Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВАНТ И ПАРТНЕРЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВАНТ И ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 167 | 5 670 | 10 514 | 9 762 | 8 955 | 7 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 194 | 2 650 | 1 839 | 1 029 | 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 219 | 1 359 | 501 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 430 | 479 | 528 | 584 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 971 | 5 476 | 7 864 | 7 923 | 7 926 | 6 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 215 | 224 | 234 | 107 | 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 353 | 343 | 182 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 845 | 5 072 | 6 837 | 7 038 | 7 153 | 5 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 294 | 294 | 369 | 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 125 | 157 | 6 | 115 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 031 | 3 167 | 5 669 | 10 514 | 9 762 | 8 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 196 | 194 | 2 650 | 1 839 | 1 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 6 | 4 | 2 219 | 1 359 | 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 190 | 430 | 479 | 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 815 | 2 971 | 5 475 | 7 864 | 7 923 | 7 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 99 | 215 | 224 | 234 | 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 353 | 343 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 380 | 2 789 | 5 072 | 6 837 | 7 038 | 7 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 54 | 294 | 294 | 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 27 | 124 | 157 | 6 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 167 | 5 669 | 10 514 | 9 762 | 8 955 | 7 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 373 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 338 | 6 077 | 11 380 | 10 451 | 9 545 | 7 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 92 | 461 | 49 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 336 | 6 075 | 11 288 | 9 990 | 9 496 | 7 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 031 | 3 167 | 5 669 | 10 514 | 9 762 | 8 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 102 | 3 338 | 6 077 | 11 380 | 10 451 | 9 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 92 | 461 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 100 | 3 336 | 6 075 | 11 288 | 9 990 | 9 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 579 | 9 021 | 4 163 | 1 795 | 4 915 | 3 579 |
| Выручка за предыдущий год | 10 087 | 9 021 | 4 163 | 1 795 | 4 915 | 3 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 492 | |||||
| Выручка за отчетный год | 9 021 | 4 163 | 1 795 | 4 915 | 3 579 | 2 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 163 | 1 795 | 4 915 | 3 579 | 2 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 223 | 406 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 061 | 2 352 | 4 692 | 3 173 | 2 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 613 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 102 | 223 | 406 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 613 | 4 061 | 2 352 | 4 692 | 3 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 831 | 183 | 86 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 713 | 1 322 | 2 459 | 1 881 | 1 540 | 1 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 118 | 1 628 | 2 562 | 1 921 | 1 857 | 1 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 629 | 3 | 183 | 89 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 099 | 1 710 | 1 322 | 2 459 | 1 881 | 1 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 530 | 2 118 | 1 628 | 2 562 | 1 921 | 1 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 177 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 102 | 33 | 39 | 55 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 49 | 49 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 33 | 39 | 55 | 39 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 1 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | 11 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 | 49 | 49 | 57 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 99 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 99 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 391 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 178 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 991 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 187 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 636 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 420 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 216 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 481 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -171 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,76 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,70 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 1,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -22 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.