Финансы ООО "КОНСУЛ-МЕДИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛ-МЕДИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 274 | 298 649 | 334 041 | 247 865 | 207 821 | 189 050 | 186 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 668 | 22 915 | 17 349 | 8 554 | 5 820 | 5 820 | 5 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 936 | 1 230 | 830 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 614 | 21 978 | 16 119 | 7 724 | 5 305 | 5 305 | 5 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 515 | 515 | 515 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 606 | 275 734 | 316 692 | 239 311 | 202 001 | 183 230 | 180 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 340 | 213 740 | 260 750 | 192 267 | 168 425 | 151 273 | 148 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 759 | 11 387 | 6 756 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 993 | 29 342 | 24 970 | 22 896 | 33 574 | 31 955 | 32 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 021 | 23 521 | 23 926 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 456 | 239 | 695 | 192 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 715 | 194 980 | 298 648 | 334 041 | 247 864 | 199 997 | 189 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 117 | 31 668 | 22 914 | 17 349 | 8 554 | 5 820 | 5 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 54 | 936 | 1 230 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 054 | 31 614 | 21 978 | 16 119 | 7 724 | 5 305 | 5 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 | 515 | 515 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 598 | 163 312 | 275 734 | 316 692 | 239 310 | 194 177 | 183 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 493 | 109 340 | 213 740 | 260 750 | 192 267 | 160 601 | 151 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 701 | 759 | 11 387 | 6 756 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 904 | 52 993 | 29 342 | 24 970 | 47 013 | 33 574 | 31 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 021 | 23 521 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 58 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 471 | 163 | 239 | 694 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 273 | 298 648 | 334 041 | 247 865 | 207 821 | 189 050 | 186 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 068 | 19 798 | 137 554 | 137 663 | 130 891 | 117 921 | 114 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 058 | 19 788 | 137 544 | 137 653 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 500 | 35 000 | 5 239 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 500 | 35 000 | 5 239 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 705 | 243 850 | 191 249 | 105 202 | 71 930 | 66 129 | 66 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 054 | 5 327 | 5 089 | 60 | 3 992 | 3 992 | 3 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 652 | 238 523 | 186 160 | 105 142 | 67 938 | 62 137 | 62 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 715 | 194 980 | 298 648 | 334 041 | 247 864 | 199 997 | 189 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 020 | 16 068 | 19 798 | 137 554 | 130 686 | 123 067 | 117 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 010 | 16 058 | 19 788 | 137 544 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 500 | 20 500 | 35 000 | 5 239 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 500 | 20 500 | 35 000 | 5 239 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 195 | 158 412 | 243 850 | 191 248 | 112 178 | 71 930 | 66 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 6 054 | 5 327 | 5 088 | 60 | 3 992 | 3 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 794 | 152 358 | 238 523 | 186 160 | 112 118 | 67 938 | 62 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 10 847 | 8 522 | 2 518 | 966 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 558 286 | 560 829 | 478 700 | 379 379 | 275 745 | 71 531 | 1 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 557 175 | 549 982 | 470 178 | 376 861 | 274 779 | 71 052 | 1 106 |
| Выручка за отчетный год | 560 829 | 478 700 | 379 379 | 275 745 | 71 531 | 1 076 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 847 | 8 522 | 2 518 | 966 | 479 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 847 | 8 522 | 2 518 | 966 | 479 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 549 982 | 470 178 | 376 861 | 274 779 | 71 052 | 1 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 111 | 10 847 | 8 522 | 2 518 | 966 | 479 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 732 | 4 984 | 119 519 | 1 025 | 376 | 20 | 43 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 720 | 4 876 | 4 434 | 995 | 141 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 775 | 4 817 | 125 131 | 36 600 | 574 | 3 655 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 170 | 3 479 | 3 696 | 35 770 | 536 | 3 605 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 950 | 5 732 | 4 984 | 119 519 | 1 025 | 376 | 20 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 626 | 4 720 | 4 876 | 4 434 | 995 | 141 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 461 | 2 775 | 4 817 | 125 131 | 36 825 | 574 | 3 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 996 | 3 170 | 3 479 | 3 696 | 35 771 | 536 | 3 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 600 | 4 449 | 3 730 | 117 756 | 205 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 275 | 1 235 | 1 036 | 1 137 | 1 705 | 171 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 48 | 218 | 626 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 235 | 1 036 | 1 137 | 671 | 171 | 4 | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | 40 | 466 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 485 | 88 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 218 | 626 | 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 449 | 3 730 | 117 756 | 109 | 205 | 16 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 449 | 3 730 | 117 756 | 109 | 205 | 16 | 34 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 600 | 4 449 | 3 730 | 117 756 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 410 | 11 010 | 19 788 | 137 544 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 420 | 11 020 | 19 798 | 137 554 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 410 | 11 010 | 137 544 | 137 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 420 | 11 020 | 137 554 | 137 663 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 756 | 109 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 756 | 109 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 756 | 109 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 756 | 109 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 662 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 075 | 399 731 | 508 314 | 302 238 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 075 | 399 731 | 499 386 | 302 238 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 928 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 649 | 650 498 | 590 057 | 312 305 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 576 039 | 543 024 | 513 857 | 289 857 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 528 | 14 844 | 13 114 | 15 188 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 672 | 661 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 969 | 915 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 082 | 92 630 | 57 445 | 5 684 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 405 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 405 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 239 | 10 501 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 203 | 60 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 203 | 50 044 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 114 000 | 10 501 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 964 | 50 044 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 964 | 50 044 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 631 | 957 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 631 | 957 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 631 | 957 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 631 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 631 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 957 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117,8 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 334,0 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 186,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 130,9 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 114,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,81 | 2,77 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,59 | 0,60 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 865 дн. | 49 923 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 349 дн. | 20 506 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,90 | 5,80 | 5,72 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.