Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЦА-ИНВЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЦА-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 043 629	976 563	156 834	423 186	302 115	520 727	370 049	389 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 293 915	333	7 194	1 948	1 941	3 872	9 619	17 981
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 203 901		7 001
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	80	148	148	1 933	1 933	1 933	1 933	1 830
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	89 934	185	45	15	8	1 939	7 686	16 151
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	749 713	976 230	149 640	421 238	300 174	516 855	360 430	371 031
Запасы на конец отчетного года	486 856	853 087	104 706	16 927	16 263	184 180	13	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	192 408	11 207	10 572			36 863
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	62 947	81 310	16 289	282 790	131 687	40 189	99 516	77 511
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				118 747	152 211	216 900	255 667	293 469
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 501	30 175	17 099	2 774	14	38 723	5 234	39
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		451	975
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 668 533	2 043 629	976 523	384 494	423 186	302 115	520 727	370 049
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 082 794	1 293 915	293	8 255	1 948	1 941	3 872	9 618
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 032 342	1 203 901		6 299
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		80	148	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	50 451	89 934	145	23	15	8	1 939	7 686
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	585 739	749 713	976 230	376 239	421 238	300 174	516 855	360 431
Запасы на конец предыдущего года	372 222	486 856	853 087	21 453	16 927	16 263	184 180	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	133 954	192 408	11 207	156			36 864
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	79 333	62 947	81 310	16 177	282 790	131 687	40 189	99 516
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				338 370	118 747	152 211	216 900	255 667
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	230	7 501	30 175	83	2 774	14	38 723	5 234
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			451
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 043 629	976 563	156 834	423 186	302 115	520 727	370 049	389 013
ИТОГО капитал на конец отчетного года	51 433	75 299	117 721	37 701	35 699	64 326	91 645	91 592
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	51 423	75 289	117 711	37 691	35 689	64 316	91 635	91 582
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	69 758	32		212 547	107 080	97 391	71 517	126 823
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				212 547	107 080	90 210	55 210	106 310
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	69 758	32				7 181	16 307	20 513
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 922 437	901 231	39 113	172 938	159 337	359 010	206 887	170 598
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				169 519	157 222	350 906	4 400	9 716
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 922 241	900 507	38 886	3 346	2 075	8 071	202 441	160 831
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	196	724	227	73	40	33	46	50
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 668 533	2 043 629	976 523	384 494	423 186	302 115	520 727	370 049
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	88 381	51 433	75 292	37 001	37 701	35 699	64 326	91 645
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	88 371	51 423	75 282	36 991	37 691	35 689	64 316	91 635
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	39 512	69 758		181 297	212 547	107 080	97 391	71 517
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				181 297	212 547	107 080	90 210	55 210
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	39 512	69 758					7 181	16 307
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 540 640	1 922 437	901 231	166 196	172 939	159 337	359 011	206 886
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				163 513	169 519	157 222	350 906	4 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 540 311	1 922 241	900 507	2 642	3 346	2 075	8 071	202 441
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	329	196	724	41	74	40	34	46
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 590	2 134	60 731			29	8 338	30 175
Выручка за предыдущий год	186 654	8 520	598 383	865	226	289	44 471	220 207
Себестоимость продаж за предыдущий год	142 064	6 386	537 652	3 386	5 310	260	36 133	190 032
Выручка за отчетный год	8 520	598 383	829 660	226	289	44 471	220 207
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 134	60 731	166 780		29	8 338	30 174
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		36 522	140 592			7 121	28 596
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	9 551	24 209	26 188	1 834	3 413	1 217	1 578	1 537
Себестоимость продаж за отчетный год	6 386	537 652	662 880	5 310	260	36 133	190 033
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	36 905		36 522				7 121	28 597
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	7 685	9 551	24 209	4 285	1 834	3 413	1 217	1 578
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		29 824	139 731	876		37 160	38 006
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							108
Проценты к получению за отчетный год		89	127	11 967	13 840	15 158	18 238	23 882
Проценты к уплате за отчетный год				6 025	10 251	38 507	14 986	5 316
Прочие доходы за отчетный год	22 986	1 525	2 360	266 030	5	338 510	34 686	4
Прочие расходы за отчетный год	61 754	8 312	3 348	264 178	283	285 122	28 636	17 104
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	44 206		29 824	236	876		37 160	38 007
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3							108
Проценты к получению за предыдущий год	13 005		89	4 239	11 967	13 840	15 158	18 238
Проценты к уплате за предыдущий год	5 238			4 240	6 025	10 251	38 507	14 986
Прочие доходы за предыдущий год	53	22 986	1 525	20 777	266 030	5	338 510	13 651
Прочие расходы за предыдущий год	522	61 754	8 312	13 734	264 178	283	285 122	7 601
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 366		23 859	189	700		28 627	27 321
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	20 885		8 476
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	38 381	30 246	69 860
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	50 426	39 483
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		8 476	27 850					18
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	30 246
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	39 483
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		23 754	42 429	700		28 627	27 320
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		23 754	42 429	700		28 627	27 320
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 366		23 859	189	700		28 627	27 321
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	88 371	75 282
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	88 381	75 292
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 423	117 711
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	51 433	117 721
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		42 429
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		42 429
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		42 429
Чистая прибыль (ИТОГО)		42 429
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 947
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	36 947
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 947
Убыток (ИТОГО)	36 947
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	51 433	117 721
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	88 381	75 292

Движение денежных средств

	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	326 935	9 883	6 928			81 120
Поступления – всего за отчетный год	390 023	149 899	8 489	24	346 838	240 517	37 818
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	390 019	149 764	6 333		44 471	199 613	20 552
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4	135	2 156	24	302 367	40 904	17 266
Платежи – всего за отчетный год	63 088	140 016	1 561	16 304	416 689	159 397	39 905
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 561	127 287	459	1 693	30 654	1 388	568
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 228	5 306	600	460	313	278	308
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				13 823
Налога на прибыль организаций за отчетный год	52 927	5 010		50		9 845	2 985
Прочие платежи за отчетный год	372	2 413	502	278	385 722	147 886	36 044
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				123 485
Поступления – всего за отчетный год	16 300	127		164 816	13 100	6 875
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				164 800	11 631	5 394
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						606
Прочие поступления за отчетный год	16 300	127		16	1 469	875
Платежи – всего за отчетный год	335 964	23 087	34 486	41 331	48 675	71 574	54 209
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	335 884
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	80
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			33 891	41 331	48 675	37 700	50 900
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		23 087	595			33 874	3 309
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			30 250		144 135		51 100
Поступления – всего за отчетный год			32 350	67 400	297 240	18 300	51 100
Получение кредитов и займов за отчетный год			32 350	67 400	297 240	18 300	51 100
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			2 100	177 367	153 105	68 210
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			2 100	177 367	153 105	68 210
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 271		2 692		38 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	226 тыс. ₽	289 тыс. ₽	44,5 млн ₽	220,2 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	42,4 млн ₽	700 тыс. ₽	-2,0 млн ₽	28,6 млн ₽	27,3 млн ₽	-53 тыс. ₽
Активы	156,8 млн ₽	423,2 млн ₽	302,1 млн ₽	520,7 млн ₽	370,0 млн ₽	389,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	37,7 млн ₽	35,7 млн ₽	64,3 млн ₽	91,6 млн ₽	91,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+27,9 %	+15 287,9 %	+395,2 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,83	2,44	1,88	1,44	1,74	2,17	2,11 ▲	1,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	2,34	1,78	0,82	1,74	2,17	1,90 ▲	1,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,44	0,70	0,96	0,71	1,26	1,72	1,35 ▲	1,30
Коэффициент автономии	—	0,09	0,12	0,12	0,25	0,24	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	10,22	7,46	7,10	3,04	3,25	0,27 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	-3 061,1 %	-1 170,9 %	16,0 %	13,0 %	—	12,4 %	20,8 %
Чистая рентабельность	—	309,7 %	-692,4 %	64,4 %	12,4 %	—	7,7 %	14,1 %
Рентабельность активов (ROA)	27,1 %	0,2 %	-0,7 %	5,5 %	7,4 %	0,0 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,9 %	-5,6 %	44,5 %	29,8 %	-0,1 %	8,9 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,00	0,00	0,09	0,60	0,00	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	456 718 дн.	166 317 дн.	330 дн.	165 дн.	—	113 дн.	87 дн.
Оборачиваемость запасов	58 дн.	1 164 дн.	22 831 дн.	1 861 дн.	0 дн.	—	2 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	21 дн.	230 дн.	2 913 дн.	82 дн.	389 дн.	—	81 дн.	108 дн.
Финансовый цикл	—	457 652 дн.	186 235 дн.	2 109 дн.	-224 дн.	—	0 дн.	-31 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,59	0,47	0,31	0,43	0,54	0,54 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	4,26	3,58	3,02	4,57	4,47	4,94 ▼	4,39

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12902).