Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ГЕОЦЕНТР-КОНСАЛТИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ГЕОЦЕНТР-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 144 | 48 034 | 69 091 | 65 063 | 88 506 | 34 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 | 9 216 | 7 653 | 5 784 | 5 201 | 2 695 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 991 | 7 437 | 4 722 | 3 860 | 1 820 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 518 | 188 | 179 | 1 025 | 1 304 | 837 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 588 | 38 818 | 61 438 | 59 279 | 83 305 | 31 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 10 283 | 8 | 6 | 3 570 | 3 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 107 | 108 | 2 396 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 338 | 14 231 | 21 737 | 21 371 | 10 718 | 10 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | 38 500 | 36 900 | 64 000 | 17 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 210 | 5 587 | 868 | 466 | 2 079 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 218 | 427 | 541 | 693 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 343 | 48 144 | 48 034 | 69 658 | 65 063 | 88 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 096 | 556 | 9 216 | 5 953 | 5 784 | 5 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 991 | 5 720 | 4 722 | 3 860 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 059 | 518 | 188 | 196 | 1 025 | 1 304 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 246 | 47 588 | 38 818 | 63 705 | 59 279 | 83 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 40 | 10 283 | 9 491 | 7 | 3 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 104 | 108 | 108 | 2 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 539 | 30 284 | 14 232 | 5 807 | 21 371 | 10 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 8 300 | 47 658 | 36 900 | 64 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 700 | 7 210 | 5 587 | 357 | 466 | 2 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 313 | 285 | 427 | 541 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 144 | 48 034 | 69 091 | 65 063 | 88 506 | 34 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 387 | 21 514 | 27 303 | 35 629 | 40 887 | 29 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 504 | 27 292 | 35 618 | 40 876 | 29 857 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 758 | 26 520 | 41 788 | 29 434 | 47 619 | 4 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 758 | 24 020 | 41 811 | 29 434 | 45 331 | 4 762 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 343 | 48 144 | 48 034 | 69 659 | 65 063 | 88 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 873 | 20 387 | 21 514 | 30 575 | 35 629 | 40 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 376 | 21 504 | 30 564 | 35 618 | 40 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 471 | 27 758 | 26 520 | 39 084 | 29 434 | 47 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 528 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 471 | 27 758 | 24 020 | 37 555 | 29 434 | 45 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 233 | 109 631 | 47 792 | 108 215 | 174 615 | 147 208 |
| Выручка за предыдущий год | 123 373 | 109 631 | 47 792 | 108 215 | 174 615 | 147 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 860 | |||||
| Выручка за отчетный год | 109 631 | 47 792 | 105 087 | 174 615 | 147 208 | 162 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 792 | 105 087 | 174 615 | 147 208 | 162 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 445 | 7 848 | 12 377 | 8 027 | 2 961 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 347 | 97 239 | 162 238 | 139 181 | 159 679 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 233 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 398 | 2 445 | 6 181 | 12 377 | 8 027 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 233 | 45 347 | 102 034 | 162 238 | 139 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 207 | 1 776 | 7 896 | 11 864 | 7 923 | 2 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 050 | 3 854 | 3 408 | 3 639 | 1 349 | 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 157 | 4 523 | 3 360 | 4 152 | 1 453 | 1 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 219 | 11 291 | 1 776 | 5 346 | 11 864 | 7 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 130 | 48 050 | 3 854 | 2 374 | 3 639 | 1 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 089 | 51 157 | 4 523 | 3 209 | 4 152 | 1 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 458 | 9 061 | 1 480 | 4 269 | 9 495 | 6 329 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 096 | 2 230 | 296 | 1 077 | 2 369 | 1 594 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 230 | 296 | 1 631 | 2 369 | 1 594 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 061 | 1 480 | 6 265 | 9 495 | 6 329 | 2 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 061 | 1 480 | 6 265 | 9 495 | 6 329 | 2 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 061 | 1 480 | 4 269 | 9 495 | 6 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 629 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 574 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 319 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 666 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 331 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 335 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 347 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 057 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 824 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 469 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 997 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 103 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 822 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 722 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 48,1 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | — | — | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,46 | 2,01 | 1,75 | 6,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,06 | 2,00 | 1,61 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,52 | 1,27 | 1,39 | 3,65 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,45 | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,23 | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 3,1 % | 14,6 % | 7,2 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 6,9 % | — | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.