Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 586 | 167 678 | 175 243 | 204 201 | 220 804 | 158 807 | 154 023 | 100 193 | 207 470 | 200 680 | 275 523 | 709 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 349 | 109 190 | 73 859 | 74 601 | 93 871 | 114 311 | 82 044 | 71 706 | 171 773 | 152 862 | 213 367 | 587 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 380 | 279 | 177 | 2 108 | 1 700 | 1 412 | 888 | 20 136 | 20 305 | 22 074 | 34 188 | 52 607 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 899 | 42 819 | 26 508 | 39 205 | 39 738 | 59 885 | 34 936 | 8 661 | 108 573 | 93 995 | 139 189 | 494 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 487 | 2 022 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 668 | 11 128 | 4 077 | 1 697 | 1 345 | 17 764 | 16 466 | 29 815 | 34 223 | 32 063 | 39 989 | 39 989 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 915 | 52 943 | 43 097 | 31 590 | 51 088 | 35 250 | 29 754 | 13 094 | 8 673 | 4 730 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 237 | 58 488 | 101 384 | 129 600 | 126 933 | 44 496 | 71 979 | 28 486 | 35 697 | 47 818 | 62 156 | 121 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 673 | 971 | 1 904 | 10 489 | 3 003 | 1 084 | 389 | 900 | 9 751 | 9 884 | 11 297 | 7 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 15 | 9 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 771 | 48 931 | 86 738 | 77 302 | 70 075 | 31 154 | 14 180 | 2 105 | 6 702 | 8 518 | 39 728 | 44 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 602 | 8 571 | 12 742 | 41 809 | 53 855 | 12 258 | 57 410 | 25 481 | 19 235 | 29 414 | 11 131 | 61 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 933 | 179 595 | 166 432 | 175 243 | 204 201 | 220 804 | 158 807 | 140 334 | 100 193 | 207 470 | 200 417 | 275 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 800 | 113 070 | 107 944 | 73 859 | 74 601 | 93 871 | 114 311 | 69 757 | 71 706 | 171 773 | 153 440 | 213 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 482 | 745 | 279 | 177 | 2 108 | 1 700 | 1 412 | 20 425 | 20 136 | 20 305 | 27 382 | 34 188 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 711 | 34 059 | 42 819 | 26 508 | 39 205 | 39 738 | 59 885 | 9 236 | 8 661 | 108 573 | 93 995 | 139 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 333 | 5 487 | 2 022 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 591 | 7 168 | 9 882 | 4 077 | 1 697 | 1 345 | 17 764 | 21 108 | 29 815 | 34 223 | 32 063 | 39 989 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 683 | 65 611 | 52 943 | 43 097 | 31 590 | 51 088 | 35 250 | 18 988 | 13 094 | 8 673 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 133 | 66 525 | 58 488 | 101 384 | 129 600 | 126 933 | 44 496 | 70 577 | 28 486 | 35 697 | 46 977 | 62 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 962 | 971 | 1 904 | 10 489 | 3 003 | 1 084 | 389 | 900 | 9 751 | 9 043 | 3 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 375 | 83 | 15 | 9 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 289 | 40 771 | 48 931 | 86 738 | 77 302 | 70 075 | 31 154 | 6 536 | 2 105 | 6 702 | 8 518 | 39 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 491 | 24 602 | 8 571 | 12 742 | 41 809 | 53 854 | 12 258 | 63 652 | 25 481 | 19 235 | 29 414 | 11 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 801 | 107 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 586 | 167 679 | 175 243 | 204 201 | 220 804 | 158 807 | 154 023 | 100 193 | 207 470 | 200 680 | 275 523 | 709 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 340 | 105 020 | 140 773 | 191 333 | 207 588 | 140 897 | 149 322 | 98 546 | 100 992 | 115 729 | 123 149 | 156 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 983 | 15 069 | 23 | 59 | 230 | 182 | 105 | 23 | 72 599 | 60 796 | 67 025 | 381 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 098 | 14 559 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 885 | 511 | 23 | 59 | 230 | 182 | 105 | 23 | 135 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 465 | 60 796 | 67 025 | 381 784 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 263 | 47 589 | 34 447 | 12 809 | 12 986 | 17 728 | 4 595 | 1 624 | 33 878 | 24 156 | 85 349 | 170 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 442 | 18 733 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 925 | 3 895 | 5 218 | 4 321 | 6 261 | 14 331 | 1 870 | 148 | 17 374 | 8 327 | 26 682 | 110 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 338 | 9 253 | 10 495 | 8 487 | 6 726 | 3 397 | 2 725 | 1 475 | 2 676 | 1 769 | 4 506 | 7 215 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 828 | 14 060 | 54 161 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 933 | 179 595 | 166 432 | 175 244 | 204 201 | 220 804 | 158 807 | 140 334 | 100 193 | 207 470 | 200 417 | 275 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 251 | 125 884 | 103 259 | 140 774 | 191 333 | 207 588 | 140 897 | 133 960 | 98 546 | 100 992 | 115 466 | 123 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 580 | 17 712 | 15 584 | 23 | 59 | 230 | 182 | 108 | 23 | 72 599 | 60 796 | 67 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 664 | 15 827 | 14 559 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 916 | 1 885 | 1 025 | 23 | 59 | 230 | 182 | 108 | 23 | 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 465 | 60 796 | 67 025 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 102 | 35 999 | 47 589 | 34 447 | 12 809 | 12 986 | 17 728 | 6 266 | 1 624 | 33 878 | 24 156 | 85 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 564 | 22 271 | 34 442 | 18 733 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 583 | 5 390 | 3 895 | 5 218 | 4 321 | 6 261 | 14 331 | 819 | 148 | 17 374 | 8 327 | 26 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 956 | 8 338 | 9 253 | 10 495 | 8 487 | 6 726 | 3 397 | 5 446 | 1 475 | 2 676 | 1 769 | 4 506 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 828 | 14 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 929 | 109 303 | 60 007 | 129 261 | 133 405 | 89 353 | 1 295 | 62 237 | 65 768 | |||
| Выручка за предыдущий год | 359 668 | 322 580 | 313 919 | 340 059 | 368 942 | 334 322 | 214 409 | 41 277 | 11 064 | 23 698 | 178 964 | 202 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 739 | 213 277 | 253 912 | 210 798 | 235 537 | 244 969 | 232 358 | 39 982 | 35 485 | 31 988 | 116 727 | 137 116 |
| Выручка за отчетный год | 322 580 | 313 919 | 340 059 | 368 942 | 334 322 | 214 409 | 135 166 | 11 064 | 23 698 | 178 964 | 202 884 | 383 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 303 | 73 589 | 129 261 | 133 405 | 89 353 | 57 705 | 62 237 | 65 768 | 148 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 580 | 54 305 | 62 956 | 21 562 | 12 646 | 29 314 | 14 392 | 77 527 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 723 | 88 227 | 74 956 | 70 449 | 67 791 | 62 482 | 45 059 | 20 689 | 20 859 | 32 923 | 51 376 | 70 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 277 | 240 330 | 210 798 | 235 537 | 244 969 | 232 358 | 77 461 | 35 485 | 31 988 | 116 727 | 137 116 | 235 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 899 | 15 580 | 54 305 | 62 956 | 21 561 | 29 314 | 14 392 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 030 | 93 723 | 74 633 | 74 956 | 70 449 | 67 792 | 62 482 | 35 609 | 20 689 | 20 859 | 32 923 | 51 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 667 | 47 048 | 63 460 | 20 569 | 10 993 | 19 753 | 158 | 33 671 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 224 | 1 001 | 227 | 2 031 | 2 704 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 555 | 5 578 | 3 841 | 747 | 36 | 45 | 269 | 9 202 | 10 847 | 28 717 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 889 | 811 | 1 925 | 5 726 | 924 | 505 | 645 | 71 | 574 | 212 | 1 062 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 247 | 6 175 | 5 341 | 4 475 | 1 917 | 3 196 | 2 253 | 391 | 2 393 | 798 | 6 480 | 17 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 460 | 7 667 | 47 048 | 63 460 | 20 623 | 19 753 | 158 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 507 | 1 224 | 1 001 | 227 | 2 031 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 692 | 4 555 | 5 578 | 3 841 | 747 | 36 | 7 | 269 | 9 202 | 10 847 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 622 | 1 889 | 811 | 1 925 | 5 726 | 979 | 505 | 605 | 71 | 574 | 212 | 1 062 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 369 | 5 247 | 6 187 | 5 341 | 4 475 | 1 917 | 3 196 | 413 | 391 | 2 393 | 798 | 6 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 961 | 8 089 | 37 514 | 50 559 | 20 096 | 14 736 | 7 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 641 | 1 685 | 554 | 4 728 | 10 485 | 6 064 | 8 791 | 4 297 | 7 526 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 48 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 591 | 1 077 | 3 960 | 16 419 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 64 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 685 | 554 | 4 728 | 10 485 | 3 787 | 1 311 | 8 791 | 4 297 | 7 526 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 956 | 120 | 209 | 197 | 165 | 333 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 793 | 1 956 | 349 | 120 | 209 | 198 | 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 171 | 48 | 77 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 077 | 3 960 | 16 419 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 64 | 5 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 089 | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | 14 736 | 7 684 | 33 671 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 089 | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | 14 736 | 7 684 | 33 671 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 961 | 8 089 | 37 514 | 50 559 | 20 096 | 14 736 | 7 684 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 259 | 140 774 | 191 333 | 207 588 | 140 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 773 | 191 333 | 207 588 | 140 897 | 149 322 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 514 | 50 559 | 16 255 | 8 425 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 691 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 691 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 691 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 691 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 773 | 191 333 | 207 588 | 140 897 | 149 322 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 259 | 140 774 | 191 333 | 207 588 | 140 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 250 | 73 914 | 39 259 | 45 093 | 18 098 | 9 757 | 167 264 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 856 | 390 651 | 339 510 | 234 403 | 136 555 | 15 343 | 41 010 | 166 181 | 209 845 | 469 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 856 | 386 139 | 339 409 | 232 889 | 136 555 | 13 476 | 35 725 | 165 965 | 206 161 | 467 076 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 512 | 101 | 1 514 | 508 | 4 239 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 606 | 316 737 | 300 251 | 259 596 | 91 462 | 53 514 | 47 255 | 148 083 | 200 088 | 302 279 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 532 | 147 485 | 139 647 | 112 956 | 31 326 | 8 117 | 14 233 | 84 463 | 69 680 | 103 047 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 148 | 106 349 | 127 963 | 125 858 | 55 187 | 44 380 | 32 882 | 59 939 | 100 474 | 172 076 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 895 | 780 | 11 698 | 27 027 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 924 | 5 802 | 2 197 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 492 | 26 201 | 26 697 | 20 754 | 4 934 | 1 008 | 120 | 1 475 | 17 042 | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 882 | 58 | 274 | 115 | 258 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 882 | 58 | 274 | 115 | 258 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 982 | 26 001 | 27 434 | 16 519 | 200 | 7 919 | 3 553 | 59 283 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 982 | 26 001 | 27 434 | 16 519 | 200 | 7 919 | 3 553 | 59 283 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 089 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 089 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 418 | 18 733 | 24 487 | 57 370 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 356 | 18 733 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 487 | 57 370 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 821 | 29 238 | 12 099 | 45 151 | 10 179 | 50 611 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 350 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 383,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Активы | 154,0 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 275,5 млн ₽ | 709,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 98,5 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +114,2 % | +655,2 % | +13,4 % | +89,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,66 | 17,54 | 1,05 | 1,98 | 0,73 | 0,71 | 2,18 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,58 | 16,99 | 0,77 | 1,57 | 0,60 | 0,62 | 1,90 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,49 | 15,69 | 0,57 | 1,22 | 0,13 | 0,36 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,49 | 0,58 | 0,45 | 0,22 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 1,05 | 0,73 | 1,24 | 3,52 | 0,31 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | -407,7 % | -123,0 % | 16,4 % | 7,1 % | 20,2 % | 7,2 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -320,1 % | -109,5 % | 8,2 % | 3,8 % | 8,8 % | 4,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -35,3 % | -12,5 % | 7,3 % | 2,8 % | 4,7 % | 3,5 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -35,9 % | -25,7 % | 12,7 % | 6,2 % | 21,5 % | 12,3 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,89 | 0,74 | 0,54 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 103 дн. | 17 дн. | 71 дн. | 42 дн. | 59 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 111 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 11 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 2 дн. | 198 дн. | 26 дн. | 71 дн. | 172 дн. | 51 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 77 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 31 дн. | -118 дн. | -13 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 | 0,05 | 0,49 | -0,37 | -0,40 | 0,63 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 57,86 | -1,70 | 1,27 | -0,77 | -0,10 | 7,15 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 655).