Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 978 | 12 391 | 10 622 | 10 385 | 10 079 | 11 141 | 9 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 548 | 9 146 | 8 744 | 8 342 | 8 063 | 7 746 | 7 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 548 | 9 146 | 8 744 | 8 342 | 7 940 | 7 538 | 7 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 208 | 234 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 430 | 3 245 | 1 878 | 2 043 | 2 016 | 3 395 | 2 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 37 | 12 | 1 147 | 1 213 | 2 993 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 290 | 3 208 | 1 866 | 896 | 802 | 401 | 1 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 651 | 11 909 | 12 391 | 10 622 | 10 385 | 10 079 | 11 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 950 | 9 548 | 9 146 | 8 744 | 8 342 | 8 063 | 7 746 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 950 | 9 548 | 9 146 | 8 744 | 8 342 | 7 940 | 7 538 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 208 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 702 | 2 361 | 3 245 | 1 878 | 2 043 | 2 016 | 3 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 71 | 37 | 12 | 1 147 | 1 213 | 2 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 2 290 | 3 208 | 1 866 | 896 | 802 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 978 | 12 390 | 10 622 | 10 385 | 10 079 | 11 140 | 9 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 814 | 9 312 | 8 701 | 8 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 810 | 8 383 | 6 312 | 6 304 | 5 802 | 5 191 | 5 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 244 | 375 | 146 | 342 | 2 014 | 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 244 | 375 | 116 | 307 | 1 967 | 802 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 35 | 48 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 651 | 11 909 | 12 391 | 10 622 | 10 385 | 10 079 | 11 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 849 | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 813 | 9 312 | 8 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 339 | 7 810 | 8 383 | 6 312 | 6 303 | 5 802 | 5 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 | 253 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 253 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | 336 | 245 | 375 | 147 | 342 | 2 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 336 | 245 | 375 | 116 | 307 | 1 967 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 35 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | 1 707 | 2 020 | 2 518 | 203 | 490 | 675 |
| Выручка за предыдущий год | 2 065 | 2 406 | 2 733 | 3 248 | 2 585 | 2 326 | 2 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 | 699 | 713 | 730 | 2 382 | 1 836 | 1 879 |
| Выручка за отчетный год | 2 406 | 2 733 | 3 248 | 2 585 | 2 326 | 2 554 | 2 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 2 020 | 2 518 | 203 | 490 | 675 | 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 708 | 490 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 099 | 1 312 | 2 028 | 237 | 1 154 | 1 119 | 1 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 | 713 | 730 | 2 382 | 1 836 | 1 879 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 608 | 708 | 490 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 210 | 1 099 | 1 312 | 2 028 | 237 | 1 154 | 1 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | 730 | 537 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 95 | 63 | 54 | 43 | 26 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 21 | 74 | 72 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 73 | 16 | 28 | 23 | 352 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 590 | 730 | 537 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 95 | 63 | 54 | 43 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 16 | 21 | 74 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 43 | 73 | 16 | 28 | 23 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 471 | 573 | 430 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 119 | 157 | 107 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 157 | 107 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 85 | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 573 | 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 573 | 430 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 471 | 573 | 430 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 339 | 7 810 | 8 383 | 6 312 | 6 303 | 5 802 | 5 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 849 | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 813 | 9 312 | 8 701 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 810 | 8 383 | 6 312 | 6 304 | 5 802 | 5 191 | 5 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 814 | 9 312 | 8 701 | 8 561 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 573 | 429 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 471 | 573 | 429 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 573 | 429 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 471 | 573 | 429 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 8 | 501 | 611 | 140 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 8 | 501 | 611 | 140 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 501 | 611 | 140 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 501 | 611 | 140 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 814 | 9 312 | 8 701 | 8 561 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 849 | 11 320 | 11 893 | 9 822 | 9 813 | 9 312 | 8 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 120 | 824 | 968 | 1 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 467 | 2 674 | 3 393 | 2 584 | 2 299 | 2 622 | 4 073 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 467 | 2 670 | 3 181 | 2 584 | 2 256 | 2 571 | 2 757 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 212 | 43 | 51 | 1 316 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 | 1 850 | 2 425 | 3 607 | 2 393 | 3 023 | 2 905 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 477 | 378 | 281 | 417 | 429 | 302 | 320 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 17 | 35 | 1 679 | 1 142 | 1 168 | 1 158 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 147 | 188 | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 746 | 1 308 | 1 921 | 1 411 | 822 | 1 553 | 1 427 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 94 | 54 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 94 | 64 | 54 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 94 | 64 | 54 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 374 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 129 | 918 | 1 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,99 | 1,69 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,99 | 1,69 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,14 | 0,20 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -5,5 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.