Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЦЕНТРЭНЕРГОТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЦЕНТРЭНЕРГОТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 570 | 690 745 | 611 528 | 1 042 294 | 939 439 | 825 097 | 698 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 253 | 22 942 | 29 162 | 33 955 | 42 189 | 37 771 | 34 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 678 | 22 367 | 28 587 | 33 380 | 28 574 | 26 395 | 24 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 | 575 | 1 169 | 2 487 | 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 446 | 8 889 | 9 251 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 317 | 667 803 | 582 366 | 1 008 339 | 897 250 | 787 326 | 664 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 155 | 100 927 | 131 893 | 59 352 | 82 840 | 56 894 | 106 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 249 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 177 | 414 725 | 356 394 | 815 869 | 650 564 | 575 486 | 465 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 560 | 1 553 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 985 | 151 851 | 93 779 | 132 818 | 161 992 | 149 540 | 88 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 511 | 1 846 | 2 091 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 646 063 | 525 570 | 690 745 | 611 528 | 914 038 | 939 439 | 825 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 140 | 26 253 | 22 942 | 29 162 | 33 955 | 42 189 | 37 771 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 565 | 25 678 | 22 367 | 28 587 | 33 380 | 28 574 | 26 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1 169 | 2 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 446 | 8 889 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 923 | 499 317 | 667 803 | 582 366 | 880 083 | 897 250 | 787 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 241 | 106 155 | 100 927 | 131 893 | 59 352 | 82 840 | 56 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 956 | 351 177 | 414 725 | 356 394 | 686 515 | 650 564 | 575 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 379 | 41 985 | 151 851 | 93 779 | 132 818 | 161 992 | 149 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 098 | 1 511 | 1 846 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 570 | 690 745 | 611 528 | 1 042 294 | 939 439 | 825 097 | 698 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 735 | 318 998 | 318 277 | 379 843 | 458 714 | 476 111 | 440 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 635 | 318 898 | 318 177 | 379 743 | 458 614 | 476 006 | 440 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 278 | 16 754 | 16 961 | 16 961 | 44 552 | 44 803 | 75 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 44 552 | 44 803 | 69 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 278 | 1 754 | 1 961 | 1 961 | 6 073 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 557 | 354 993 | 276 290 | 645 490 | 436 173 | 304 183 | 182 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 25 296 | 25 297 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 557 | 354 993 | 276 290 | 620 490 | 348 648 | 234 441 | 133 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 229 | 44 445 | 45 974 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 476 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 646 063 | 525 570 | 690 745 | 611 528 | 914 038 | 939 439 | 825 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 802 | 286 735 | 318 998 | 318 277 | 379 844 | 458 714 | 476 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 702 | 286 635 | 318 898 | 318 177 | 379 744 | 458 614 | 476 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 974 | 19 278 | 16 754 | 16 961 | 17 114 | 44 552 | 69 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 153 | 44 552 | 69 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 974 | 4 278 | 1 754 | 1 961 | 1 961 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 287 | 219 557 | 354 993 | 276 290 | 517 080 | 436 173 | 279 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 297 | 25 296 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 287 | 219 557 | 354 993 | 276 290 | 415 497 | 348 648 | 234 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 286 | 62 229 | 44 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 020 | 180 614 | 183 102 | 178 624 | 381 683 | 180 663 | 166 151 |
| Выручка за предыдущий год | 1 722 785 | 1 580 476 | 1 741 981 | 1 827 532 | 2 527 141 | 1 772 072 | 1 625 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 514 765 | 1 399 862 | 1 558 879 | 1 648 908 | 2 145 458 | 1 591 409 | 1 459 357 |
| Выручка за отчетный год | 1 580 476 | 1 741 981 | 1 827 532 | 2 527 141 | 1 772 072 | 1 625 508 | 1 377 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 614 | 183 102 | 178 624 | 381 683 | 180 663 | 166 151 | 237 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 659 | 106 444 | 99 043 | 295 914 | 92 865 | 34 246 | 44 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 955 | 76 658 | 79 581 | 85 769 | 87 798 | 131 905 | 193 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 399 862 | 1 558 879 | 1 648 908 | 2 145 458 | 1 591 409 | 1 459 357 | 1 139 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 768 | 103 659 | 106 444 | 99 043 | 295 914 | 92 865 | 34 246 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 252 | 76 955 | 76 658 | 79 581 | 85 769 | 87 798 | 131 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 384 | 58 678 | 66 700 | 122 239 | 127 146 | 63 537 | 34 082 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 978 | 3 201 | 7 210 | 1 702 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 262 | 2 704 | 1 800 | 3 574 | 6 806 | 8 681 | 8 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 161 | 323 | 3 297 | 232 | 48 270 | 48 273 | 14 088 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 174 | 45 387 | 33 840 | 171 311 | 10 388 | 17 511 | 17 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 772 | 68 384 | 58 678 | 66 700 | 122 239 | 127 146 | 63 537 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 978 | 3 201 | 7 210 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 846 | 2 262 | 2 704 | 1 800 | 3 574 | 6 806 | 8 681 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 845 | 2 161 | 323 | 3 297 | 232 | 48 270 | 48 273 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 995 | 35 174 | 45 387 | 33 840 | 171 311 | 10 388 | 17 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 404 | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 698 | 18 476 | 18 940 | 17 213 | 30 673 | 32 683 | 22 257 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 208 | 1 961 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 446 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 476 | 18 940 | 17 213 | 30 673 | 32 683 | 22 257 | 3 445 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 799 | 4 081 | 6 225 | 7 153 | 22 821 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 344 | 7 205 | 4 081 | 6 225 | 7 153 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | 1 961 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 446 | 362 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 404 | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 702 | 286 635 | 318 898 | 318 177 | 379 744 | 458 614 | 476 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 802 | 286 735 | 318 998 | 318 277 | 379 844 | 458 714 | 476 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 635 | 318 898 | 318 177 | 379 743 | 458 614 | 476 006 | 440 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 735 | 318 998 | 318 277 | 379 843 | 458 714 | 476 106 | 440 549 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 933 | 42 263 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 933 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 933 | 49 279 | 91 566 | 108 870 | 37 397 | 12 438 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 48 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 48 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 48 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 48 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 735 | 318 998 | 458 714 | 476 111 | 440 549 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 802 | 286 735 | 379 844 | 458 714 | 476 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 866 | 44 039 | 30 280 | 34 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 804 033 | 1 960 959 | 2 164 917 | 2 357 279 | 1 928 120 | 1 627 278 | 1 444 339 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 804 033 | 1 960 959 | 2 164 917 | 2 349 772 | 1 926 265 | 1 618 414 | 1 435 427 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 507 | 1 855 | 8 864 | 8 912 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 914 427 | 1 841 093 | 2 172 989 | 2 313 240 | 1 897 840 | 1 592 852 | 1 457 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 006 305 | 1 041 167 | 1 236 849 | 1 309 456 | 1 148 372 | 887 150 | 702 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 502 734 | 571 789 | 701 537 | 771 514 | 671 515 | 639 310 | 684 653 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 206 | 3 158 | 2 101 | 3 277 | 5 301 | 8 239 | 8 241 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 833 | 20 237 | 18 315 | 24 121 | 39 633 | 21 457 | 10 359 |
| Прочие платежи за отчетный год | 383 349 | 204 742 | 214 187 | 204 872 | 33 019 | 36 696 | 51 713 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 7 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 84 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 75 000 | 25 000 | 29 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 75 000 | 25 000 | 29 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 000 | 85 000 | 50 000 | 30 000 | 30 594 | 46 878 | 48 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 48 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 75 000 | 594 | 26 878 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 866 | 39 039 | 29 174 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |