Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОСТОВ, РАЗВЯЗОК, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА "МОРИССОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОСТОВ, РАЗВЯЗОК, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА "МОРИССОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 265 | 106 172 | 82 071 | 53 671 | 40 250 | 25 293 | 34 724 | 84 073 | 70 310 | 79 900 | 216 117 | 413 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 318 | 14 607 | 1 316 | 690 | 150 | 171 | 189 | 1 461 | 817 | 715 | 6 473 | 5 605 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 241 | 211 | 120 | 90 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 047 | 14 366 | 1 106 | 510 | 51 | 100 | 1 456 | 817 | 395 | 5 250 | 4 783 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 271 | 180 | 150 | 5 | 320 | 1 223 | 822 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 948 | 91 565 | 80 755 | 52 981 | 40 100 | 25 122 | 34 534 | 82 612 | 69 493 | 79 185 | 209 644 | 407 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 81 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 915 | 65 280 | 77 551 | 46 660 | 27 525 | 20 997 | 29 826 | 74 079 | 63 729 | 74 904 | 182 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 119 | 2 659 | 2 147 | 2 147 | 373 894 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 030 | 21 378 | 315 | 6 318 | 12 572 | 304 | 642 | 8 531 | 5 683 | 4 279 | 27 211 | 33 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 784 | 226 | 1 672 | 1 870 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 076 | 71 265 | 106 172 | 82 071 | 53 671 | 40 250 | 25 293 | 41 277 | 84 073 | 70 310 | 79 900 | 215 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 434 | 20 317 | 14 607 | 1 317 | 690 | 150 | 171 | 1 132 | 1 461 | 817 | 715 | 22 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 271 | 241 | 150 | 120 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 345 | 20 047 | 14 366 | 1 106 | 510 | 51 | 1 109 | 1 456 | 817 | 395 | 5 250 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 211 | 180 | 23 | 5 | 320 | 16 823 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 642 | 50 948 | 91 565 | 80 755 | 52 981 | 40 100 | 25 122 | 40 144 | 82 612 | 69 493 | 79 185 | 193 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 235 | 42 695 | 65 280 | 80 437 | 46 660 | 24 506 | 20 997 | 36 843 | 74 079 | 63 729 | 74 904 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 539 | 4 119 | 2 147 | 2 147 | 166 686 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 405 | 5 030 | 21 378 | 315 | 6 318 | 12 572 | 304 | 3 299 | 8 531 | 5 683 | 4 279 | 27 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 314 | 784 | 872 | 1 672 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 265 | 106 172 | 82 071 | 53 671 | 40 250 | 25 293 | 34 724 | 84 073 | 70 310 | 79 900 | 216 117 | 413 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 782 | 16 577 | 8 220 | 9 139 | 9 494 | 10 057 | 5 026 | 35 198 | 35 271 | 34 857 | 98 903 | 26 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 567 | 8 210 | 10 037 | 5 006 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 672 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 672 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 483 | 89 595 | 73 852 | 44 532 | 30 755 | 15 236 | 29 698 | 48 875 | 35 039 | 45 043 | 114 542 | 386 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 874 | 374 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 085 | 89 525 | 73 782 | 44 532 | 29 881 | 14 862 | 29 698 | 48 875 | 35 039 | 45 043 | 114 542 | 386 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 076 | 71 265 | 106 172 | 82 071 | 53 671 | 40 250 | 25 293 | 41 277 | 84 073 | 70 310 | 79 900 | 215 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 916 | 10 782 | 16 577 | 8 220 | 9 139 | 9 494 | 10 057 | 23 608 | 35 198 | 35 271 | 34 857 | 98 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 772 | 16 567 | 9 484 | 10 037 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 160 | 60 483 | 89 595 | 73 852 | 44 532 | 30 755 | 15 236 | 17 669 | 48 875 | 35 039 | 45 043 | 117 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 179 | 70 | 70 | 874 | 374 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 340 | 60 085 | 89 525 | 73 782 | 44 532 | 29 881 | 14 862 | 17 669 | 48 875 | 35 039 | 45 043 | 117 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 453 | 8 184 | 17 598 | 4 346 | 16 645 | 4 907 | 200 290 | 249 336 | 176 668 | 185 725 | 572 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 171 384 | 144 429 | 162 795 | 112 593 | 90 185 | 62 852 | 30 955 | 110 255 | 131 815 | 89 048 | 93 154 | 336 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 069 | 136 245 | 145 197 | 108 247 | 73 540 | 57 945 | 36 608 | 90 035 | 117 521 | 87 620 | 92 571 | 235 780 |
| Выручка за отчетный год | 144 429 | 162 795 | 112 593 | 90 185 | 62 852 | 30 955 | 39 966 | 131 815 | 89 048 | 93 154 | 336 377 | 517 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 598 | 9 023 | 16 645 | 1 007 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 958 | 4 346 | 16 645 | 1 007 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 640 | 4 677 | 4 013 | 3 644 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 501 | 145 197 | 103 570 | 73 540 | 61 845 | 36 608 | 40 696 | 117 521 | 87 620 | 92 571 | 235 780 | 490 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 928 | 9 958 | 4 346 | 16 645 | 1 007 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 256 | 7 640 | 3 900 | 4 013 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 407 | 8 235 | 1 129 | 542 | 659 | 1 164 | 1 130 | 1 078 | 18 630 | 13 276 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 53 | 346 | 13 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | 4 875 | 5 221 | 2 977 | 948 | 10 805 | 281 | 681 | 3 | 80 | 9 661 | 3 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 100 | 6 545 | 15 990 | 18 147 | 1 413 | 480 | 857 | 470 | 1 127 | 998 | 8 969 | 9 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 234 | 8 235 | 1 129 | 542 | 659 | 6 776 | 1 164 | 1 130 | 1 078 | 18 449 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 9 | 53 | 346 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 180 | 4 875 | 5 221 | 2 977 | 948 | 10 805 | 240 | 681 | 3 | 80 | 9 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 798 | 4 100 | 6 545 | 15 990 | 18 147 | 1 413 | 480 | 6 536 | 470 | 1 127 | 998 | 8 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 317 | 5 820 | 921 | 354 | 553 | 11 243 | 11 590 | 74 | 79 760 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 310 | 251 | 2 415 | 1 890 | 208 | 188 | 106 | 2 681 | 2 902 | 230 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 2 415 | 1 890 | 208 | 188 | 106 | 82 | 2 902 | 230 | 79 | 21 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 820 | 921 | 354 | 553 | 11 590 | 74 | 79 761 | 14 041 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 820 | 921 | 354 | 553 | 11 590 | 74 | 79 761 | 14 041 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 820 | 354 | 553 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 038 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 896 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 886 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 846 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 473 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 496 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 071 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 131,8 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 336,4 млн ₽ | 517,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | -414 тыс. ₽ | 79,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,7 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 413,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,4 % | +4,6 % | +261,1 % | +53,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,69 | 1,98 | 1,76 | 1,83 | 1,06 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,69 | 1,98 | 1,76 | 1,83 | 1,06 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,24 | 1,06 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,50 | 0,44 | 0,46 | 0,07 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,39 | 0,99 | 1,29 | 1,19 | 14,38 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 10,8 % | 1,6 % | 0,6 % | 29,9 % | 5,2 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,8 % | 0,1 % | -0,4 % | 23,7 % | 2,7 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | 13,8 % | 0,1 % | -0,5 % | 36,9 % | 3,4 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,9 % | 0,2 % | -1,2 % | 80,6 % | 52,3 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 1,27 | 1,17 | 1,56 | 1,25 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 205 дн. | 261 дн. | 293 дн. | 198 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 152 дн. | 146 дн. | 178 дн. | 177 дн. | 287 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | 53 дн. | 116 дн. | 116 дн. | 21 дн. | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,41 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,05 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).