Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНВЕСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 862 | 5 169 | 4 267 | 4 074 | 2 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 280 | 3 545 | 3 050 | 2 555 | 2 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 280 | 3 545 | 3 050 | 2 555 | 2 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 582 | 1 624 | 1 217 | 1 519 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 810 | 1 336 | 1 169 | 1 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 172 | 48 | 50 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 596 | 3 862 | 5 169 | 4 267 | 4 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 824 | 1 280 | 3 545 | 3 050 | 2 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 824 | 1 280 | 3 545 | 3 050 | 2 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 2 582 | 1 624 | 1 217 | 1 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 768 | 1 810 | 1 336 | 1 169 | 1 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 25 | 172 | 48 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 747 | 116 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 862 | 5 169 | 4 267 | 4 074 | 2 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 917 | 2 036 | 1 970 | 2 017 | 2 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 917 | 920 | 920 | 1 017 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 50 | 97 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 69 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 345 | 3 064 | 2 297 | 2 057 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 025 | 1 100 | 740 | 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 1 039 | 1 197 | 1 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 596 | 3 862 | 5 169 | 4 267 | 4 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 740 | 1 917 | 2 036 | 1 970 | 2 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 700 | 917 | 920 | 1 017 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 119 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 600 | 69 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 | 600 | 69 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 1 345 | 3 064 | 2 297 | 2 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 025 | 1 100 | 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 1 345 | 1 039 | 1 197 | 1 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 454 | 3 497 | 4 278 | 3 664 | 42 741 |
| Выручка за предыдущий год | 16 850 | 20 982 | 29 355 | 25 093 | 21 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 604 | 17 485 | 25 077 | 21 429 | 21 103 |
| Выручка за отчетный год | 20 982 | 29 355 | 25 093 | 21 638 | 5 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 278 | 3 664 | 2 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 403 | 1 914 | 535 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 875 | 1 750 | 2 459 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 459 | 25 077 | 21 429 | 18 644 | 6 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 1 403 | 1 914 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 974 | 2 875 | 1 750 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 431 | 411 | 488 | 2 170 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 567 | 1 499 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 972 | 1 475 | 1 614 | 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 431 | 411 | 3 181 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 972 | 1 475 | 1 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 14 | 119 | 50 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 391 | |||
| Прочее за предыдущий год | 203 | 312 | 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 260 | |||
| Прочее за отчетный год | 312 | 361 | 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 119 | 50 | 97 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 119 | 50 | 97 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 119 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | -4,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 2,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.