Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 462 | 110 973 | 118 664 | 128 472 | 127 604 | 132 784 | 292 740 | 285 454 | 300 618 | 331 862 | 401 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 665 | 16 103 | 39 694 | 36 778 | 53 015 | 51 349 | 18 684 | 17 853 | 17 021 | 16 197 | 129 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 108 | 21 325 | 4 743 | 8 814 | 8 407 | 121 964 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 473 | 29 805 | 23 681 | 22 847 | 37 851 | 18 680 | 9 032 | 8 606 | 16 179 | 7 752 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 665 | 10 631 | 9 890 | 7 989 | 8 843 | 8 755 | 4 | 7 | 8 | 18 | 38 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 797 | 94 870 | 78 970 | 91 694 | 74 589 | 81 434 | 274 056 | 267 601 | 283 597 | 315 665 | 271 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 478 | 41 990 | 16 915 | 23 604 | 8 553 | 7 524 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 22 847 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 992 | 52 163 | 52 370 | 52 211 | 53 429 | 54 263 | 51 969 | 53 228 | 54 665 | 66 765 | 90 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 000 | 100 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 717 | 9 663 | 15 878 | 12 607 | 19 647 | 222 087 | 214 373 | 228 932 | 23 900 | 58 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 528 | 109 462 | 110 973 | 118 672 | 128 472 | 127 604 | 153 768 | 292 740 | 285 454 | 300 618 | 331 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 690 | 9 665 | 16 103 | 39 693 | 36 778 | 53 015 | 44 708 | 18 684 | 17 853 | 17 021 | 16 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 108 | 21 325 | 18 346 | 8 814 | 8 407 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 473 | 29 805 | 23 681 | 22 847 | 19 513 | 18 680 | 9 032 | 8 606 | 16 179 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 690 | 9 665 | 10 631 | 9 888 | 7 989 | 8 843 | 6 849 | 4 | 7 | 8 | 18 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 839 | 99 797 | 94 870 | 78 979 | 91 694 | 74 589 | 109 060 | 274 056 | 267 601 | 283 597 | 315 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 478 | 47 478 | 41 990 | 16 915 | 23 604 | 8 553 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 976 | 51 992 | 52 163 | 52 379 | 52 211 | 53 429 | 53 693 | 51 969 | 53 228 | 54 665 | 66 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 327 | 717 | 9 663 | 15 878 | 12 607 | 55 367 | 222 087 | 214 373 | 228 932 | 23 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 463 | 110 974 | 118 665 | 128 471 | 127 604 | 132 784 | 292 740 | 285 454 | 300 618 | 331 862 | 401 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 386 | 1 145 | 7 221 | 2 436 | 2 017 | 124 696 | 132 859 | 142 632 | 168 245 | 233 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 013 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 883 | 95 046 | 104 819 | 130 432 | 146 183 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 944 | 79 482 | 85 387 | 89 117 | 93 035 | 130 767 | 135 911 | 152 595 | 157 986 | 163 617 | 167 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 939 | 78 534 | 83 129 | 87 724 | 92 319 | 129 048 | 115 295 | 152 018 | 156 613 | 161 208 | 165 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 2 250 | 1 384 | 700 | 1 699 | 20 616 | 577 | 1 366 | 2 397 | 1 428 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 21 | 7 | 12 | 130 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 528 | 109 463 | 110 974 | 118 672 | 128 471 | 127 604 | 153 768 | 292 740 | 285 454 | 300 618 | 331 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 051 | 3 386 | 1 152 | 7 221 | 2 436 | 8 732 | 124 696 | 132 859 | 142 632 | 168 245 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 400 | 36 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 883 | 95 046 | 104 819 | 130 432 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | 32 133 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 344 | 73 944 | 79 482 | 85 387 | 89 117 | 93 035 | 145 036 | 135 911 | 152 595 | 157 986 | 163 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 344 | 73 939 | 78 534 | 83 129 | 87 724 | 92 319 | 142 833 | 115 295 | 152 018 | 156 613 | 161 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 2 250 | 1 384 | 700 | 2 203 | 20 616 | 577 | 1 366 | 2 397 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 7 | 12 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 8 680 | 12 967 | 6 068 | 12 578 | 156 014 | 6 027 | 3 600 | 7 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 8 680 | 12 967 | 6 068 | 12 578 | 173 800 | 6 027 | 3 600 | 7 129 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 786 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 180 | 8 680 | 12 967 | 6 068 | 9 657 | 173 800 | 6 027 | 3 600 | 7 129 | 3 797 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 8 680 | 12 967 | 6 068 | 9 657 | 156 014 | 6 027 | 3 600 | 7 129 | 3 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 994 | 11 504 | 3 501 | 5 198 | 149 057 | 4 226 | 866 | 3 683 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 | 394 | 1 686 | 1 463 | 2 567 | 4 459 | 6 957 | 1 801 | 2 734 | 3 446 | 5 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 786 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 994 | 11 504 | 3 501 | 10 269 | 149 057 | 4 226 | 866 | 3 683 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 308 | 283 | 394 | 1 686 | 1 463 | 2 567 | 2 309 | 6 957 | 1 801 | 2 734 | 3 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 527 | 7 969 | 145 780 | 10 256 | 12 236 | 32 017 | 21 021 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 031 | 28 491 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 930 | 6 861 | 13 878 | 563 | 4 817 | 11 626 | 16 937 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 163 | 1 186 | 1 802 | 5 801 | 18 424 | 1 398 | 3 499 | 1 001 | 972 | 1 103 | 1 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 536 | 7 969 | 6 148 | 145 780 | 10 256 | 12 236 | 32 017 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 937 | 34 031 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 930 | 6 861 | 13 878 | 1 720 | 4 817 | 11 626 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 959 | 1 163 | 1 186 | 1 793 | 5 801 | 18 424 | 1 246 | 3 499 | 1 001 | 972 | 1 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 6 070 | 4 773 | 115 965 | 8 163 | 9 773 | 25 613 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 1 904 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 981 | 976 | 966 | 1 | 5 | 854 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | 1 904 | 198 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 | 234 | 235 | 305 | 274 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 190 | 233 | 234 | 235 | 305 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 976 | 966 | 1 | 5 | 854 | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 787 | 6 070 | 115 965 | 8 163 | 9 773 | 25 613 | 15 751 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 787 | 6 070 | 115 965 | 8 163 | 9 773 | 25 613 | 15 751 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 794 | 6 070 | 4 773 | 115 965 | 8 163 | 9 773 | 25 613 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 400 | 37 800 | 37 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 051 | 1 152 | 7 222 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 800 | 37 800 | 37 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 386 | 7 222 | 2 436 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 070 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 070 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 070 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 070 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 065 | 4 786 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 065 | 4 786 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 065 | 4 786 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 065 | 4 786 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 386 | 7 221 | 2 436 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 051 | 1 152 | 7 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 328 | 162 164 | 218 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 12 284 | 6 300 | 173 368 | 5 050 | 3 300 | 7 470 | 8 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 000 | 3 600 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 284 | 6 300 | 7 368 | 5 050 | 3 300 | 7 469 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | 1 | 4 930 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 458 | 8 956 | 7 509 | 11 204 | 24 240 | 3 082 | 9 510 | 149 058 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 185 | 5 286 | 3 892 | 489 | 483 | 1 845 | 116 268 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 185 | 363 | 218 | 217 | 712 | 317 | 1 553 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 899 | 6 559 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 395 | 1 586 | 1 860 | 2 088 | 927 | 1 027 | 31 | 159 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 125 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | 89 | 4 556 | 11 476 | 14 341 | 22 008 | 50 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 136 | 89 | 4 556 | 11 476 | 14 341 | 22 008 | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 136 | 89 | 4 556 | 11 476 | 14 341 | 22 008 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 133 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 133 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 331 | 166 720 | 14 559 | 34 472 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 884 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 173,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -419 тыс. ₽ | 116,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Активы | 132,8 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | 285,5 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 124,7 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -96,5 % | -40,3 % | +98,0 % | -46,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 2,02 | 1,75 | 1,80 | 1,93 | 1,62 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 2,02 | 1,75 | 1,80 | 1,93 | 1,49 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,63 | 1,40 | 1,45 | 1,52 | 0,95 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,58 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,35 | 1,15 | 1,11 | 0,97 | 0,72 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 85,8 % | 70,1 % | 24,1 % | 51,7 % | -40,0 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 66,7 % | 135,4 % | 271,5 % | 359,3 % | 414,8 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 39,6 % | 2,9 % | 3,3 % | 7,7 % | 3,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,0 % | 6,1 % | 6,9 % | 15,2 % | 6,7 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,44 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 3 224 дн. | 5 542 дн. | 3 418 дн. | 8 688 дн. | 115 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 423 дн. | — | — | — | — | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | -314 дн. | — | — | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,50 | 0,43 | 0,44 | 0,48 | 0,38 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,19 | 4,88 | 5,10 | 6,01 | 4,71 | 4,95 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 414,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 14078).