Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЕСТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 065 | 1 300 011 | 1 564 972 | 1 389 335 | 1 201 302 | 947 917 | 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 657 | 35 059 | 35 607 | 31 827 | 29 005 | 24 757 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 129 | 676 | 504 | 334 | 197 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 982 | 34 911 | 34 738 | 31 285 | 28 670 | 24 523 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 12 | 8 | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 642 | 6 | 185 | 34 | 1 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 408 | 1 264 952 | 1 529 365 | 1 357 508 | 1 172 297 | 923 160 | 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 642 | 231 301 | 372 005 | 455 097 | 515 859 | 515 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 933 | 2 502 | 119 | 9 918 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 940 | 534 148 | 684 189 | 658 926 | 613 102 | 370 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 368 | 142 834 | 144 879 | 57 243 | 8 799 | 9 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 418 | 307 037 | 251 141 | 126 871 | 31 598 | 16 974 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 107 | 49 632 | 77 151 | 56 869 | 2 820 | 202 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 705 927 | 847 064 | 1 300 010 | 1 564 973 | 1 389 335 | 1 201 302 | 947 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 384 | 32 656 | 35 058 | 35 607 | 31 827 | 29 005 | 24 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 16 | 129 | 676 | 504 | 334 | 197 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 339 | 31 982 | 34 911 | 34 738 | 31 285 | 28 670 | 24 523 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 17 | 12 | 8 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 642 | 6 | 185 | 34 | 1 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 673 543 | 814 408 | 1 264 952 | 1 529 366 | 1 357 508 | 1 172 297 | 923 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 729 | 81 642 | 231 301 | 372 005 | 455 097 | 515 859 | 515 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 933 | 2 502 | 119 | 9 918 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 241 | 248 940 | 534 148 | 684 189 | 658 926 | 613 102 | 370 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 705 | 119 368 | 142 834 | 144 879 | 57 243 | 8 799 | 9 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 981 | 350 418 | 307 037 | 251 141 | 126 871 | 31 598 | 16 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 831 | 13 107 | 49 632 | 77 152 | 56 869 | 2 820 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 847 065 | 1 300 011 | 1 564 972 | 1 389 335 | 1 201 302 | 947 918 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 511 561 | 606 084 | 565 967 | 528 724 | 520 436 | 504 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 830 | 10 830 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 561 | 596 084 | 555 967 | 518 724 | 510 436 | 493 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 504 | 693 927 | 999 005 | 860 611 | 680 866 | 443 730 | 133 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 197 | 23 681 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 975 | 665 407 | 970 283 | 831 933 | 633 995 | 420 049 | 133 957 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 529 | 28 520 | 28 722 | 28 678 | 28 674 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 705 927 | 847 064 | 1 300 010 | 1 564 973 | 1 389 335 | 1 201 302 | 947 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 849 | 511 561 | 606 084 | 565 967 | 528 724 | 520 436 | 504 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 830 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 395 849 | 501 561 | 596 084 | 555 967 | 518 724 | 510 436 | 493 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 078 | 335 503 | 693 926 | 999 006 | 860 611 | 680 866 | 443 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 197 | 23 681 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 694 | 306 975 | 665 406 | 970 283 | 831 933 | 633 995 | 420 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 194 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 190 | 28 529 | 28 520 | 28 723 | 28 678 | 28 674 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 634 | 467 712 | 517 989 | 409 537 | 350 512 | 321 881 | 147 175 |
| Выручка за предыдущий год | 1 318 967 | 1 481 656 | 1 352 651 | 1 514 177 | 1 311 000 | 812 419 | 423 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 912 333 | 1 013 944 | 834 662 | 1 104 640 | 960 488 | 490 538 | 275 928 |
| Выручка за отчетный год | 1 481 656 | 1 352 651 | 1 514 177 | 1 311 000 | 812 419 | 423 103 | 194 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 712 | 517 989 | 409 537 | 350 512 | 321 881 | 147 175 | 46 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 725 | 234 809 | 109 612 | 94 621 | 51 594 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 319 | 280 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 987 | 283 180 | 299 925 | 255 891 | 269 968 | 190 694 | 58 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 013 944 | 834 662 | 1 104 640 | 960 488 | 490 538 | 275 928 | 148 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 120 | 244 725 | 234 809 | 109 612 | 94 621 | 51 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 319 | 280 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 216 514 | 222 987 | 283 180 | 299 925 | 255 891 | 269 968 | 190 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 969 | 200 151 | 42 374 | 43 568 | 99 711 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 234 | 5 183 | 11 435 | 6 985 | 1 218 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 342 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 967 | 463 872 | 122 081 | 463 522 | 674 116 | 136 472 | 44 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 723 | 505 764 | 194 502 | 526 010 | 632 984 | 104 014 | 88 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 347 | 218 969 | 200 151 | 42 336 | 43 568 | 99 711 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 234 | 5 183 | 11 435 | 6 985 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 342 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 331 | 29 967 | 463 872 | 122 081 | 463 522 | 674 116 | 136 472 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 104 | 55 723 | 505 764 | 194 540 | 526 010 | 632 984 | 104 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 887 | 173 723 | 159 523 | 32 808 | 31 641 | 74 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 800 | 45 246 | 40 628 | 9 520 | 11 923 | 25 499 | 930 |
| Прочее за предыдущий год | 7 656 | 8 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 246 | 40 628 | 9 520 | 11 923 | 25 499 | 930 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 31 641 | 74 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 31 641 | 74 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 887 | 173 723 | 159 523 | 32 808 | 31 641 | 74 212 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 849 | 501 561 | 596 084 | 555 967 | 518 724 | 510 436 | 493 358 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 405 849 | 511 561 | 606 084 | 565 967 | 528 724 | 520 436 | 504 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 830 | 10 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 561 | 596 084 | 542 938 | 518 724 | 510 436 | 493 358 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 511 561 | 606 084 | 552 938 | 528 724 | 520 436 | 504 188 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 74 212 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 74 212 | 830 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 74 212 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 723 | 159 523 | 32 854 | 74 212 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 830 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 830 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 011 | 65 000 | 86 000 | 37 243 | 82 501 | 17 078 | 638 010 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 011 | 65 000 | 86 000 | 37 243 | 82 501 | 17 078 | 638 010 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 612 | 55 055 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 612 | 55 055 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 011 | 65 000 | 86 000 | 37 243 | 82 501 | 3 466 | 582 955 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 011 | 65 000 | 86 000 | 37 243 | 82 501 | 3 466 | 582 955 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 511 561 | 606 084 | 565 966 | 528 724 | 520 436 | 504 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 043 | 511 561 | 606 083 | 565 966 | 528 724 | 520 436 | 504 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 635 | 35 384 | 21 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 740 997 | 1 574 976 | 1 981 351 | 1 555 713 | 1 044 177 | 637 596 | 109 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 587 951 | 1 530 706 | 1 894 229 | 1 528 857 | 1 031 342 | 58 477 | 103 903 |
| Прочие поступления за отчетный год | 153 046 | 44 270 | 87 122 | 26 856 | 12 835 | 579 119 | 5 539 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 643 362 | 1 539 592 | 1 959 943 | 1 691 553 | 1 140 731 | 1 076 853 | 121 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 587 038 | 1 341 414 | 1 710 767 | 1 100 692 | 819 040 | 373 256 | 35 124 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 331 | 163 254 | 216 191 | 172 460 | 132 605 | 63 915 | 22 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 1 270 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 162 | 34 924 | 32 985 | 11 989 | 34 924 | 1 216 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 902 831 | 406 412 | 154 162 | 638 449 | 63 046 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 068 | 54 859 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 909 | 106 138 | 105 196 | 126 394 | 63 583 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 695 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 104 909 | 106 138 | 105 196 | 126 394 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 985 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 903 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 002 | 135 664 | 105 692 | 41 326 | 8 724 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 430 | 6 060 | 1 019 | 1 265 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 572 | 129 604 | 105 692 | 40 307 | 6 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 537 | 17 823 | 8 137 | 3 027 | 68 492 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 173 | 17 414 | 6 000 | 2 987 | 68 492 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 364 | 409 | 2 137 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 712 | 82 447 | 92 009 | 88 621 | 122 070 | 17 900 | 4 834 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 000 | 65 000 | 86 000 | 85 633 | 71 775 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 178 | 17 447 | 6 009 | 2 988 | 50 295 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 534 | 17 900 | 4 834 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 385 | 7 064 | 12 096 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 159,5 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.