Финансы ООО "ПАБЛИК ПРОПЕРТИ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАБЛИК ПРОПЕРТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 426 | 376 487 | 384 611 | 344 507 | 338 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 371 | 345 887 | 328 412 | 305 897 | 285 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 338 371 | 345 887 | 328 412 | 305 897 | 285 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 055 | 30 600 | 56 199 | 38 610 | 52 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 347 | 449 | 331 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 049 | 29 692 | 46 626 | 36 518 | 51 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 799 | 561 | 9 124 | 1 761 | 1 084 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 140 | 355 426 | 376 487 | 384 611 | 344 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 442 | 338 371 | 345 887 | 328 412 | 305 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 167 | 338 371 | 345 887 | 328 412 | 305 897 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 275 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 698 | 17 055 | 30 600 | 56 199 | 38 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 207 | 347 | 449 | 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 503 | 15 049 | 13 191 | 46 626 | 36 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 989 | 1 799 | 561 | 9 124 | 1 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 426 | 376 487 | 384 610 | 344 507 | 338 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 314 | 209 805 | 228 516 | 329 556 | 311 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 348 | 131 427 | 131 427 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 244 860 | 244 860 | 244 860 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 112 | 166 682 | 103 894 | 14 951 | 27 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 849 | 137 541 | 68 952 | 4 495 | 5 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 481 | 6 720 | 34 280 | 9 793 | 21 333 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 663 | 663 | 663 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 782 | 22 421 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 140 | 355 426 | 376 487 | 384 610 | 344 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 215 314 | 209 805 | 228 516 | 329 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 348 | 10 348 | 131 427 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 244 860 | 244 860 | 244 860 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 046 | 52 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 046 | 52 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 809 | 140 112 | 166 682 | 103 894 | 14 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 089 | 132 849 | 137 541 | 68 952 | 4 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 | 6 481 | 6 720 | 34 280 | 9 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 421 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 663 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 034 | 2 944 | |||
| Выручка за предыдущий год | 134 185 | 80 926 | 42 424 | 42 894 | 52 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 849 | 77 982 | 47 157 | 54 309 | 54 934 |
| Выручка за отчетный год | 80 926 | 42 424 | 42 894 | 52 195 | 72 338 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 944 | 19 635 | 18 369 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 982 | 64 766 | 54 309 | 54 934 | 86 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 944 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 609 | 18 944 | 19 635 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 913 | 18 715 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 873 | 1 360 | 2 658 | 1 356 | 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 190 | 32 451 | 95 165 | 28 217 | 17 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 850 | 14 258 | 43 433 | 24 399 | 1 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 722 | 18 715 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 201 | 30 873 | 1 360 | 2 658 | 1 356 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 281 | 55 190 | 32 451 | 95 165 | 28 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 240 | 34 850 | 14 258 | 43 433 | 24 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 166 | 12 945 | 18 712 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 945 | 18 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 945 | 18 712 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 712 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 348 | 10 348 | 131 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 244 860 | 244 860 | 244 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 804 | 228 516 | 208 477 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 348 | 131 427 | 131 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 244 860 | 244 860 | 244 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 516 | 329 556 | 190 622 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 121 079 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 712 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 712 | 121 079 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 712 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 712 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 039 | 17 855 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 039 | 17 855 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 039 | 17 855 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 039 | 17 855 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 517 | 329 556 | 311 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 305 | 228 517 | 329 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 429 | 4 978 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 226 | 66 301 | 72 546 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 020 | 55 843 | 61 209 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 206 | 10 458 | 319 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 797 | 79 103 | 67 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 753 | 28 062 | 29 354 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 811 | 12 195 | 13 619 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 648 | 17 734 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 585 | 21 112 | 7 657 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 457 | 39 734 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 457 | 38 734 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 356 | 54 094 | 5 655 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 076 | 35 191 | 5 655 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 280 | 18 903 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 033 | 19 799 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 735 | 153 079 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 32 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 121 079 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 735 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 702 | 133 280 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 702 | 132 280 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 563 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 921 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 678 | 205 457 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 11 678 | 205 457 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 757 | 247 690 | |||
| Прочие за отчетный год | 5 757 | 247 690 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Активы | 355,4 млн ₽ | 376,5 млн ₽ | 338,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215,3 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,18 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,18 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,79 | — |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -1,5 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | -2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.