Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 276 | 98 571 | 91 606 | 88 278 | 83 878 | 78 861 | 97 929 | 57 673 | 56 131 | 55 173 | 54 530 | 299 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 990 | 85 325 | 81 561 | 77 835 | 74 115 | 70 449 | 66 823 | 55 901 | 52 153 | 48 536 | 44 918 | 281 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 946 | 85 281 | 81 517 | 77 791 | 74 071 | 70 405 | 66 779 | 55 901 | 52 153 | 48 536 | 44 918 | 281 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 286 | 13 246 | 10 045 | 10 443 | 9 763 | 8 412 | 31 106 | 1 772 | 3 978 | 6 637 | 9 612 | 17 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 54 | 5 | 2 | 199 | 88 | 80 | 92 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 607 | 11 078 | 7 581 | 9 008 | 8 191 | 7 700 | 30 893 | 1 623 | 3 675 | 5 432 | 8 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 440 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 679 | 2 166 | 2 410 | 1 430 | 1 570 | 513 | 125 | 149 | 223 | 1 113 | 973 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 604 | 104 276 | 99 776 | 91 606 | 88 278 | 83 878 | 78 861 | 69 569 | 57 673 | 56 131 | 55 173 | 54 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 940 | 94 990 | 84 379 | 81 561 | 77 835 | 74 115 | 70 449 | 59 527 | 55 901 | 52 153 | 48 536 | 44 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 896 | 94 946 | 84 335 | 81 517 | 77 791 | 74 071 | 70 405 | 59 527 | 55 901 | 52 153 | 48 536 | 44 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 664 | 9 286 | 15 397 | 10 045 | 10 443 | 9 763 | 8 412 | 10 042 | 1 772 | 3 978 | 6 637 | 9 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 5 | 2 | 199 | 80 | 92 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 225 | 8 607 | 12 986 | 7 581 | 9 008 | 8 191 | 7 700 | 9 216 | 1 623 | 3 675 | 5 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 625 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 439 | 679 | 2 411 | 2 410 | 1 430 | 1 570 | 513 | 826 | 149 | 223 | 1 113 | 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 276 | 98 571 | 91 606 | 88 278 | 83 878 | 78 861 | 97 929 | 57 673 | 56 131 | 55 173 | 54 530 | 299 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 166 | 97 489 | 89 106 | 84 025 | 83 483 | 66 987 | 69 098 | 42 891 | 42 364 | 45 027 | 45 079 | 190 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 110 | 1 082 | 2 500 | 4 253 | 395 | 11 874 | 28 831 | 14 782 | 13 767 | 10 146 | 9 451 | 109 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 920 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 110 | 1 082 | 2 500 | 1 439 | 395 | 124 | 23 202 | 47 | 3 392 | 1 021 | 1 722 | 12 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 814 | 11 750 | 5 629 | 14 735 | 10 375 | 9 125 | 7 729 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 604 | 104 276 | 99 776 | 91 606 | 88 278 | 83 878 | 78 861 | 69 569 | 57 673 | 56 131 | 55 173 | 54 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 697 | 102 166 | 98 780 | 89 106 | 84 025 | 83 483 | 66 987 | 66 512 | 42 891 | 42 364 | 45 027 | 45 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 2 110 | 996 | 2 500 | 4 253 | 395 | 11 874 | 3 057 | 14 782 | 13 767 | 10 146 | 9 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 2 110 | 996 | 2 500 | 1 439 | 395 | 124 | 1 226 | 48 | 3 392 | 1 021 | 1 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 814 | 11 750 | 1 831 | 14 734 | 10 375 | 9 125 | 7 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 268 | 2 647 | 4 696 | 5 485 | 5 165 | 5 311 | 24 112 | 27 093 | 28 685 | 28 495 | 31 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 260 | 14 710 | 14 412 | 15 761 | 15 665 | 15 600 | 12 816 | 13 317 | 14 277 | 14 536 | 15 154 | 16 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 008 | 12 063 | 9 716 | 10 276 | 10 500 | 10 289 | 13 876 | 10 795 | 12 816 | 14 149 | 13 341 | 15 423 |
| Выручка за отчетный год | 14 710 | 14 412 | 15 761 | 15 665 | 15 600 | 12 816 | 14 209 | 14 227 | 14 536 | 15 154 | 16 118 | 11 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 696 | 5 485 | 5 165 | 5 311 | 2 721 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 696 | 5 485 | 5 165 | 5 311 | 2 721 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 063 | 9 716 | 10 276 | 10 500 | 10 289 | 13 876 | 11 488 | 12 816 | 14 149 | 13 341 | 15 423 | 10 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 647 | 4 696 | 5 485 | 5 165 | 5 311 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 14 015 | 20 470 | 4 980 | 3 948 | 2 607 | 3 887 | 322 | 3 298 | 88 | 587 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 094 | 15 145 | 1 | 907 | 2 295 | 397 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 5 775 | 160 | 185 | 1 364 | 42 | 114 | 2 980 | 322 | 1 003 | 88 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 2 543 | 14 015 | 20 470 | 4 980 | 3 948 | 105 | 3 887 | 322 | 3 298 | 88 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 15 094 | 15 145 | 1 | 2 | 907 | 2 295 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 105 | 5 775 | 160 | 185 | 1 364 | 42 | 103 | 2 980 | 322 | 1 003 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 167 | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | 1 859 | 2 662 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 1 390 | 1 360 | 464 | 477 | 394 | 562 | 628 | 592 | 443 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 1 390 | 1 360 | 464 | 477 | 394 | 496 | 628 | 592 | 443 | 555 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 167 | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | 2 111 | 2 662 | 52 | 852 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 167 | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | 2 111 | 2 662 | 52 | 852 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 512 | 96 512 | 81 512 | 81 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 654 | 977 | 7 594 | 2 513 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 166 | 97 489 | 89 106 | 84 025 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 512 | 81 512 | 81 512 | 81 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | 7 594 | 2 513 | 1 971 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 489 | 89 106 | 84 025 | 83 483 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 625 | 19 110 | 4 516 | 3 471 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 302 | 12 493 | 9 597 | 4 013 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 302 | 27 493 | 9 597 | 4 013 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 000 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 15 000 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 302 | 12 493 | 9 597 | 4 013 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 302 | 12 493 | 9 597 | 4 013 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 685 | 5 068 | 6 634 | 7 170 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 827 | 14 841 | 15 480 | 15 684 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 825 | 14 839 | 15 292 | 15 684 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 | 188 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 142 | 9 773 | 8 846 | 8 514 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 606 | 4 425 | 4 493 | 4 433 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 693 | 1 735 | 1 876 | 3 109 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 600 | 1 528 | 749 | 455 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 243 | 2 085 | 1 728 | 517 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 198 | 4 824 | 7 614 | 7 030 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 068 | 4 824 | 7 614 | 7 030 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 130 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 487 | 244 | 140 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -527 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | ||
| Активы | 97,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 299,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,2 % | +4,3 % | +6,4 % | -30,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,12 | 0,29 | 0,65 | 1,02 | 0,16 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,12 | 0,28 | 0,65 | 1,02 | 0,16 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,82 | 0,83 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 0,57 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 9,9 % | 2,7 % | 12,0 % | 4,3 % | 8,5 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,1 % | -3,6 % | 17,6 % | 0,3 % | 7,6 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -2,2 % | -0,9 % | 4,8 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | -3,0 % | -1,2 % | 5,9 % | 0,1 % | 0,4 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 92 дн. | 131 дн. | 195 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 737 дн. | 1 дн. | 88 дн. | 28 дн. | 41 дн. | 433 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 7 дн. | 105 дн. | 155 дн. | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | -7,34 | -2,46 | -0,53 | 0,02 | -5,25 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,85 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 14078).