Финансы ООО "РЕПАБЛИКА", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПАБЛИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 489 570 | 538 604 | 320 719 | 318 930 | 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 457 | 533 451 | 302 501 | 304 487 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 486 457 | 533 451 | 302 501 | 304 443 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 113 | 5 153 | 18 218 | 14 443 | 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 5 087 | 18 128 | 14 330 | 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 66 | 90 | 113 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 810 | 489 570 | 538 604 | 320 719 | 318 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 928 | 486 457 | 533 451 | 302 501 | 304 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 928 | 486 457 | 533 451 | 302 501 | 304 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 882 | 3 113 | 5 153 | 18 218 | 14 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 122 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 298 | 2 539 | 5 087 | 18 128 | 14 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 462 | 452 | 66 | 90 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 489 570 | 538 604 | 320 719 | 318 930 | 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 347 | 519 349 | 259 236 | 257 154 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 445 439 | 363 919 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 216 380 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 223 | 19 255 | 61 483 | 61 776 | 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 224 | 12 221 | 5 037 | 10 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 999 | 7 034 | 56 446 | 51 351 | 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 810 | 489 570 | 538 604 | 320 719 | 318 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 971 | 316 874 | 519 349 | 259 236 | 257 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 435 439 | 363 919 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 839 | 172 696 | 19 255 | 61 483 | 61 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 266 | 171 224 | 12 221 | 5 037 | 10 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 573 | 1 472 | 7 034 | 56 446 | 51 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 487 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 357 | 10 | 467 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 870 | 6 512 | 6 572 | 5 514 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 467 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 512 | 6 946 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 572 | 5 514 | 10 023 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 762 | 10 023 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 156 | 118 722 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 36 119 | 41 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 050 | 1 990 | 688 | 129 | 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 447 | 61 797 | 434 578 | 175 998 | 2 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 329 | 13 546 | 309 654 | 166 818 | 288 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 197 | 118 722 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 428 | 111 323 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 465 | 10 050 | 1 990 | 688 | 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 19 722 | 61 838 | 434 578 | 64 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 105 485 | 13 546 | 309 654 | 166 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 032 | 118 710 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 169 | 165 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 12 | 1 110 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 325 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 032 | 118 710 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 032 | 118 710 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 435 439 | 363 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 971 | 257 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 445 439 | 363 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 216 380 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 347 | 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 216 380 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 380 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 216 380 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 216 380 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 484 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 004 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 484 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 484 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 81 520 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 347 | 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 971 | 257 154 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 010 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 010 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 555 | 5 375 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 | 116 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 875 | 4 967 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 793 | 292 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 927 | 61 470 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 627 | 61 470 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 899 | 51 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 177 534 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 365 | 51 550 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 272 | 7 225 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 289 710 | 7 225 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 126 135 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 13 427 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 765 | 8 086 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 210 000 | 4 226 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 765 | 3 860 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 684 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,0 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 538,6 млн ₽ | 320,7 млн ₽ | 318,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 519,3 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 257,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,30 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,30 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,81 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,24 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 37,0 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 45,8 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 391 дн. | 3 736 дн. | 1 870 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,74 | -2,37 | -3,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,65 | 6,03 | 3,38 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.