Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 135 588 | 1 955 221 | 1 823 528 | 1 266 564 | 1 337 344 | 6 291 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 062 | 7 594 | 12 752 | 16 136 | 24 664 | 29 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 198 | 180 | 164 | 148 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 825 | 7 396 | 12 572 | 15 972 | 24 349 | 29 106 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 126 526 | 1 947 627 | 1 810 777 | 1 250 428 | 1 312 681 | 6 262 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 545 | 4 893 | 5 712 | 10 619 | 31 527 | 30 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 153 | 521 | 281 | 1 928 | 6 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 798 | 772 289 | 847 337 | 694 734 | 488 587 | 718 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 611 868 | 1 066 222 | 929 043 | 537 419 | 767 444 | 5 492 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 910 | 103 934 | 27 757 | 7 070 | 21 526 | 13 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 322 | 136 | 405 | 304 | 1 669 | 1 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 310 530 | 2 180 374 | 1 955 221 | 1 823 528 | 1 266 564 | 1 337 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 957 | 6 677 | 7 594 | 12 752 | 16 136 | 24 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 257 | 217 | 198 | 180 | 164 | 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 700 | 6 460 | 7 396 | 12 572 | 15 972 | 24 349 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 298 573 | 2 173 696 | 1 947 627 | 1 810 777 | 1 250 428 | 1 312 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 4 893 | 5 712 | 10 619 | 31 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 244 | 153 | 521 | 281 | 1 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 819 | 570 823 | 772 289 | 847 337 | 694 734 | 488 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 247 717 | 1 573 808 | 1 066 222 | 929 043 | 537 419 | 767 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 128 | 27 806 | 103 934 | 27 757 | 7 070 | 21 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 910 | 206 | 136 | 405 | 304 | 1 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 135 588 | 1 955 221 | 1 823 528 | 1 266 564 | 1 337 344 | 6 291 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 447 | 248 617 | 266 871 | 296 769 | 281 172 | 364 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 655 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 447 | 247 617 | 265 871 | 295 769 | 280 172 | 320 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 710 752 | 915 482 | 678 827 | 580 500 | 582 375 | 5 492 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 710 752 | 915 482 | 678 827 | 580 500 | 575 500 | 5 487 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 252 | 154 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 623 | 4 063 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 389 | 791 122 | 877 830 | 389 295 | 473 796 | 435 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 198 | 5 181 | 61 277 | 67 220 | 66 916 | 80 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 191 | 785 941 | 816 553 | 322 075 | 406 821 | 355 226 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 310 530 | 2 180 374 | 1 955 221 | 1 823 528 | 1 266 564 | 1 337 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 400 | 233 544 | 248 617 | 266 871 | 296 769 | 281 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 400 | 232 544 | 247 617 | 265 871 | 295 769 | 280 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 981 005 | 1 409 582 | 915 482 | 630 000 | 580 500 | 582 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 981 005 | 1 409 582 | 915 482 | 630 000 | 580 500 | 575 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 252 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 623 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 126 | 537 248 | 791 122 | 926 657 | 389 295 | 473 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 668 | 46 249 | 5 181 | 61 277 | 67 220 | 66 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 458 | 490 998 | 785 941 | 865 380 | 322 075 | 406 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 900 | 109 140 | 22 744 | 46 565 | 130 808 | 103 662 |
| Выручка за предыдущий год | 704 771 | 770 597 | 820 886 | 675 154 | 643 387 | 633 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 871 | 661 457 | 798 142 | 628 589 | 512 579 | 529 543 |
| Выручка за отчетный год | 749 114 | 820 886 | 675 154 | 643 387 | 633 205 | 570 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 372 | 22 744 | 46 565 | 130 808 | 103 662 | 121 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 400 | 6 998 | 17 621 | 25 029 | 6 197 | 42 419 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 972 | 15 746 | 28 944 | 105 779 | 97 465 | 78 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 742 | 798 142 | 628 589 | 512 579 | 529 543 | 449 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 833 | 100 701 | 6 998 | 17 621 | 25 029 | 6 197 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 067 | 8 439 | 15 746 | 28 944 | 105 779 | 97 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 642 | 22 821 | 27 682 | 37 581 | 56 592 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 167 | 170 473 | 100 124 | 66 149 | 46 814 | 262 673 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 230 | 150 975 | 63 097 | 64 942 | 63 497 | 234 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 639 | 34 994 | 70 408 | 39 644 | 17 990 | 5 949 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 334 | 38 669 | 97 374 | 28 299 | 23 016 | 5 964 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 908 | 114 208 | 22 821 | 27 682 | 37 581 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 124 | 161 198 | 170 473 | 100 124 | 66 149 | 46 814 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 421 | 157 081 | 150 975 | 63 097 | 64 942 | 63 497 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 863 | 17 090 | 34 994 | 70 408 | 39 644 | 17 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 491 | 7 700 | 38 669 | 97 374 | 28 299 | 23 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 668 | 91 097 | 14 938 | 18 254 | 29 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 240 | 23 111 | 7 883 | 9 428 | 7 658 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 594 | 7 883 | 9 428 | 7 658 | 14 616 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 923 | 42 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 923 | 42 074 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 668 | 91 097 | 14 938 | 18 254 | 29 923 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 399 | 232 679 | 247 617 | 265 845 | 295 769 | 280 172 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 399 | 233 679 | 248 617 | 266 845 | 296 769 | 281 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 655 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 447 | 247 617 | 265 871 | 295 769 | 280 172 | 320 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 447 | 248 617 | 266 871 | 296 769 | 281 172 | 364 030 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 924 | 42 075 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 924 | 42 075 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 924 | 42 075 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 048 | 14 938 | 18 254 | 29 924 | 42 075 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 597 | 1 872 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 597 | 1 872 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 597 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 597 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 872 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 872 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 617 | 266 871 | 296 769 | 281 172 | 364 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 544 | 248 617 | 266 871 | 296 769 | 281 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 044 | 207 302 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 217 | 2 842 081 | 943 857 | 715 214 | 867 111 | 784 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 745 516 | 771 540 | 662 481 | 641 672 | 631 359 | 554 905 |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 701 | 2 070 541 | 281 376 | 73 542 | 235 752 | 229 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 909 637 | 2 783 037 | 1 026 363 | 744 020 | 659 809 | 988 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 365 504 | 575 173 | 658 437 | 637 572 | 561 998 | 548 289 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 822 | 5 463 | 8 867 | 14 014 | 13 458 | 13 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 000 | 63 800 | 9 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 783 | 9 139 | 4 161 | 10 223 | 3 613 | 55 739 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 528 | 2 193 262 | 354 898 | 18 211 | 16 940 | 361 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 118 | 65 642 | 5 178 184 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 124 | 60 512 | 16 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 994 | 5 130 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 161 984 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 500 | 253 490 | 9 343 479 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 500 | 253 490 | 4 491 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 852 449 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 202 | 17 085 | 6 330 | 4 361 273 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 202 | 17 085 | 6 330 | 5 062 649 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 202 | 17 085 | 6 330 | 5 062 649 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 500 | 5 000 | 701 376 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 500 | 5 000 | 701 376 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 782 | 76 129 | 14 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Активы | 1,82 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 6,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,21 | 2,77 | 14,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 3,18 | 2,70 | 14,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 1,40 | 1,67 | 12,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,4 % | -1,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.