Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 942 540 | 11 105 585 | 8 624 700 | 7 745 626 | 9 401 200 | 13 988 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 766 497 | 9 456 808 | 5 936 776 | 4 663 271 | 6 001 356 | 2 393 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 883 475 | 4 595 678 | 3 595 107 | 4 048 868 | 1 799 078 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 766 497 | 200 449 | 917 842 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 372 884 | 1 341 098 | 1 068 164 | 1 034 644 | 594 891 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 176 044 | 1 648 777 | 2 687 924 | 3 082 355 | 3 399 844 | 11 594 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 014 | 57 | 28 | 122 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 673 252 | 3 | 32 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 594 083 | 415 898 | 71 354 | 9 515 | 1 328 029 | 11 002 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 587 | 917 719 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 581 961 | 503 278 | 2 614 493 | 3 033 864 | 1 086 718 | 358 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 764 | 60 | 38 887 | 67 349 | 233 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 107 712 | 10 942 540 | 9 300 558 | 8 624 700 | 7 745 626 | 9 401 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 225 442 | 6 766 496 | 7 796 289 | 5 936 776 | 4 663 271 | 5 083 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 594 190 | 6 599 705 | 4 595 678 | 3 595 107 | 4 048 868 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 225 442 | 1 737 | 194 554 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 570 | 1 002 030 | 1 341 098 | 1 068 164 | 1 034 644 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 270 | 4 176 044 | 1 504 269 | 2 687 924 | 3 082 355 | 4 317 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 778 | 2 014 | 57 | 28 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 790 | 328 720 | 3 | 32 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 315 | 1 778 366 | 83 565 | 71 354 | 9 515 | 3 163 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 405 | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 177 | 1 581 961 | 885 465 | 2 614 493 | 3 033 864 | 1 086 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 522 | 6 519 | 60 | 38 887 | 67 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 942 540 | 11 105 585 | 8 624 700 | 7 745 626 | 9 401 200 | 13 988 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 576 | 186 869 | 1 378 422 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 900 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 859 | 428 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 183 140 | 9 004 239 | 10 260 585 | 8 198 243 | 8 591 419 | 5 845 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 862 158 | 8 702 265 | 9 988 081 | 8 010 072 | 8 126 917 | 5 398 942 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 301 871 | 272 504 | 188 171 | 182 309 | 201 603 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 982 | 103 | 282 193 | 245 016 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 264 825 | 1 914 477 | 1 196 339 | 1 581 180 | 2 216 057 | 6 764 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 563 891 | 1 589 655 | 1 178 705 | 1 217 324 | 1 388 778 | 2 375 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 336 | 321 454 | 17 247 | 362 854 | 212 660 | 1 359 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 011 | 263 244 | 1 795 079 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 387 | 1 002 | 2 014 | 1 344 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 598 | 1 357 | 349 361 | 1 232 709 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 107 712 | 10 942 540 | 9 300 558 | 8 624 700 | 7 745 626 | 9 401 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 136 | 494 576 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 900 000 | 950 000 | 950 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 494 566 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 765 410 | 7 183 139 | 10 135 461 | 10 260 585 | 8 198 243 | 8 591 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 534 771 | 6 862 158 | 9 811 976 | 9 988 081 | 8 010 072 | 8 126 917 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 203 320 | 323 485 | 272 504 | 188 171 | 182 309 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 639 | 117 661 | 282 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 166 | 3 264 825 | 1 453 599 | 1 196 339 | 1 581 180 | 2 216 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 769 | 2 563 891 | 1 428 235 | 1 178 705 | 1 217 324 | 1 388 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 368 | 677 336 | 25 364 | 17 247 | 362 854 | 212 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 840 | 263 244 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 1 002 | 2 014 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 029 | 8 758 | 349 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 028 701 | 474 109 | 341 391 | 486 251 | 763 816 | 780 154 |
| Выручка за предыдущий год | 1 656 739 | 1 897 761 | 2 579 012 | 2 511 279 | 2 114 034 | 2 150 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 371 962 | 1 423 652 | 2 237 621 | 2 025 028 | 1 350 218 | 1 370 164 |
| Выручка за отчетный год | 1 897 761 | 2 470 254 | 2 511 279 | 2 114 034 | 2 150 318 | 2 861 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 831 | 486 251 | 763 816 | 780 154 | 705 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 235 | 472 469 | 749 624 | 769 321 | 692 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 596 | 13 782 | 14 192 | 10 833 | 13 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 455 013 | 1 860 423 | 2 025 028 | 1 350 218 | 1 370 164 | 2 156 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 748 | 330 226 | 472 469 | 749 624 | 769 321 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 361 | 11 165 | 13 782 | 14 192 | 10 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 422 447 | 937 027 | 785 702 | 3 479 994 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 157 | 141 060 | 227 673 | 123 499 | 79 692 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 722 | 1 044 178 | 1 087 915 | 1 012 258 | 893 457 | 941 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 303 901 | 9 597 059 | 2 835 013 | 2 369 998 | 1 617 094 | 5 231 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 636 824 | 9 615 942 | 4 194 398 | 1 398 010 | 830 755 | 1 582 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 002 421 | 628 103 | 937 027 | 785 702 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 809 | 73 376 | 141 060 | 227 673 | 123 499 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 126 | 481 722 | 1 061 404 | 1 087 915 | 1 012 258 | 893 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 403 972 | 3 291 092 | 535 169 | 2 835 013 | 2 369 998 | 1 617 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 216 323 | 2 636 824 | 2 957 486 | 4 194 398 | 1 398 010 | 830 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 244 | 487 440 | 748 427 | 627 521 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 056 | 69 206 | 130 523 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 896 | 64 892 | 5 088 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 042 | 666 057 | 387 974 | 30 419 | ||
| Прочее за предыдущий год | 49 603 | 7 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 412 | 130 523 | 236 249 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 520 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 858 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 204 722 | 5 088 | 25 512 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 135 | 387 974 | 141 120 | 30 419 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 968 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 691 | 748 427 | 627 521 | 2 784 698 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 691 | 748 427 | 627 521 | 2 784 698 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 487 440 | 748 427 | 627 521 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 900 000 | 950 000 | 950 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 900 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 412 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 378 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 900 000 | 50 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 427 | 627 521 | 2 784 698 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 000 | 798 427 | 627 521 | 2 784 698 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 427 | 627 521 | 2 784 698 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 748 427 | 627 521 | 2 784 698 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 900 000 | 50 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 900 000 | 50 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 722 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 443 722 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 722 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 443 722 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 378 422 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 717 557 | 1 128 412 | 866 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 852 414 | 2 520 437 | 3 046 026 | 10 791 598 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 550 | 12 551 | 733 231 | 5 065 422 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 517 763 | 2 333 583 | 2 307 398 | 3 819 220 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 804 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 404 | 23 250 | 5 397 | 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 857 | 1 392 025 | 3 766 943 | 9 925 361 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 226 | 350 794 | 2 556 501 | 6 877 787 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 299 | 10 790 | 7 319 | 12 277 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 090 504 | 1 014 404 | 889 872 | 943 877 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 420 | 525 620 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 773 | 64 | 46 | 2 602 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 540 319 | 226 405 | 81 047 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 943 | 227 213 | 556 013 | 81 047 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 155 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 535 | 428 056 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 183 253 | 227 213 | 127 957 | 81 047 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 624 | 808 | 2 263 616 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 624 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 263 616 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 808 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 482 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 000 | 283 841 | 2 669 582 | 6 590 037 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 233 841 | 2 669 582 | 6 590 037 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 000 | 50 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 436 505 | 1 222 422 | 2 186 604 | 8 267 840 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 436 505 | 1 222 422 | 2 186 604 | 8 267 840 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 721 371 | 416 236 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 656 | 3 135 | 2 418 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 483,7 млн ₽ | -307,7 млн ₽ |
| Активы | 10,94 млрд ₽ | 11,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 494,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 21,13 | — |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 25,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 499 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.