Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ЛИЗИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 334 | 879 839 | 2 685 360 | 5 119 566 | 4 355 119 | 3 418 442 | 2 239 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 940 | 733 294 | 1 858 998 | 3 520 490 | 2 361 850 | 2 166 666 | 1 101 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 616 | 261 | 243 | 225 | 207 | 189 | 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 205 995 | 224 293 | 215 372 | 12 370 | 2 587 | 1 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 211 411 | 115 120 | 39 345 | 7 694 | 2 080 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 175 020 | 157 569 | 152 451 | 56 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 774 | 5 483 | 19 730 | 11 628 | 4 673 | 2 842 | 1 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 406 435 | 1 575 388 | 3 110 553 | 2 184 951 | 2 008 598 | 1 041 441 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 394 | 146 545 | 826 362 | 1 599 076 | 1 993 269 | 1 251 776 | 1 138 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 234 | 20 678 | 78 521 | 135 378 | 226 444 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 032 | 1 209 | 760 | 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 219 | 94 598 | 336 689 | 980 129 | 1 162 054 | 579 213 | 416 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 5 545 | 352 320 | 1 044 | 28 332 | 102 690 | 91 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 269 | 36 632 | 28 763 | 211 325 | 107 565 | 84 155 | 70 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 905 | 8 503 | 86 703 | 327 297 | 559 698 | 259 275 | 559 679 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 026 | 409 334 | 879 839 | 2 685 360 | 5 119 566 | 4 355 119 | 3 418 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 801 | 225 940 | 608 995 | 1 858 998 | 3 520 490 | 2 361 850 | 2 166 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 760 | 616 | 261 | 243 | 225 | 207 | 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 706 | 139 | 205 995 | 224 293 | 215 372 | 12 370 | 2 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 366 238 | 211 411 | 115 120 | 39 345 | 7 694 | 2 080 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 020 | 157 569 | 152 451 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 096 | 13 774 | 5 483 | 19 730 | 11 628 | 4 673 | 2 842 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 282 136 | 1 575 388 | 3 110 553 | 2 184 951 | 2 008 598 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 226 | 183 394 | 270 844 | 826 362 | 1 599 076 | 1 993 269 | 1 251 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 1 | 234 | 20 678 | 78 521 | 135 378 | 226 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 032 | 1 209 | 760 | 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 364 | 88 219 | 94 598 | 336 689 | 980 129 | 1 162 054 | 579 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 5 545 | 352 320 | 1 044 | 28 332 | 102 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 780 | 36 269 | 36 632 | 28 763 | 211 325 | 107 565 | 84 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 065 | 8 905 | 132 802 | 86 703 | 327 297 | 559 698 | 259 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 334 | 879 839 | 2 685 360 | 5 119 566 | 4 355 119 | 3 418 442 | 2 239 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 999 | 163 843 | 165 192 | 169 659 | 157 786 | 156 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 999 | 13 843 | 15 192 | 19 659 | 7 786 | 6 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 533 | 316 918 | 1 438 535 | 3 145 085 | 2 533 743 | 1 874 638 | 1 247 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 045 | 313 144 | 1 418 143 | 3 133 511 | 2 530 176 | 1 872 367 | 1 245 174 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 488 | 3 774 | 20 392 | 11 574 | 3 567 | 2 271 | 2 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 802 | 399 078 | 1 081 633 | 1 804 822 | 1 663 589 | 1 387 039 | 1 398 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 | 200 016 | 300 146 | 715 | 362 587 | 247 419 | 586 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 629 | 58 487 | 130 190 | 168 361 | 51 817 | 45 546 | 13 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 139 240 | 649 583 | 1 633 128 | 1 246 271 | 1 091 039 | 794 918 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 1 713 | 2 619 | 2 913 | 3 035 | 4 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 026 | 409 334 | 879 839 | 2 685 360 | 5 119 566 | 4 355 119 | 3 418 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 201 | 162 999 | 163 843 | 165 192 | 169 659 | 157 786 | 156 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 201 | 12 999 | 13 843 | 15 192 | 19 659 | 7 786 | 6 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 937 | 157 533 | 316 918 | 1 438 535 | 3 145 085 | 2 533 743 | 1 874 638 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 198 287 | 154 045 | 313 144 | 1 418 143 | 3 133 511 | 2 530 176 | 1 872 367 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 3 488 | 3 774 | 20 392 | 11 574 | 3 567 | 2 271 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 888 | 88 802 | 399 078 | 1 081 633 | 1 804 822 | 1 663 589 | 1 387 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 573 | 173 | 200 016 | 300 146 | 715 | 362 587 | 247 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 316 | 88 629 | 58 487 | 130 190 | 168 361 | 51 817 | 45 546 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 139 240 | 649 583 | 1 633 128 | 1 246 271 | 1 091 039 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | 1 713 | 2 619 | 2 913 | 3 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 236 | 63 415 | 100 733 | 177 440 | 373 112 | 526 603 | 507 813 |
| Выручка за предыдущий год | 315 431 | 245 541 | 295 871 | 655 124 | 1 284 513 | 1 557 513 | 1 416 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 195 | 182 126 | 195 138 | 477 684 | 911 401 | 1 030 910 | 908 857 |
| Выручка за отчетный год | 245 541 | 295 871 | 655 124 | 1 284 513 | 1 557 513 | 1 416 670 | 545 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 415 | 100 733 | 177 440 | 373 112 | 523 330 | 507 813 | 158 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 566 | 72 994 | 97 604 | 306 445 | 450 402 | 430 141 | 108 680 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 849 | 27 739 | 79 830 | 66 667 | 72 928 | 77 668 | 50 103 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 126 | 195 138 | 477 684 | 911 401 | 1 034 183 | 908 857 | 386 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 566 | 72 994 | 97 604 | 306 445 | 454 310 | 430 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 938 | 21 849 | 27 739 | 79 830 | 66 667 | 72 293 | 77 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 059 | 10 159 | 5 537 | 6 819 | 11 897 | 25 747 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 878 | 5 897 | 3 813 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 2 423 | 47 876 | 27 555 | 3 264 | 2 734 | 2 909 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 086 | 34 394 | 133 941 | 388 725 | 469 981 | 401 721 | 176 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 916 | 55 094 | 533 332 | 1 404 116 | 759 082 | 141 233 | 339 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 453 | 85 958 | 539 334 | 1 342 572 | 735 748 | 152 537 | 827 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 115 | 9 059 | 10 159 | 5 537 | 6 819 | 15 805 | 25 747 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 878 | 5 897 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 091 | 116 | 2 423 | 47 876 | 27 555 | 3 264 | 2 734 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 157 | 22 086 | 34 394 | 133 941 | 388 725 | 469 981 | 401 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 181 | 36 916 | 55 094 | 533 332 | 1 404 116 | 759 082 | 141 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 298 | 47 453 | 85 958 | 539 334 | 1 342 572 | 735 748 | 152 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 376 | 797 | 845 | 1 349 | 4 468 | 13 795 | 2 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 1 817 | 3 066 | 3 063 | 10 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 838 | 286 | 8 817 | 8 007 | 1 296 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 247 | 8 102 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 102 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 685 | 1 817 | 3 066 | 3 063 | 10 201 | 11 833 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 348 | 7 231 | 4 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 348 | 7 231 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 838 | 286 | 16 618 | 8 817 | 8 007 | 1 296 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 247 | 6 954 | 224 | ||||
| Прочее за отчетный год | 102 | 52 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 | 845 | 1 349 | 4 468 | 9 887 | 2 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 845 | 1 349 | 4 468 | 9 887 | 2 858 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 376 | 797 | 845 | 1 349 | 4 468 | 13 795 | 2 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 12 999 | 13 843 | 15 192 | 19 659 | 7 786 | 6 771 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 201 | 162 999 | 163 843 | 165 192 | 169 659 | 157 786 | 156 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 999 | 13 843 | 15 192 | 19 659 | 7 786 | 6 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 999 | 163 843 | 165 192 | 169 659 | 157 786 | 156 790 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 844 | 1 349 | 4 467 | 9 886 | 2 880 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 844 | 1 349 | 4 467 | 9 886 | 2 880 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 844 | 1 349 | 4 467 | 9 886 | 2 880 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 798 | 844 | 1 349 | 4 467 | 9 886 | 2 880 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 759 | 7 786 | 563 762 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 759 | 7 786 | 563 762 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 762 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 563 762 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 759 | 7 786 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 759 | 7 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 999 | 1 802 787 | 1 404 058 | 1 247 805 | 406 991 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 201 | 814 776 | 1 802 787 | 1 404 058 | 156 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 342 | 163 590 | 318 995 | 775 073 | 643 748 | 725 139 | 363 139 |
| Поступления – всего за отчетный год | 230 980 | 297 092 | 661 681 | 1 315 891 | 1 452 129 | 1 499 176 | 718 212 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 636 | 279 682 | 623 990 | 1 050 143 | 1 254 016 | 1 392 721 | 556 030 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 580 | 11 366 | 35 071 | 30 136 | 10 259 | 1 045 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 764 | 6 044 | 2 620 | 235 612 | 5 931 | 105 410 | 162 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 638 | 133 502 | 342 686 | 540 818 | 808 381 | 774 037 | 355 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 213 | 14 421 | 105 585 | 68 449 | 86 810 | 275 948 | 16 666 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 806 | 14 498 | 19 138 | 19 801 | 23 959 | 30 305 | 24 326 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 398 | 34 574 | 130 619 | 396 652 | 467 603 | 404 934 | 176 474 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 842 | 7 380 | 323 | 21 155 | 16 082 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 221 | 12 167 | 34 592 | 42 925 | 229 686 | 41 695 | 121 525 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 913 | 3 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 156 | 87 237 | 581 209 | 510 664 | 427 729 | 16 447 | 3 813 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 095 | 34 759 | 83 075 | 135 038 | 351 407 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 50 000 | 450 828 | 350 112 | 70 974 | 10 290 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | 2 478 | 47 306 | 25 514 | 5 348 | 6 157 | 3 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 639 | 609 561 | 1 413 770 | 2 375 833 | 1 018 616 | 14 534 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 249 | 603 447 | 1 320 007 | 2 209 844 | 890 627 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 390 | 6 114 | 90 828 | 163 165 | 126 107 | 14 534 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 935 | 2 824 | 1 882 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 099 | 505 702 | 1 258 627 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 888 | 690 740 | 1 173 744 | 2 472 148 | 551 928 | 223 631 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 888 | 690 740 | 1 173 744 | 2 402 148 | 551 928 | 223 631 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 241 | 331 641 | 668 042 | 1 213 521 | 706 213 | 973 174 | 382 584 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 791 | 6 774 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 241 | 331 641 | 668 042 | 1 143 521 | 684 422 | 966 400 | 382 584 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 506 | 365 | 168 531 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 032 | 1 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 845 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 879,8 млн ₽ | 2,69 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ | 4,36 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,76 | 0,89 | 1,20 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,35 | 0,12 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 16 дн. | 31 дн. | 48 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.