Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 551 | 16 685 | 370 038 | 557 849 | 802 934 | 3 065 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 078 | 8 618 | 8 927 | 8 916 | 8 475 | 699 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 822 | 3 056 | 3 056 | 3 073 | 2 742 | 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 562 | 5 871 | 5 843 | 5 733 | 170 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 256 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 473 | 8 067 | 361 111 | 548 933 | 794 459 | 3 065 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 18 | 279 | 50 765 | 196 028 | 272 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 360 000 | 496 000 | 590 000 | 599 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 450 | 1 049 | 832 | 2 168 | 8 431 | 2 193 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 962 | 16 551 | 16 685 | 370 038 | 728 054 | 802 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 8 079 | 8 618 | 8 927 | 8 800 | 8 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 967 | 2 822 | 3 056 | 3 056 | 3 073 | 2 742 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 257 | 5 562 | 5 871 | 5 727 | 5 733 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 493 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 502 | 8 473 | 8 067 | 361 111 | 719 254 | 794 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 073 | 23 | 18 | 279 | 121 095 | 196 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 826 | 7 000 | 360 000 | 597 000 | 590 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 603 | 8 450 | 1 049 | 832 | 1 159 | 8 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 551 | 16 685 | 370 038 | 557 849 | 802 934 | 3 065 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 479 | 1 258 | 23 | 17 217 | 18 312 | 2 206 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 374 | 1 154 | 17 112 | 18 207 | 2 206 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 386 | 842 414 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 664 | 321 099 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 397 722 | 521 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 072 | 15 427 | 370 015 | 247 | 784 622 | 17 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 825 | 15 175 | 16 525 | 784 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 353 244 | 10 | 16 951 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 247 | 247 | 247 | 90 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 962 | 16 551 | 16 685 | 370 038 | 728 054 | 802 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 935 | 2 479 | 1 259 | 23 | 17 681 | 18 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 830 | 2 374 | 1 154 | 17 576 | 18 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 182 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 267 982 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 442 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 027 | 14 072 | 15 427 | 370 015 | 191 | 784 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 027 | 13 825 | 15 175 | 16 525 | 784 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 353 244 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 247 | 247 | 191 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 554 | 590 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 050 | 10 639 | 70 350 | 74 930 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 718 | 5 826 | 69 796 | 74 340 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 639 | 67 574 | 74 930 | 2 161 956 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 813 | 17 432 | 590 | 2 098 664 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 847 | 16 744 | 2 097 888 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 966 | 769 | 711 | 687 | 644 | 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 826 | 50 142 | 74 340 | 63 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 847 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 845 | 966 | 769 | 711 | 675 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 221 | 667 | 2 210 725 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 496 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 381 | 594 | 771 | 932 | 591 | 19 269 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 804 | 1 350 | 1 594 | 440 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 95 469 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 244 | 1 | 11 | 15 | 366 | 1 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 667 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 496 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 347 | 1 381 | 594 | 771 | 724 | 591 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 6 804 | 1 350 | 1 594 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 17 244 | 1 | 11 | 23 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 631 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | 3 764 | 305 | 309 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 17 001 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 320 | 40 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 320 | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 764 | 305 | 309 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 193 | 631 | 2 188 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 193 | 631 | 2 188 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 312 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 368 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 206 473 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 188 161 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 188 161 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 188 161 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 188 161 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 206 473 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 102 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 105 117 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 570 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 644 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 838 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 640 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 972 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 811 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 111 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 089 782 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 95 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 67,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 370,0 млн ₽ | 557,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,98 | 2 222,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,98 | 2 222,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,98 | 2 016,87 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 24,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -0,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -97,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 274 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2 222,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.