Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОЕКТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	76 100	181 066	221 807	260 615	413 596	130 153	218 968
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	76 100	181 066	221 807	260 615	413 596	130 153	218 968
Запасы на конец отчетного года	32 116	34 326	67 941	72 089	187 604		27 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			10		1	9 815
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	43 592	143 126	141 964	188 384	154 643	120 214	188 977
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			11 500				1 888
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	346	3 614	355	115	71 066	2	244
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	47		38	27	282	122
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	71 661	75 795	181 066	221 807	260 615	413 596	229 351
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71 661	75 795	181 066	221 807	260 615	413 596	229 351
Запасы на конец предыдущего года	20 058	33 282	34 326	67 941	72 089	187 604	63 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				10		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	51 597	42 119	143 126	141 964	188 384	154 643	158 190
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				11 500			7 884
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6	347	3 614	355	115	71 066	214
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		47		38	27	282	44
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	76 100	181 066	221 807	260 615	413 596	130 153	218 968
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 014	5 163	5 984	8 954	10 908	12 530	29 094
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 764	4 913	5 734	8 704	10 658	12 280	28 844
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	73 086	175 903	215 823	251 661	402 688	117 623	189 874
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		16 194	31 247	34 974	15 546	16 452	24 283
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 520	159 709	184 575	216 687	387 143	101 172	165 591
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	71 661	75 795	181 066	221 807	260 615	413 596	229 351
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 962	3 014	5 163	5 984	8 954	10 908	20 782
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	250	250	250	250	250	250	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 712	2 764	4 913	5 734	8 704	10 658	20 532
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	69 699	72 780	175 903	215 823	251 661	402 688	208 570
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 341		16 194	31 247	34 974	15 546	33 719
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	60 358	75 214	159 709	184 576	216 687	387 143	174 851
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 671	29 085	37 630	75 090	54 589	43 460	118 830
Выручка за предыдущий год	290 778	395 877	588 387	637 514	525 629	238 471	537 684
Себестоимость продаж за предыдущий год	262 107	366 792	550 757	562 424	471 040	195 011	418 854
Выручка за отчетный год	395 877	588 387	637 514	525 629	238 471	513 347	638 872
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	29 085	37 630	75 090	54 589	43 460	132 529	137 198
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 295	9 976	4 292		6 104	8 262	9 844
Коммерческие расходы за отчетный год	16 879	20 996	70 798	59 678	37 356	124 267	127 354
Управленческие расходы за отчетный год	5 911	6 658
Себестоимость продаж за отчетный год	366 792	550 757	562 424	471 040	195 011	380 818	501 674
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 086	6 295	9 976	4 292		6 104	17 853
Коммерческие расходы за предыдущий год	21 937	16 879	20 996	70 798	59 678	37 356	100 977
Управленческие расходы за предыдущий год	4 648	5 911	6 658
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 313	2 687	1 030	3 744	2 471	2 029	10 395
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	12				27	39
Проценты к уплате за отчетный год	1 436	1 392	1 617	1 651	2 014	1 600	2 854
Прочие доходы за отчетный год	1 914	15 634	117 334	51 966	21 864	5 347	17 234
Прочие расходы за отчетный год	5 472	21 531	118 979	41 482	23 510	10 019	13 829
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	968	1 314	2 687	1 030	3 744	2 471	6 075
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	13	12				27	34
Проценты к уплате за предыдущий год	1 307	1 436	1 392	1 617	1 651	2 014	3 449
Прочие доходы за предыдущий год	5 016	1 914	15 634	117 334	51 966	21 864	12 180
Прочие расходы за предыдущий год	4 840	5 471	21 531	118 979	41 482	23 510	20 543
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	757	1 051	2 148	821	2 970	1 956	4 845
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	211	263	539	209	774	515
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	263	539	209	774	515	407
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 050	2 148	821	2 970	1 956	1 622	8 312
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 050	2 148	821	2 970	1 956	1 622	8 312
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	757	1 051	2 148	821	2 970	1 956	4 845
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 712	2 764
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 962	3 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 764	4 913
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 014	5 163
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 052	2 149
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 052	2 149
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 052	2 149
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 052	2 149
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	303 235	362 812
Поступления – всего за отчетный год	830 393	915 115
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	435 082	480 251
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	395 311	434 864
Платежи – всего за отчетный год	527 158	552 303
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	266 031	256 236
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 310	1 496
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	259 817	294 571
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	51 300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	51 300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	251 935	362 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	15

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	588,4 млн ₽	637,5 млн ₽	525,6 млн ₽	238,5 млн ₽	513,3 млн ₽	638,9 млн ₽
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	821 тыс. ₽	3,0 млн ₽	2,0 млн ₽	1,6 млн ₽	8,3 млн ₽
Активы	181,1 млн ₽	221,8 млн ₽	260,6 млн ₽	413,6 млн ₽	130,2 млн ₽	219,0 млн ₽
Капитал и резервы	5,2 млн ₽	6,0 млн ₽	9,0 млн ₽	10,9 млн ₽	12,5 млн ₽	29,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,3 %	-17,6 %	-54,6 %	+115,3 %	+24,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,03	1,04	1,03	1,11	1,15	1,46 ▼	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,71	0,75	0,56	1,02	1,01	1,00 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,05	0,00	0,18	0,00	0,01	0,07 ▼	0,09
Коэффициент автономии	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,13	0,31 ▼	0,29
Финансовый рычаг	34,07	36,07	28,11	36,92	9,39	6,53	1,44 ▼	1,46
Рентабельность продаж	1,7 %	0,7 %	-1,0 %	2,6 %	1,6 %	1,5 %	3,3 % ▼	3,9 %
Чистая рентабельность	0,4 %	0,1 %	0,6 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	1,9 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	0,4 %	1,1 %	0,5 %	1,2 %	3,8 %	2,5 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	41,6 %	13,7 %	33,2 %	17,9 %	12,9 %	28,6 %	16,6 % ▲	17,6 %
Оборачиваемость активов	3,25	2,87	2,02	0,58	3,94	2,92	1,67 ▲	1,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	81 дн.	131 дн.	237 дн.	85 дн.	108 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Оборачиваемость запасов	23 дн.	44 дн.	56 дн.	351 дн.	—	20 дн.	52 дн. ▲	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	106 дн.	120 дн.	168 дн.	725 дн.	97 дн.	120 дн.	—	—
Финансовый цикл	6 дн.	6 дн.	19 дн.	-137 дн.	—	8 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,13	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,41	0,32	0,47	0,33	1,16	1,78	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 19472).