Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛС-ТЕХНОПАРК",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛС-ТЕХНОПАРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 497 134 | 4 014 328 | 5 548 158 | 8 411 130 | 8 322 777 | 9 900 942 | 4 118 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 329 690 | 326 461 | 140 168 | 182 974 | 215 146 | 258 895 | 278 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 525 | 2 555 | 1 526 | 3 641 | 2 356 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 036 109 | 705 | 691 | 735 | 1 861 | 1 070 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 243 612 | 238 939 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 969 | 87 522 | 138 938 | 179 728 | 212 886 | 253 394 | 275 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 444 | 3 687 867 | 5 407 990 | 8 228 156 | 8 107 631 | 9 642 046 | 3 840 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 093 | 3 501 945 | 4 560 230 | 5 477 353 | 6 503 992 | 8 309 177 | 3 419 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 720 | 3 669 | 2 705 | 3 965 | 5 568 | 8 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 103 | 181 615 | 261 856 | 172 376 | 651 701 | 264 581 | 28 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 324 | 638 | 454 563 | 2 030 620 | 223 535 | 157 184 | 366 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 128 636 | 543 841 | 722 835 | 902 520 | 25 512 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 953 723 | 3 497 133 | 4 014 327 | 5 548 159 | 8 411 130 | 8 322 777 | 9 900 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 810 180 | 293 581 | 326 460 | 140 169 | 182 974 | 215 146 | 258 895 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 525 | 2 555 | 1 526 | 3 641 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 653 088 | 705 | 691 | 735 | 1 861 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 123 706 | 243 612 | 238 938 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 386 | 49 969 | 87 522 | 138 938 | 179 728 | 212 886 | 253 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 543 | 3 203 552 | 3 687 867 | 5 407 990 | 8 228 156 | 8 107 631 | 9 642 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 843 | 2 958 066 | 3 501 945 | 4 560 230 | 5 477 353 | 6 503 992 | 8 309 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 513 | 3 101 | 3 669 | 2 705 | 3 965 | 5 568 | 8 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 928 | 240 857 | 181 616 | 261 856 | 172 376 | 651 701 | 264 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 197 | 1 324 | 638 | 454 563 | 2 030 620 | 223 535 | 157 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 204 | 128 636 | 543 841 | 722 835 | 902 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 497 134 | 4 014 328 | 5 548 158 | 8 411 130 | 8 322 778 | 9 900 942 | 4 118 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 504 307 | 1 492 095 | 1 415 745 | 1 404 019 | 1 285 557 | 1 195 960 | 1 047 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 903 | 1 674 641 | 3 374 483 | 3 726 760 | 6 011 106 | 202 727 | 1 562 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 312 538 | 1 591 219 | 2 399 631 | 1 054 696 | 1 464 138 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 365 | 83 422 | 121 815 | 161 577 | 182 742 | 202 596 | 97 957 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 853 037 | 3 565 183 | 4 773 668 | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 631 924 | 847 592 | 757 930 | 3 280 351 | 1 026 116 | 8 502 255 | 1 509 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 152 | 687 428 | 322 348 | 2 578 235 | 1 350 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 772 | 160 164 | 415 337 | 696 550 | 943 648 | 7 131 061 | 1 509 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 245 | 5 565 | 82 468 | 21 024 | 171 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 953 723 | 3 497 133 | 4 014 326 | 5 548 158 | 8 411 130 | 8 322 778 | 9 900 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 510 967 | 1 504 307 | 1 492 094 | 1 415 745 | 1 404 019 | 1 285 557 | 1 195 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 330 | 1 360 903 | 1 674 641 | 3 374 484 | 3 726 759 | 6 011 106 | 202 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 948 | 1 312 538 | 1 591 219 | 2 399 631 | 1 054 696 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 382 | 48 365 | 83 422 | 121 815 | 161 577 | 182 742 | 202 596 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 853 038 | 3 565 183 | 4 773 668 | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 426 | 631 924 | 847 591 | 757 930 | 3 280 351 | 1 026 116 | 8 502 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 692 | 593 152 | 687 428 | 322 348 | 2 578 235 | 1 350 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 734 | 38 772 | 160 163 | 415 337 | 696 551 | 943 648 | 7 131 061 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 245 | 5 565 | 82 468 | 21 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 721 | 6 440 | 2 688 | 42 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 986 | 10 853 | 8 649 | 8 | 42 | 9 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 265 | 4 413 | 5 961 | 1 168 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 853 | 8 649 | 8 | 42 | 9 | 5 589 924 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 440 | 2 688 | 42 | 9 | 539 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 247 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | 53 363 | 196 520 | 95 359 | 104 237 | 92 404 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 015 | 13 604 | 9 589 | 8 944 | 12 826 | 14 088 | 13 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 413 | 5 961 | 1 168 | 5 050 633 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 | 53 363 | 196 520 | 95 359 | 104 237 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 414 | 13 015 | 13 604 | 9 589 | 8 944 | 12 826 | 14 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 345 | 202 068 | 50 941 | 18 072 | 16 333 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | 596 | 1 760 | 4 025 | 1 058 | 642 | 24 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 364 | 8 160 | 189 | 10 463 | 73 | 112 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 570 | 11 184 | 25 036 | 15 839 | 72 162 | 9 401 | 605 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 345 | 202 068 | 50 941 | 18 072 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | 390 | 596 | 1 760 | 4 025 | 1 058 | 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 825 | 20 364 | 8 160 | 189 | 10 463 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 738 | 21 570 | 11 184 | 25 036 | 15 839 | 72 162 | 9 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 346 | 14 983 | 35 058 | 38 393 | 39 761 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 444 | 16 583 | 37 552 | 51 417 | 40 790 | 33 157 | 40 508 |
| Прочее за предыдущий год | 89 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 931 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 983 | 35 058 | 38 393 | 39 761 | 21 165 | 104 639 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 583 | 37 552 | 51 417 | 40 790 | 33 157 | 40 508 | 21 774 |
| Прочее за отчетный год | 89 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 504 307 | 1 492 095 | 1 415 745 | 1 404 020 | 1 285 557 | 1 195 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | 378 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | 1 136 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 492 095 | 1 415 745 | 1 404 020 | 1 285 557 | 1 195 960 | 1 047 364 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 212 | 76 350 | 11 726 | 118 463 | 89 597 | 148 596 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 212 | 76 350 | 11 726 | 118 463 | 89 597 | 148 596 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 212 | 76 350 | 11 726 | 118 463 | 89 597 | 148 596 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 212 | 76 350 | 11 726 | 118 463 | 89 597 | 148 596 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 492 095 | 1 415 745 | 1 404 020 | 1 285 556 | 1 195 960 | 1 047 364 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 504 307 | 1 492 095 | 1 415 745 | 1 404 019 | 1 285 556 | 1 195 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 069 | 1 858 364 | 209 505 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 402 | 820 103 | 2 455 397 | 1 073 257 | 1 016 299 | 857 281 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 147 | 714 653 | 2 306 739 | 994 419 | 998 247 | 717 660 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 255 | 8 | 243 | 66 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 255 | 693 034 | 597 033 | 1 769 376 | 1 273 278 | 647 776 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 757 | 35 780 | 62 687 | 55 466 | 59 787 | 63 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 71 | 84 | 215 | 870 | 423 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 516 | 79 302 | 2 525 | 519 909 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 342 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 917 | 81 | 219 | 67 710 | 337 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 804 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 804 | 63 781 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 200 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 804 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 581 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 207 | 86 754 | 510 | 5 781 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 207 | 1 967 | 510 | 5 781 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 84 787 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 363 | 329 063 | 196 409 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 847 | 671 261 | 990 770 | 196 409 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 847 | 671 261 | 990 770 | 196 409 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 484 | 342 198 | 259 334 | 2 101 226 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 484 | 342 198 | 259 334 | 2 101 226 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 453 925 | 1 576 057 | 209 505 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | -118,5 млн ₽ | -89,6 млн ₽ | -148,6 млн ₽ |
| Активы | 8,41 млрд ₽ | 8,32 млрд ₽ | 9,90 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,40 млрд ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 7,90 | 1,13 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,85 | 0,05 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,99 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -1,4 % | -0,9 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 247 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,02 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.