Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 112 | 1 945 381 | 2 034 152 | 735 667 | 478 879 | 186 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 140 | 2 457 | 40 313 | 31 408 | 4 678 | 28 282 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 745 | 2 433 | 1 044 | 90 | 51 | 13 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 398 | 39 268 | 31 305 | 4 614 | 28 236 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 964 | 22 | 13 | 13 | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 2 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 972 | 1 942 924 | 1 993 839 | 704 259 | 474 201 | 158 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 874 | 8 874 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 568 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 433 | 96 215 | 844 337 | 702 805 | 56 930 | 23 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 504 | 1 072 068 | 313 166 | 133 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 593 | 765 726 | 836 327 | 1 429 | 417 269 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 1 | 1 | 741 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 913 | 158 112 | 1 945 382 | 2 034 152 | 735 667 | 478 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 880 | 5 140 | 2 457 | 40 313 | 31 408 | 4 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 3 745 | 2 433 | 1 044 | 90 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 530 699 | 398 | 39 268 | 31 305 | 4 614 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 964 | 22 | 13 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 33 | 2 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 033 | 152 972 | 1 942 925 | 1 993 839 | 704 259 | 474 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 874 | 8 874 | 8 874 | 9 | 15 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 568 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 787 | 5 433 | 96 215 | 844 337 | 702 805 | 56 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 663 | 134 504 | 772 068 | 313 166 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 708 | 3 593 | 1 065 726 | 836 327 | 1 429 | 417 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 42 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 112 | 1 945 381 | 2 034 152 | 735 667 | 478 879 | 186 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 918 | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 487 | 164 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 418 | 79 095 | 81 663 | 84 609 | 91 987 | 111 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 111 | 47 | 552 621 | 12 | 84 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 552 609 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 111 | 47 | 12 | 12 | 84 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 185 | 1 813 675 | 1 899 942 | 45 937 | 334 380 | 22 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 756 177 | 1 867 950 | 317 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 185 | 57 498 | 31 993 | 45 928 | 17 142 | 22 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 913 | 158 112 | 1 945 381 | 2 034 152 | 735 667 | 478 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 948 | 126 918 | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 448 | 74 418 | 79 095 | 81 663 | 84 609 | 91 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 111 | 47 | 552 621 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 552 609 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 111 | 47 | 12 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 965 | 31 185 | 1 813 675 | 1 899 942 | 45 937 | 334 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 756 177 | 1 867 950 | 317 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 965 | 31 185 | 57 498 | 31 993 | 45 928 | 17 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 939 | 19 706 | 93 922 | 85 253 | 167 204 | 146 926 |
| Выручка за предыдущий год | 24 337 | 20 684 | 96 487 | 86 886 | 169 193 | 147 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 | 978 | 2 565 | 1 633 | 1 989 | 722 |
| Выручка за отчетный год | 20 684 | 96 487 | 86 886 | 169 193 | 147 648 | 90 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 706 | 93 922 | 85 253 | 167 204 | 146 926 | 90 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 081 | 47 996 | 119 236 | 101 618 | 36 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 935 | 20 841 | 37 257 | 47 968 | 45 308 | 54 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 978 | 2 565 | 1 633 | 1 989 | 722 | 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 367 | 73 081 | 47 996 | 119 236 | 101 618 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 572 | 19 935 | 20 841 | 37 257 | 47 968 | 45 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 015 | 3 572 | 3 883 | 9 330 | 24 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 405 | 5 190 | 91 122 | 88 877 | 5 660 | 6 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 401 | 4 467 | 131 752 | 204 007 | 83 456 | 17 923 |
| Прочие доходы за отчетный год | 859 874 | 254 032 | 148 685 | 148 431 | 29 750 | 1 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 859 437 | 321 821 | 152 479 | 148 654 | 44 242 | 1 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 895 | 6 015 | 3 572 | 3 883 | 9 330 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 174 | 2 405 | 5 190 | 91 122 | 88 877 | 5 660 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 6 401 | 4 467 | 131 752 | 204 007 | 83 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 189 | 859 874 | 254 032 | 148 685 | 148 431 | 29 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 768 | 859 437 | 321 821 | 152 479 | 148 654 | 44 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 417 | 4 677 | 2 567 | 2 946 | 7 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 197 | 293 | 1 046 | 986 | 1 952 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 8 | 102 | 63 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 963 | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 293 | 1 046 | 986 | 1 952 | 5 121 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 63 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 677 | 2 567 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 677 | 2 567 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 417 | 4 677 | 2 567 | 2 946 | 7 378 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 418 | 79 095 | 81 663 | 84 609 | 91 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 918 | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 486 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 095 | 81 663 | 84 609 | 91 986 | 111 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 486 | 164 164 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 677 | 2 568 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 677 | 2 568 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 677 | 2 568 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 677 | 2 568 | 2 946 | 7 378 | 19 678 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 487 | 164 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 918 | 131 595 | 134 163 | 137 109 | 144 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 500 078 | 607 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 834 | 1 615 324 | 3 816 563 | 3 032 408 | 1 971 870 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 539 | 110 196 | 174 840 | 152 350 | 127 122 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 000 | 116 877 | 1 960 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 52 | 95 | 3 225 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 062 984 | 1 906 723 | 3 316 485 | 2 425 298 | 2 078 465 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 799 | 19 689 | 33 010 | 18 972 | 43 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 235 | 1 485 | 1 814 | 2 113 | 2 735 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 225 | 184 372 | 149 557 | 25 161 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | 5 157 | 61 | 3 994 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 250 | 5 740 | 463 | 3 517 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 732 283 | 62 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 752 000 | 1 834 000 | 880 000 | 370 800 | 42 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 752 000 | 1 834 000 | 880 000 | 370 800 | 42 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 717 | 1 772 000 | 2 214 976 | 562 070 | 352 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 717 | 1 772 000 | 2 214 976 | 562 070 | 352 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 762 133 | 415 840 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,95 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 263 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 182 дн. | 7 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.