Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 974 059 | 2 495 192 | 2 402 943 | 1 474 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 490 319 | 2 258 214 | 1 746 468 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 490 319 | 2 258 214 | 1 746 468 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 483 740 | 236 978 | 656 475 | 1 474 391 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 406 | 178 109 | 170 716 | 672 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 300 | 54 300 | 462 650 | 796 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 32 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 538 | 23 109 | 4 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 922 875 | 2 974 059 | 2 495 192 | 1 736 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 762 | 2 490 319 | 2 258 214 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 950 762 | 2 490 319 | 2 258 214 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 113 | 483 740 | 236 978 | 1 736 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 736 | 429 406 | 178 109 | 242 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 478 115 | 54 300 | 54 300 | 1 489 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 262 | 34 | 32 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 538 | 4 909 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 974 059 | 2 495 192 | 2 402 943 | 1 474 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 025 | 136 623 | 133 713 | 120 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 525 | 129 123 | 126 213 | 113 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 468 672 | 1 788 273 | 1 571 268 | 181 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 468 672 | 1 788 273 | 1 571 268 | 181 983 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 362 | 570 296 | 697 962 | 1 171 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 357 | 126 162 | 206 631 | 903 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 005 | 444 134 | 491 331 | 268 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 922 875 | 2 974 059 | 2 495 192 | 1 736 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 788 | 150 025 | 136 623 | 132 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 288 | 142 525 | 129 123 | 124 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 331 827 | 2 468 672 | 1 788 273 | 201 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 331 827 | 2 468 672 | 1 788 273 | 201 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 260 | 355 362 | 570 296 | 1 403 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 975 | 103 357 | 126 162 | 1 367 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 285 | 252 005 | 444 134 | 36 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 2 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 826 | 62 981 | 65 554 | 87 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 887 | 60 927 | 85 095 | 113 139 |
| Выручка за отчетный год | 62 981 | 65 554 | 93 027 | 31 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 054 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 692 | 1 052 | 173 | 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 927 | 85 095 | 109 806 | 75 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 966 | 362 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 935 | 1 692 | 1 052 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 585 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 425 | 13 430 | 144 649 | 1 259 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 111 | 6 159 | 130 581 | 1 226 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 1 676 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 922 069 | 128 425 | 13 430 | 514 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 922 626 | 127 111 | 6 159 | 490 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 1 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 439 | 80 | 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 80 | 25 | 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 237 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 1 237 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 288 | 142 525 | 129 123 | 124 743 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 788 | 150 025 | 136 623 | 132 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 525 | 129 123 | 126 213 | 113 129 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 025 | 136 623 | 133 713 | 120 629 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 237 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 402 | 2 910 | 11 614 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 402 | 2 910 | 11 614 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 402 | 2 910 | 11 614 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 402 | 2 910 | 11 614 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 623 | 133 713 | 120 645 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 025 | 136 623 | 132 243 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 569 | 200 614 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 550 | 203 699 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 200 550 | 198 972 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 727 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 981 | 3 085 | 360 | 1 695 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 098 | 446 | 126 | 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 548 | 1 008 | 198 | 534 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 305 | 36 | 419 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 069 | 1 326 | 28 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 245 | 245 464 | 105 166 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 824 700 | 413 731 | 265 181 | 158 495 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 812 886 | 344 496 | 264 825 | 120 284 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 814 | 69 235 | 356 | 9 808 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 403 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 128 | 328 486 | 19 717 | 53 329 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 118 128 | 328 486 | 19 717 | 1 194 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 631 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 355 | 423 153 | 195 382 | 14 014 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 030 355 | 423 153 | 195 382 | 14 014 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 929 724 | 709 014 | 440 518 | 117 496 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 929 724 | 709 014 | 440 518 | 117 496 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 2,50 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 905 дн. | 1 297 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.