Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙФИНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙФИНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 352 | 97 625 | 122 713 | 83 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 3 383 | 2 096 | 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 386 | 3 383 | 2 096 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 966 | 94 242 | 120 617 | 82 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 140 | 140 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 2 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 452 | 42 791 | 60 367 | 15 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 114 | 41 100 | 42 000 | 65 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 | 9 029 | 17 441 | 1 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 067 | 579 | 666 | 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 368 | 93 352 | 97 625 | 108 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 1 386 | 3 383 | 2 096 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 1 386 | 3 383 | 2 096 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 351 | 91 966 | 94 242 | 106 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 775 | 649 | 140 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 594 | 26 452 | 42 791 | 46 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 082 | 63 114 | 41 100 | 42 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 277 | 1 333 | 9 029 | 17 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 623 | 1 067 | 579 | 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 352 | 97 625 | 122 712 | 83 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 836 | 9 415 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 455 | 177 225 | 109 876 | 74 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 557 | 170 385 | 85 594 | 65 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 899 | 6 840 | 23 950 | 8 415 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 368 | 93 352 | 97 625 | 108 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 349 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 334 | 172 455 | 177 225 | 96 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 480 | 168 557 | 170 385 | 85 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 854 | 3 899 | 6 840 | 10 200 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 341 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 840 | 21 085 | 51 379 | 20 370 |
| Выручка за предыдущий год | 11 840 | 23 233 | 51 379 | 20 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 148 | 539 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 233 | 51 379 | 20 906 | 15 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 085 | 51 379 | 20 367 | 15 647 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 311 | 64 606 | 65 976 | 44 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 148 | 539 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 616 | 70 311 | 64 606 | 66 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 585 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 653 | 683 | 354 | 2 037 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 828 | 1 828 | 2 304 | 2 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 333 | 15 516 | 65 068 | 27 548 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 809 | 1 158 | 2 924 | 1 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 099 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 420 | 1 653 | 683 | 354 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 609 | 1 828 | 1 828 | 2 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 661 | 54 333 | 15 516 | 64 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 042 | 5 809 | 1 158 | 2 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 949 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 199 | 260 | 2 150 |
| Прочее за предыдущий год | 121 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 260 | 2 149 | 6 |
| Прочее за отчетный год | 62 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 436 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 436 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 949 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 000 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 836 | 9 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 436 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 436 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 436 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 436 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 291 | 2 934 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 134 | 291 | 2 934 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 291 | 2 934 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 134 | 291 | 2 934 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 836 | 9 415 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 349 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 880 | 9 868 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 202 | 130 388 | 145 524 | 99 306 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 482 | 45 862 | 35 305 | 5 571 |
| Прочие поступления за отчетный год | 133 720 | 84 526 | 110 219 | 93 735 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 146 | 122 508 | 135 656 | 113 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 078 | 21 751 | 23 580 | 12 677 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 096 | 30 682 | 32 636 | 32 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 095 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 368 | 595 | 3 863 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 972 | 69 707 | 71 750 | 65 049 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 372 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 372 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 758 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 758 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 880 | 8 968 | 7 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -291 тыс. ₽ |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 97,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.