Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕНБЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕНБЕЗОПАСНОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 812 | 1 495 | 1 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 812 | 1 495 | 1 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 1 495 | 1 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 920 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 324 | 1 812 | 1 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 | 1 812 | 1 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 1 400 | 1 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 812 | 1 495 | 1 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 567 | 1 384 | 1 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 111 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 111 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 324 | 1 812 | 1 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 057 | 1 602 | 1 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 807 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 211 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 211 | 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 889 | 2 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 339 | 3 023 | |
| Выручка за отчетный год | 8 854 | 2 837 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 515 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 837 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 502 | 3 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | ||
| Прочее за отчетный год | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 510 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 567 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 057 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 415 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 815 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 188 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 589 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 883 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 716 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,47 | 13,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,47 | 13,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.