Финансы ООО "БИЗНЕСКОНЦЕРН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСКОНЦЕРН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 | 1 970 | 1 826 | 2 081 | 1 760 | 1 729 | 2 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 850 | 1 778 | 1 706 | 1 635 | 1 563 | 1 491 | 1 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 850 | 1 778 | 1 706 | 1 635 | 1 563 | 1 491 | 1 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 192 | 120 | 447 | 198 | 238 | 1 455 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 29 | 119 | 11 | 56 | 191 | 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 | 138 | 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 163 | 1 | 51 | 4 | 47 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 632 | 1 942 | 1 970 | 1 826 | 2 081 | 1 760 | 1 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 1 850 | 1 778 | 1 706 | 1 635 | 1 563 | 1 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 922 | 1 850 | 1 778 | 1 706 | 1 635 | 1 563 | 1 491 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 92 | 192 | 120 | 447 | 198 | 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 388 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 28 | 29 | 59 | 11 | 56 | 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | 385 | 138 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 50 | 163 | 1 | 51 | 4 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 | 1 970 | 1 826 | 2 081 | 1 760 | 1 729 | 2 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 547 | 1 791 | 1 693 | 1 785 | 1 594 | 1 105 | 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 537 | 1 781 | 1 775 | 1 584 | 1 095 | 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 710 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 710 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 179 | 133 | 296 | 166 | 424 | 1 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 19 | 159 | 5 | 132 | 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 160 | 133 | 137 | 161 | 292 | 1 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 632 | 1 942 | 1 970 | 1 826 | 2 081 | 1 760 | 1 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 832 | 1 547 | 1 791 | 1 693 | 1 785 | 1 594 | 1 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 822 | 1 537 | 1 683 | 1 775 | 1 584 | 1 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 801 | 395 | 179 | 133 | 296 | 166 | 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 199 | 19 | 159 | 5 | 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 196 | 160 | 133 | 137 | 161 | 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 915 | 321 | 915 | 915 | 915 | 1 013 |
| Выручка за предыдущий год | 814 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 594 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1 013 | 1 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 915 | 254 | 915 | 915 | 1 013 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 321 | 254 | 140 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 772 | 594 | 775 | 1 057 | 1 483 | 1 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 143 | 321 | 254 | 140 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 731 | 772 | 661 | 775 | 1 057 | 1 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 114 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 50 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 47 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 16 | 353 | 26 | 44 | 21 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 114 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 406 | 16 | 353 | 26 | 44 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 91 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 22 | 61 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 61 | 23 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 91 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 91 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | 1 775 | 1 584 | 1 095 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 693 | 1 785 | 1 594 | 1 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 775 | 1 584 | 1 095 | 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 785 | 1 594 | 1 105 | 501 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 490 | 604 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 490 | 604 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 490 | 604 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 | 490 | 604 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 785 | 1 594 | 1 105 | 501 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 693 | 1 785 | 1 594 | 1 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 156 | 1 626 | 441 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 918 | 2 548 | 1 493 | 2 507 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 915 | 915 | 988 | 992 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | 1 633 | 505 | 1 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 | 922 | 1 961 | 2 066 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 | 288 | 311 | 960 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 | 438 | 438 | 227 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 | 196 | 1 212 | 879 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 41 | 566 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 | 41 | 560 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 | 327 | 173 | 1 220 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 | 130 | 1 220 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | 287 | 43 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 643 | 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 643 | 510 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 643 | 510 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 725 | 1 299 | 43 | 297 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,51 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,51 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,47 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 4,4 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,95 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.