Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦХГ-МЕРИДИАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦХГ-МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 412 | 602 801 | 1 164 686 | 857 113 | 129 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 477 | 490 418 | 886 868 | 664 015 | 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 872 | 1 167 | 705 | 561 | 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 225 397 | 431 483 | 741 556 | 596 182 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 412 | 41 926 | 57 454 | 36 971 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 797 | 15 842 | 87 153 | 30 301 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 935 | 112 383 | 277 818 | 193 097 | 128 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 44 451 | 22 867 | 14 782 | 9 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 522 | 9 822 | 36 895 | 1 718 | 3 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 730 | 58 110 | 218 055 | 176 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 998 | 371 412 | 602 801 | 1 164 638 | 255 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 657 | 267 477 | 490 418 | 886 868 | 21 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 834 | 1 872 | 1 167 | 705 | 2 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 172 079 | 225 397 | 431 483 | 741 556 | 19 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 366 | 27 412 | 41 926 | 57 454 | 220 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 378 | 12 797 | 15 842 | 87 154 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 340 | 103 935 | 112 383 | 277 770 | 234 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 988 | 3 683 | 44 451 | 22 867 | 20 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 058 | 51 522 | 9 822 | 36 848 | 41 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 294 | 48 730 | 58 110 | 218 055 | 2 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 413 | 602 801 | 1 164 686 | 857 112 | 129 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 65 598 | 128 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 239 | 162 601 | 514 065 | 174 934 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 464 | 29 763 | 38 357 | 25 071 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 774 | 132 838 | 475 708 | 149 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 064 | 375 092 | 613 908 | 616 580 | 1 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 854 | 65 829 | 108 069 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 133 | 268 358 | 546 685 | 507 683 | 1 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 931 | 881 | 1 394 | 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 998 | 371 413 | 602 801 | 1 164 638 | 255 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 323 | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 148 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 695 | 129 239 | 162 601 | 514 065 | 3 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 763 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 154 | 18 464 | 29 763 | 38 357 | 3 440 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 778 | 110 774 | 132 838 | 475 708 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 980 | 163 064 | 375 092 | 613 861 | 103 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 575 | 105 854 | 65 829 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 993 | 162 133 | 268 358 | 546 637 | 103 422 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 413 | 931 | 881 | 1 394 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 059 | 76 387 | 38 765 | 67 106 | 113 510 |
| Выручка за предыдущий год | 208 132 | 211 352 | 172 442 | 356 588 | 304 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 073 | 134 965 | 133 677 | 289 482 | 190 630 |
| Выручка за отчетный год | 211 352 | 172 442 | 356 588 | 628 494 | 3 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 387 | 38 765 | 67 106 | 190 365 | 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 751 | 5 571 | 23 890 | 144 559 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 636 | 33 194 | 43 216 | 45 806 | 24 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 965 | 133 677 | 289 482 | 438 129 | 2 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 988 | 45 751 | 5 571 | 23 890 | 71 200 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 071 | 30 636 | 33 194 | 43 216 | 42 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 050 | 36 082 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 770 | 521 | 556 | 4 954 | 7 317 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 866 | 331 | 14 831 | 19 874 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 096 | 130 598 | 343 887 | 689 188 | 16 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 701 | 153 576 | 388 831 | 782 745 | 22 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 363 | 21 050 | 186 127 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 770 | 521 | 556 | 15 706 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 259 | 3 866 | 331 | 14 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 798 | 154 096 | 130 598 | 343 887 | 438 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 180 | 175 701 | 153 576 | 388 831 | 338 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 288 | 16 786 | 142 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 352 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 427 | 12 310 | 11 299 | 8 594 | 13 021 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 046 | 14 513 | 15 528 | ||
| Прочее за предыдущий год | 137 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | 167 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 602 | 53 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 310 | 11 299 | 8 594 | 3 440 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 046 | 14 513 | 15 528 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 786 | 28 885 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 786 | 28 885 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 288 | 16 786 | 142 539 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 673 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 323 | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 148 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 65 598 | 128 202 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 788 | 28 885 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 788 | 28 885 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 788 | 28 885 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 788 | 28 885 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 003 | 28 395 | 20 471 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 003 | 28 395 | 20 471 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 003 | 28 395 | 20 471 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 003 | 28 395 | 20 471 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 65 598 | 128 202 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 323 | 79 110 | 65 108 | 36 712 | 148 673 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 380 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 768 | 64 044 | 83 409 | 44 518 | 19 631 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 904 | 63 747 | 71 568 | 43 690 | 19 239 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 864 | 297 | 11 841 | 828 | 392 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 388 | 84 660 | 234 037 | 110 224 | 35 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 081 | 11 701 | 17 881 | 13 921 | 5 149 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 093 | 16 736 | 22 187 | 24 459 | 13 626 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 147 | 173 | 12 500 | 17 174 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 303 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 067 | 7 558 | 7 235 | 8 783 | 10 318 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 023 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 487 | 4 151 | 4 819 | 7 048 | 91 523 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 716 | 3 627 | 4 263 | 2 109 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 771 | 524 | 556 | 4 939 | 86 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 356 | 281 230 | 634 683 | 357 750 | 32 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 148 356 | 281 230 | 634 683 | 357 450 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 32 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 748 | 254 492 | 807 478 | 381 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 236 100 | 300 617 | 1 209 315 | 561 827 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 987 | 151 774 | 359 507 | 220 473 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 186 113 | 148 843 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 352 | 46 125 | 401 837 | 180 619 | 81 700 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 81 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 352 | 46 125 | 401 837 | 180 619 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 259 | 26 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 206 | 1 503 | 88 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -28,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 371,4 млн ₽ | 602,8 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 857,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,30 | 0,45 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -2,3 % | -2,4 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.