Финансы ООО "САНТОНГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТОНГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 790 | 163 826 | 168 400 | 269 304 | 289 972 | 335 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 421 | 21 420 | 457 | 426 | 243 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 367 | 336 | 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 420 | 21 420 | 90 | 90 | 90 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 370 | 142 406 | 168 400 | 268 847 | 289 546 | 335 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 015 | 48 717 | 72 123 | 98 687 | 121 064 | 160 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 278 | 1 306 | 1 372 | 1 566 | 1 926 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 437 | 29 900 | 31 576 | 65 999 | 35 698 | 43 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 511 | 58 268 | 94 151 | 121 654 | 118 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 918 | 3 810 | 2 025 | 2 728 | 2 896 | 3 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 190 | 3 102 | 5 910 | 6 668 | 7 306 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 742 | 157 791 | 163 826 | 168 400 | 269 304 | 289 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 430 | 21 421 | 21 420 | 457 | 426 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 | 367 | 336 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 420 | 21 420 | 21 420 | 90 | 90 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 312 | 136 370 | 142 406 | 168 400 | 268 847 | 289 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 036 | 19 015 | 48 717 | 72 123 | 98 687 | 121 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 278 | 1 306 | 1 372 | 1 566 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 908 | 59 257 | 29 900 | 31 576 | 65 999 | 35 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 488 | 56 511 | 58 268 | 94 151 | 121 654 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 368 | 2 918 | 3 810 | 2 025 | 2 728 | 2 896 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 692 | 2 190 | 3 102 | 5 910 | 6 668 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 790 | 163 826 | 168 400 | 269 304 | 289 972 | 335 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 873 | 100 697 | 100 672 | 101 207 | 101 786 | 101 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 697 | 672 | 1 207 | 1 786 | 1 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 875 | 23 567 | 35 566 | 97 566 | 64 535 | 62 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 875 | 23 567 | 35 566 | 97 566 | 64 535 | 62 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 043 | 39 562 | 32 162 | 70 531 | 123 651 | 171 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 587 | 12 270 | 12 660 | 12 660 | 54 291 | 63 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 456 | 27 292 | 19 502 | 57 871 | 69 360 | 108 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 742 | 157 791 | 163 826 | 168 400 | 269 304 | 289 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 856 | 100 873 | 100 697 | 100 672 | 101 207 | 101 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 873 | 697 | 672 | 1 207 | 1 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 875 | 28 875 | 23 567 | 35 566 | 97 566 | 64 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 875 | 28 875 | 23 567 | 35 566 | 97 566 | 64 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 011 | 28 043 | 39 562 | 32 162 | 70 531 | 123 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 12 270 | 12 660 | 12 660 | 54 291 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 011 | 27 456 | 27 292 | 19 502 | 57 871 | 69 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 755 | 8 142 | 5 784 | 12 088 | 9 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 486 | 112 764 | 79 541 | 53 928 | 55 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 731 | 104 622 | 73 757 | 41 840 | 45 909 | |
| Выручка за отчетный год | 92 486 | 112 764 | 79 541 | 53 928 | 55 197 | 41 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 142 | 5 784 | 12 088 | 9 288 | 8 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 858 | 3 652 | 10 446 | 6 869 | 7 001 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 284 | 2 132 | 1 642 | 2 419 | 1 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 530 | 104 622 | 73 757 | 41 840 | 45 909 | 32 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | 3 858 | 3 652 | 10 446 | 6 869 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 799 | 4 284 | 2 132 | 1 642 | 2 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 248 | 470 | 269 | 669 | 724 | 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 126 | 2 706 | 4 875 | 14 871 | 11 868 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 039 | 6 514 | 5 542 | 17 556 | 20 713 | 5 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 348 | 21 896 | 121 697 | 13 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 861 | 22 443 | 118 793 | 316 | 13 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 470 | 269 | 669 | 724 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 508 | 3 126 | 2 706 | 4 875 | 14 871 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 039 | 6 514 | 5 542 | 17 556 | 20 713 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 840 | 21 896 | 121 697 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 861 | 22 443 | 118 793 | 316 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 77 | 16 | 535 | 579 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 393 | 253 | 134 | 145 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 393 | 253 | 134 | 145 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 77 | 16 | 535 | 579 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 77 | 16 | 535 | 579 | 132 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 77 | 16 | 535 | 579 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 697 | 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 620 | 100 697 | 100 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 672 | 1 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 697 | 100 672 | 101 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 16 | 535 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 16 | 535 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 16 | 535 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 16 | 535 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 697 | 100 672 | 101 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 620 | 100 697 | 100 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 919 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 005 | 94 775 | 61 717 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 312 | 73 187 | 54 610 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 21 588 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 693 | 7 107 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 587 | 108 032 | 51 798 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 503 | 99 980 | 30 127 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 773 | 683 | 765 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 355 | 7 180 | 20 365 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 563 | 189 | 119 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 | 422 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 282 | 923 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 465 | 14 193 | 11 929 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 676 | 14 174 | 11 929 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 789 | 19 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 183 | 13 270 | 83 212 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 183 | 13 270 | 83 122 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 191 | 10 550 | 62 067 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 066 | 34 950 | 62 067 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 066 | 24 660 | 62 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 290 | 67 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 875 | 24 400 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 875 | 12 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 891 | 703 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,5 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 157,8 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 290,0 млн ₽ | 335,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,9 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 101,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,9 % | -29,5 % | -32,2 % | +2,4 % | -25,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 3,60 | 5,24 | 3,81 | 2,34 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 2,28 | 2,86 | 2,31 | 1,30 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,52 | 1,87 | 1,37 | 1,01 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,61 | 0,60 | 0,38 | 0,35 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,63 | 0,67 | 1,66 | 1,85 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 3,4 % | 4,6 % | 19,4 % | 12,4 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,69 | 0,47 | 0,20 | 0,19 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 452 дн. | 97 дн. | 145 дн. | 447 дн. | 236 дн. | 384 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 170 дн. | 357 дн. | 861 дн. | 963 дн. | 1 790 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 95 дн. | 97 дн. | 505 дн. | 551 дн. | 1 205 дн. |
| Финансовый цикл | 418 дн. | 172 дн. | 405 дн. | 803 дн. | 647 дн. | 969 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,72 | 0,81 | 0,74 | 0,57 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,83 | 6,89 | 5,49 | 4,36 | 3,68 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.