Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 298 | 196 631 | 342 402 | 380 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 036 | 5 461 | 29 456 | 23 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 036 | 5 461 | 29 456 | 23 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 262 | 191 170 | 312 946 | 357 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 169 | 65 682 | 119 649 | 144 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 888 | 43 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 738 | 102 504 | 178 664 | 207 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | 3 230 | 3 230 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 | 7 756 | 11 360 | 2 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 110 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 095 | 62 298 | 196 631 | 342 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 226 | 3 036 | 5 461 | 29 456 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 226 | 3 036 | 5 461 | 29 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 869 | 59 262 | 191 170 | 312 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 515 | 20 169 | 65 682 | 119 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 888 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 826 | 37 738 | 102 504 | 178 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 3 230 | 3 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 240 | 1 052 | 7 756 | 11 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 73 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 298 | 196 631 | 342 402 | 380 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 312 | 29 595 | 51 906 | 54 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 302 | 29 585 | 51 896 | 54 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 957 | 167 036 | 290 496 | 326 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 657 | 166 735 | 290 496 | 326 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 095 | 62 298 | 196 631 | 342 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 346 | 25 312 | 29 595 | 51 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 336 | 25 302 | 29 585 | 51 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 29 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 664 | 36 957 | 167 036 | 290 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 974 | 36 657 | 166 736 | 290 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 023 | 24 494 | 67 042 | 223 709 |
| Выручка за предыдущий год | 44 508 | 63 693 | 175 649 | 407 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 485 | 39 199 | 108 607 | 184 080 |
| Выручка за отчетный год | 63 693 | 175 649 | 407 789 | 284 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 494 | 67 043 | 223 709 | 151 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 648 | 16 191 | 23 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | 43 | 135 | 183 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 722 | 50 809 | 199 602 | 152 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 199 | 108 606 | 184 080 | 133 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 027 | 10 648 | 16 286 | 23 972 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | 43 | 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 996 | 13 722 | 50 713 | 199 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 890 | 7 295 | 28 205 | 3 702 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 436 | 7 732 | 23 754 | 30 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 194 | 16 628 | 19 521 | 25 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 831 | 9 890 | 7 295 | 28 205 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 436 | 7 732 | 23 754 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 196 | 8 194 | 16 723 | 19 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 084 | 7 969 | 4 284 | 22 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 803 | 1 977 | 2 916 | 5 863 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 977 | 2 917 | 5 863 | 871 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 969 | 4 283 | 22 308 | 2 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 969 | 4 283 | 22 308 | 2 552 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 084 | 7 969 | 4 284 | 22 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 336 | 25 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 346 | 25 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 024 | 29 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 034 | 29 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 964 | 4 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 964 | 4 283 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 964 | 4 283 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 964 | 4 283 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 312 | 29 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 346 | 25 312 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 872 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 936 | 137 261 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 957 | 133 188 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 979 | 4 073 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 845 | 127 389 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 249 | 68 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 890 | 14 619 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 706 | 42 630 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 879 | 5 168 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 879 | 3 168 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 704 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 196,6 млн ₽ | 380,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | 396 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 560 дн. | 890 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.