157 228 | 89 759 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 962 | 58 149 | 44 513 | 45 855 | 76 082 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 979 | 38 710 | 61 720 | 87 498 | 135 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 605 | 171 719 | 79 413 | 107 602 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 192 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 256 | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 170 | 232 314 | 103 812 | 31 489 | 49 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 965 | 251 777 | 89 037 | 41 835 | 65 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 143 | 149 605 | 171 719 | 79 413 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 439 | 256 | 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 527 | 86 170 | 232 314 | 103 812 | 31 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 312 | 145 965 | 251 777 | 89 037 | 41 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 381 | 118 774 | 135 093 | 62 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 762 | 28 136 | 36 626 | 17 005 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 695 | 186 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 136 | 36 626 | 17 005 | 25 883 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 695 | 186 | 91 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 774 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 774 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 381 | 118 774 | 135 093 | 62 408 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 037 | 5 986 | 124 760 | 259 853 | 322 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 990 | 7 939 | 126 713 | 261 806 | 324 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 986 | 124 760 | 259 853 | 322 260 | 403 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 939 | 126 713 | 261 806 | 324 213 | 405 933 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 773 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 773 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 773 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 773 | 135 093 | 62 408 | 81 719 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 051 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 051 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 051 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 051 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 939 | 126 713 | 261 806 | 324 214 | 405 933 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 991 | 7 940 | 126 713 | 261 806 | 324 214 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 088 | 12 695 | 3 912 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 189 | 820 071 | 1 051 581 | 996 728 | 1 314 091 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 164 | 819 870 | 1 051 278 | 996 523 | 1 308 536 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 201 | 303 | 205 | 5 555 |
| Платежи – всего за отчетный год | 440 101 | 826 925 | 1 038 886 | 992 816 | 1 315 529 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 246 | 693 855 | 853 406 | 781 988 | 1 026 805 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 543 | 61 265 | 75 682 | 137 254 | 193 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 464 | 793 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 074 | 24 808 | 39 262 | 17 724 | 26 163 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 238 | 45 533 | 69 743 | 55 850 | 69 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 325 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 325 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 570 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 543 | 13 915 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 543 | 13 915 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 763 | 6 350 | 3 912 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 151 | 3 322 | 2 365 | 6 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118,8 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Активы | 263,8 млн ₽ | 312,1 млн ₽ | 445,8 млн ₽ | 548,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 324,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 6,04 | 3,43 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 3,64 | 1,90 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,62 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,73 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,0 % | 43,3 % | 14,0 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 19,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 55 дн. | 90 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.