Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД А.В.", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД А.В."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 814 | 243 381 | 649 054 | 724 157 | 836 572 | 1 245 942 | 1 467 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 751 | 87 022 | 425 720 | 446 355 | 426 326 | 823 039 | 935 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 24 | 16 | 103 | 83 | 57 | 216 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 813 | 86 015 | 402 863 | 445 706 | 426 131 | 822 876 | 925 904 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 374 | 215 | 154 | 546 | 112 | 106 | 755 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 532 | 768 | 22 687 | 9 045 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 063 | 156 359 | 223 334 | 277 802 | 410 246 | 422 903 | 531 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 270 | 61 015 | 77 616 | 112 283 | 155 686 | 171 910 | 272 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 | 154 | 39 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 538 | 86 575 | 140 116 | 150 613 | 161 422 | 245 336 | 241 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 175 | 8 577 | 5 597 | 14 432 | 92 621 | 4 942 | 17 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 183 | 320 | 478 | 708 | 517 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 351 | 188 814 | 243 381 | 649 054 | 724 157 | 836 572 | 1 278 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 908 | 47 751 | 87 022 | 425 720 | 446 355 | 426 326 | 855 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 32 | 24 | 16 | 103 | 83 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 602 | 46 813 | 86 015 | 402 863 | 445 706 | 426 131 | 854 801 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 374 | 215 | 154 | 546 | 112 | 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 532 | 768 | 22 687 | 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 443 | 141 063 | 156 359 | 223 334 | 277 802 | 410 246 | 422 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 061 | 63 270 | 61 015 | 77 616 | 112 283 | 155 686 | 171 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 9 | 5 | 154 | 39 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 251 | 53 538 | 86 575 | 140 116 | 150 613 | 161 422 | 245 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 24 175 | 8 577 | 5 597 | 14 432 | 92 621 | 4 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 80 | 183 | 320 | 478 | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 814 | 243 381 | 649 054 | 724 157 | 836 572 | 1 245 942 | 1 467 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 286 577 | 301 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 591 | 106 395 | 135 635 | 158 392 | 224 912 | 263 872 | 279 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 781 | 53 513 | 368 266 | 368 072 | 430 222 | 758 403 | 954 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 984 | 52 511 | 367 290 | 366 731 | 427 312 | 755 668 | 938 287 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 797 | 1 002 | 976 | 1 341 | 2 910 | 2 735 | 16 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 737 | 60 768 | 122 448 | 174 988 | 158 733 | 200 962 | 211 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 091 | 13 813 | 15 090 | 84 498 | 93 685 | 102 470 | 47 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 918 | 45 922 | 106 598 | 87 761 | 64 489 | 97 962 | 160 165 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 1 033 | 760 | 2 729 | 559 | 530 | 3 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 351 | 188 814 | 243 381 | 649 054 | 724 157 | 836 572 | 1 278 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 070 | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 302 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 365 | 54 591 | 106 395 | 135 635 | 158 392 | 224 912 | 279 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 037 | 65 781 | 53 513 | 368 266 | 368 072 | 430 222 | 835 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 433 | 64 984 | 52 511 | 367 290 | 366 731 | 427 312 | 818 771 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 604 | 797 | 1 002 | 976 | 1 341 | 2 910 | 16 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 244 | 45 737 | 60 768 | 122 448 | 174 988 | 158 733 | 140 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 917 | 7 091 | 13 813 | 15 090 | 84 498 | 93 685 | 39 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 327 | 36 918 | 45 922 | 106 598 | 87 761 | 64 489 | 100 479 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 1 033 | 760 | 2 729 | 559 | 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 740 | 107 791 | 152 801 | 182 060 | 221 211 | 313 089 | 316 364 |
| Выручка за предыдущий год | 341 853 | 390 458 | 506 706 | 694 243 | 889 599 | 1 070 201 | 1 195 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 113 | 282 667 | 353 905 | 512 183 | 668 388 | 757 112 | 878 683 |
| Выручка за отчетный год | 390 458 | 506 706 | 694 243 | 889 599 | 1 070 201 | 1 195 047 | 1 686 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 791 | 152 801 | 182 060 | 221 211 | 313 089 | 316 364 | 334 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 110 | 79 893 | 86 879 | 97 789 | 158 494 | 144 087 | 99 809 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 474 | 36 975 | 53 616 | 70 901 | 95 511 | 110 180 | 182 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 207 | 35 933 | 41 565 | 52 521 | 59 084 | 62 097 | 52 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 667 | 353 905 | 512 183 | 668 388 | 757 112 | 878 683 | 1 352 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 081 | 51 110 | 79 893 | 86 879 | 97 789 | 158 494 | 144 087 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 287 | 25 474 | 36 975 | 53 616 | 70 901 | 95 511 | 110 180 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 372 | 31 207 | 35 933 | 41 565 | 52 521 | 59 084 | 62 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 192 | 63 547 | 35 776 | 24 473 | 77 620 | 48 245 | 24 793 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 131 | 247 | 109 | 10 | 29 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 764 | 8 778 | 37 605 | 58 876 | 54 828 | 82 701 | 75 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 976 | 105 900 | 214 424 | 208 318 | 407 115 | 451 634 | 462 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 131 | 113 599 | 228 169 | 222 867 | 433 171 | 464 804 | 462 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 192 | 63 547 | 35 776 | 24 473 | 77 620 | 80 170 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 131 | 247 | 109 | 10 | 29 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 115 | 7 764 | 8 778 | 37 605 | 58 876 | 54 828 | 50 776 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 488 | 2 976 | 105 900 | 214 424 | 208 318 | 407 115 | 451 634 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 642 | 6 131 | 113 599 | 228 169 | 222 867 | 433 171 | 464 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 63 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 8 035 | 11 378 | 6 499 | 1 658 | 13 090 | 9 429 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 205 | 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 308 | 391 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 45 | 1 | 2 | 84 | 3 993 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 035 | 11 378 | 6 499 | 1 658 | 13 090 | 9 429 | 5 643 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 967 | 621 | 431 | 389 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 967 | 621 | 3 263 | 431 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | 205 | 26 | 365 | 1 569 | 176 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | 391 | 434 | 649 | |||
| Прочее за отчетный год | 45 | 1 | 2 | 84 | 3 993 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 63 801 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 365 | 54 591 | 106 395 | 135 635 | 158 392 | 224 912 | 279 847 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 070 | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 302 552 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 | 22 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 591 | 106 395 | 135 635 | 158 392 | 224 912 | 263 872 | 279 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 286 577 | 301 849 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 226 | 51 804 | 29 240 | 22 757 | 66 520 | 38 960 | 19 597 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 286 577 | 301 849 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 070 | 77 296 | 129 100 | 158 340 | 181 097 | 247 617 | 302 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 519 | 60 235 | 43 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 765 | 404 093 | 691 435 | 962 747 | 1 108 903 | 1 001 390 | 1 339 471 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 784 | 389 618 | 689 397 | 628 228 | 755 782 | 966 102 | 1 337 704 |
| Прочие поступления за отчетный год | 981 | 14 475 | 2 038 | 334 519 | 353 121 | 35 288 | 1 767 |
| Платежи – всего за отчетный год | 435 246 | 523 376 | 631 200 | 981 210 | 1 065 575 | 1 719 233 | 1 689 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 975 | 432 597 | 522 712 | 738 571 | 831 037 | 1 031 582 | 1 350 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 531 | 46 086 | 63 358 | 79 597 | 90 942 | 102 582 | 179 823 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 533 | 8 014 | 28 072 | 40 638 | 35 072 | 51 535 | 64 456 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 503 | 11 432 | 6 524 | 703 | 18 932 | 5 607 | 27 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 704 | 25 247 | 10 534 | 121 701 | 89 592 | 527 927 | 94 374 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 705 | 41 750 | 130 863 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 374 705 | 41 750 | 115 359 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 504 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 731 | 103 700 | 314 289 | 25 840 | 35 173 | 656 035 | 492 492 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 159 149 | 487 543 | 43 880 | 82 078 | 677 834 | 1 171 231 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 37 326 | 425 337 | 43 880 | 82 078 | 677 834 | 1 171 231 |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 823 | 62 206 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 269 | 55 449 | 173 254 | 18 040 | 46 905 | 21 799 | 678 739 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 269 | 55 449 | 173 254 | 18 040 | 46 905 | 21 799 | 658 439 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 250 | 7 377 | 78 501 | 11 634 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 | 205 | 1 458 | 15 879 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.