Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО-ГС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО-ГС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 582 | 16 100 | 16 217 | 17 678 | 18 826 | 34 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 507 | 3 021 | 1 170 | 1 338 | 566 | 7 811 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 411 | 1 244 | 86 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 1 540 | 1 007 | 973 | 365 | 7 770 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 197 | 237 | 78 | 364 | 201 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 075 | 13 079 | 15 046 | 16 340 | 18 260 | 26 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 7 | 2 | 1 | 1 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 468 | 12 569 | 14 996 | 16 159 | 18 069 | 25 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 503 | 49 | 179 | 190 | 552 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 650 | 21 582 | 16 100 | 16 217 | 17 678 | 18 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 005 | 4 507 | 3 021 | 1 170 | 1 338 | 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 051 | 3 411 | 1 244 | 86 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 634 | 899 | 1 540 | 1 007 | 973 | 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 320 | 197 | 237 | 78 | 364 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 645 | 17 075 | 13 079 | 15 046 | 16 340 | 18 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 501 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 541 | 16 468 | 12 569 | 14 996 | 16 159 | 18 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 106 | 503 | 49 | 179 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 581 | 16 100 | 16 217 | 17 678 | 18 826 | 34 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 596 | 683 | 1 782 | 1 992 | 2 586 | 3 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 586 | 673 | 1 772 | 1 982 | 2 576 | 3 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 55 | 60 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 55 | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 985 | 15 416 | 14 435 | 15 565 | 16 185 | 30 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 762 | 13 183 | 11 749 | 15 283 | 16 043 | 28 948 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 224 | 2 233 | 2 685 | 282 | 142 | 1 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 650 | 21 581 | 16 100 | 16 217 | 17 678 | 18 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 596 | 684 | 1 782 | 1 992 | 2 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 586 | 674 | 1 772 | 1 982 | 2 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 55 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 422 | 20 985 | 15 416 | 14 435 | 15 565 | 16 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 827 | 14 762 | 13 183 | 11 749 | 15 283 | 16 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 596 | 6 224 | 2 233 | 2 685 | 282 | 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 770 | 26 147 | 42 884 | 26 531 | 35 078 | 31 704 |
| Выручка за предыдущий год | 155 456 | 155 280 | 179 802 | 135 634 | 151 138 | 176 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 686 | 129 133 | 136 918 | 109 103 | 116 060 | 144 460 |
| Выручка за отчетный год | 155 280 | 179 802 | 135 634 | 151 138 | 176 164 | 172 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 147 | 42 884 | 26 531 | 35 078 | 31 704 | 28 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 412 | 1 383 | 497 | 1 029 | 540 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 410 | 42 472 | 25 148 | 34 581 | 30 675 | 27 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 133 | 136 918 | 109 103 | 116 060 | 144 460 | 144 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 737 | 412 | 1 383 | 497 | 1 029 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 360 | 25 410 | 42 472 | 25 148 | 34 581 | 30 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 141 | 1 404 | 330 | 789 | 747 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 115 | 581 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 271 | 193 | 282 | 240 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 493 | 141 | 1 404 | 330 | 789 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 208 | 115 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 244 | 271 | 193 | 282 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 369 | 86 | 1 098 | 211 | 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 1 | 95 | 147 | 286 | 97 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 320 | 40 | 287 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 94 | 147 | 286 | 97 | 37 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 120 | 65 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 287 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 369 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 369 | 86 | 1 098 | 211 | 594 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 586 | 674 | 1 772 | 1 982 | 2 576 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 228 | 596 | 684 | 1 782 | 1 992 | 2 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | 674 | 1 772 | 1 982 | 2 576 | 3 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 596 | 684 | 1 782 | 1 992 | 2 586 | 3 131 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 87 | 1 098 | 211 | 594 | 545 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 596 | 684 | 1 782 | 1 992 | 2 586 | 3 131 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 | 596 | 684 | 1 782 | 1 992 | 2 586 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 529 | 808 | 11 | 8 428 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 230 | 184 205 | 135 051 | 155 668 | 172 403 | 184 660 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 297 | 184 205 | 135 051 | 154 941 | 172 403 | 65 924 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 933 | 727 | 118 736 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 762 | 182 676 | 135 353 | 154 860 | 172 392 | 176 232 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 702 | 20 665 | 17 673 | 31 274 | 40 730 | 54 073 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 686 | 136 797 | 94 654 | 99 812 | 106 387 | 96 219 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | 30 | 134 | 971 | 339 | 10 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 949 | 25 184 | 22 892 | 22 803 | 24 936 | 25 930 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 | 157 | 679 | 8 066 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 132 | 157 | 679 | 8 066 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 | 129 | 11 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 6,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.