Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 | 190 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 | 190 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 764 | 171 900 | 213 276 | 187 887 | 172 466 | 190 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 560 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 366 | 4 893 | 10 101 | 8 045 | 3 557 | 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 708 | 6 604 | 148 | 41 | 56 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 014 | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 014 | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 766 | 67 764 | 171 900 | 213 276 | 187 887 | 172 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 064 | 1 366 | 7 453 | 10 101 | 8 045 | 3 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 184 | 4 708 | 6 604 | 148 | 41 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 | 190 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | 605 | 612 | 683 | 744 | 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 239 | 185 352 | 222 913 | 195 290 | 175 335 | 189 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 842 | 877 | 515 | 515 | 515 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 239 | 184 510 | 222 036 | 194 775 | 174 820 | 189 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 014 | 73 838 | 185 957 | 223 525 | 195 973 | 176 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 599 | 605 | 612 | 683 | 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 99 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 478 | 73 239 | 185 352 | 222 913 | 195 290 | 175 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 877 | 515 | 515 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 478 | 73 239 | 184 510 | 222 036 | 194 775 | 174 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 758 | 10 645 | 18 359 | 4 501 | 1 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 430 | 46 677 | 95 790 | 44 594 | 19 752 | 13 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 672 | 36 032 | 77 431 | 40 093 | 18 199 | 14 906 |
| Выручка за отчетный год | 46 677 | 95 790 | 44 594 | 19 752 | 13 380 | 24 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 645 | 25 625 | 4 501 | 1 553 | 4 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 092 | 18 359 | 4 501 | 1 553 | 4 258 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 553 | 7 266 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 032 | 70 165 | 40 093 | 18 199 | 14 906 | 19 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 092 | 18 359 | 4 501 | 1 553 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 502 | 6 553 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 8 | 10 | 99 | 76 | 70 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 62 | 65 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 951 | 11 143 | 60 650 | 60 604 | 20 712 | 11 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 902 | 29 432 | 65 076 | 62 020 | 19 110 | 15 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 75 | 8 | 10 | 99 | 76 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 62 | 65 | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 021 | 4 951 | 11 143 | 60 650 | 60 604 | 20 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 125 | 8 902 | 29 432 | 65 076 | 62 020 | 19 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 60 | 6 | 8 | 79 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 15 | 2 | 2 | 20 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 2 | 2 | 20 | 15 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 6 | 8 | 79 | 61 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 6 | 8 | 79 | 61 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 223,5 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 190,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 612 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 364,24 | 285,93 | 235,67 | 237,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 11,6 % | 8,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 942 дн. | 3 768 дн. | 4 223 дн. | 3 499 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.