Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 925 | 17 947 | 20 565 | 22 336 | 21 671 | 24 033 | 26 195 | 19 210 | 21 208 | 22 103 | 18 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 126 | 10 600 | 10 074 | 9 548 | 9 023 | 8 497 | 7 444 | 6 919 | 6 393 | 5 867 | 5 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 126 | 10 600 | 10 074 | 9 548 | 9 023 | 8 497 | 7 444 | 6 919 | 6 393 | 5 867 | 5 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 799 | 7 347 | 10 491 | 12 788 | 12 648 | 15 536 | 18 751 | 12 292 | 14 815 | 16 236 | 13 576 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 561 | 4 015 | 3 654 | 3 590 | 3 602 | 3 590 | 18 742 | 12 162 | 14 666 | 16 123 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 575 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 238 | 3 332 | 6 837 | 9 198 | 9 046 | 11 946 | 9 | 130 | 149 | 113 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 387 | 21 925 | 21 879 | 20 565 | 22 336 | 21 671 | 19 511 | 26 195 | 19 210 | 21 208 | 22 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 706 | 11 126 | 10 600 | 10 074 | 9 548 | 9 023 | 7 445 | 7 444 | 6 919 | 6 393 | 5 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 706 | 11 126 | 10 600 | 10 074 | 9 548 | 9 023 | 7 445 | 7 444 | 6 919 | 6 393 | 5 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 681 | 10 799 | 11 279 | 10 491 | 12 788 | 12 648 | 12 066 | 18 751 | 12 292 | 14 815 | 16 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 732 | 4 561 | 4 015 | 3 654 | 3 590 | 3 602 | 11 174 | 18 742 | 12 162 | 14 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 123 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 949 | 6 238 | 3 332 | 6 837 | 9 198 | 9 046 | 883 | 9 | 130 | 149 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 925 | 17 947 | 20 565 | 22 336 | 21 671 | 24 033 | 26 195 | 19 210 | 21 208 | 22 103 | 18 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 507 | 17 500 | 20 246 | 21 916 | 21 223 | 23 428 | 25 885 | 18 600 | 20 527 | 21 001 | 18 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 500 | 17 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 007 | 2 746 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 447 | 319 | 420 | 448 | 605 | 310 | 610 | 680 | 1 103 | 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 447 | 319 | 420 | 448 | 605 | 310 | 610 | 680 | 1 103 | 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 387 | 21 925 | 17 947 | 20 565 | 22 336 | 21 671 | 19 511 | 26 195 | 19 210 | 21 208 | 22 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 859 | 21 507 | 17 500 | 20 246 | 21 916 | 21 223 | 18 512 | 25 885 | 18 600 | 20 527 | 21 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 500 | 17 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 359 | 3 629 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 418 | 750 | 319 | 420 | 448 | 999 | 310 | 610 | 680 | 1 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 418 | 447 | 319 | 420 | 448 | 999 | 310 | 610 | 680 | 1 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 329 | 4 818 | 11 764 | 4 001 | 6 174 | 5 622 | 25 172 | 25 912 | 32 586 | 30 588 | 32 098 |
| Выручка за предыдущий год | 12 329 | 12 332 | 11 763 | 11 848 | 14 289 | 14 289 | 15 444 | 16 324 | 17 206 | 17 215 | 18 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 514 | 7 525 | 7 847 | 8 115 | 8 667 | 9 728 | 9 588 | 15 380 | 13 373 | 13 869 | |
| Выручка за отчетный год | 12 332 | 11 764 | 11 848 | 14 289 | 14 289 | 15 176 | 16 324 | 17 206 | 17 215 | 18 229 | 18 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 332 | 4 472 | 11 848 | 6 174 | 5 622 | 8 037 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 818 | 4 472 | 4 001 | 6 174 | 5 622 | 8 037 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 514 | 7 847 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 292 | 7 847 | 8 115 | 8 667 | 7 139 | 9 588 | 15 380 | 13 373 | 13 869 | 14 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 011 | 4 818 | 4 472 | 4 001 | 6 174 | 5 622 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 318 | 7 292 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 402 | 4 008 | 3 093 | 5 675 | 5 046 | 7 560 | 441 | 416 | 633 | 404 | 981 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 464 | 681 | 499 | 576 | 477 | 441 | 416 | 495 | 404 | 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 899 | 4 402 | 4 008 | 3 320 | 5 675 | 5 046 | 504 | 441 | 416 | 633 | 404 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 138 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 416 | 465 | 681 | 499 | 576 | 416 | 441 | 416 | 495 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 359 | 4 007 | 3 656 | 2 746 | 4 416 | 3 723 | 5 111 | 6 849 | 715 | 3 027 | 3 473 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 117 | 574 | 1 259 | 1 323 | 277 | 695 | 458 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 540 | 379 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 574 | 1 259 | 1 323 | 1 632 | 695 | 458 | 483 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | 347 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 007 | 3 629 | 2 746 | 4 416 | 3 723 | 5 928 | 6 849 | 715 | 3 027 | 3 473 | 2 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 007 | 3 629 | 2 746 | 4 416 | 3 723 | 5 928 | 6 849 | 715 | 3 027 | 3 473 | 2 025 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 359 | 3 629 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 246 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 429 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 646 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 571 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 217 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 960 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 236 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 429 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 715 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,4 % | +0,1 % | +5,9 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,68 | 60,49 | 20,15 | 21,79 | 14,72 | 15,22 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,68 | 60,49 | 20,15 | 21,79 | 14,72 | 15,22 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,75 | 0,03 | 0,21 | 0,22 | 0,10 | 15,22 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 41,3 % | 10,6 % | 22,3 % | 23,9 % | 18,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 42,0 % | 4,2 % | 17,6 % | 19,1 % | 11,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 26,1 % | 3,7 % | 14,3 % | 15,7 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 26,5 % | 3,8 % | 14,7 % | 16,5 % | 11,2 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,62 | 0,90 | 0,81 | 0,82 | 0,98 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 419 дн. | 258 дн. | 311 дн. | 323 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 55 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 407 дн. | 244 дн. | — | — | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46,85 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).