Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "КАПИТАЛЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 149 | 131 271 | 142 929 | 160 672 | 169 476 | 189 919 | 210 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 866 | 113 482 | 105 243 | 28 392 | 23 808 | 12 411 | 22 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 104 | 960 | 1 331 | 1 076 | 1 107 | 887 | 11 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 295 | 911 | 5 091 | 391 | 130 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 762 | 112 201 | 102 201 | 22 154 | 22 151 | 11 116 | 11 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 800 | 71 | 159 | 278 | 425 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 283 | 17 789 | 37 686 | 132 280 | 145 668 | 177 508 | 187 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 413 | 2 799 | 19 | 19 | 9 | 11 | 39 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 676 | 5 353 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 849 | 10 307 | 24 755 | 41 155 | 62 788 | 77 929 | 70 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 596 | 11 896 | 90 727 | 81 996 | 81 996 | 81 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 29 | 67 | 1 | 572 | 30 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 950 | 377 | 303 | 14 866 | 29 732 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 995 | 239 149 | 131 271 | 142 930 | 160 672 | 169 477 | 189 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 005 | 113 865 | 113 482 | 105 243 | 28 392 | 23 809 | 12 411 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 970 | 1 104 | 960 | 1 331 | 1 076 | 1 107 | 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 614 | 295 | 911 | 5 091 | 391 | 130 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 035 | 112 101 | 112 201 | 102 201 | 22 154 | 22 151 | 11 116 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 26 | 800 | 71 | 159 | 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 990 | 125 284 | 17 789 | 37 687 | 132 280 | 145 669 | 177 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 102 | 20 413 | 2 799 | 19 | 19 | 9 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 676 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 854 | 71 532 | 10 307 | 24 755 | 41 155 | 62 788 | 77 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 008 | 4 596 | 11 896 | 90 727 | 81 996 | 81 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 21 | 29 | 67 | 1 | 572 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 309 | 58 | 950 | 377 | 303 | 14 866 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 149 | 131 271 | 142 929 | 160 672 | 169 476 | 189 919 | 210 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 080 | 59 074 | 97 891 | 110 439 | 126 751 | 142 863 | 157 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 074 | 52 891 | 65 439 | 81 751 | 97 863 | 112 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 322 | 18 710 | 15 000 | 9 200 | 9 200 | 5 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 322 | 18 710 | 15 000 | 9 200 | 9 200 | 5 636 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 747 | 72 197 | 26 328 | 35 233 | 33 525 | 37 856 | 47 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 034 | 27 129 | 23 921 | 25 493 | 25 660 | 30 169 | 30 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 713 | 45 069 | 2 407 | 9 740 | 7 865 | 7 687 | 16 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 995 | 239 150 | 131 271 | 142 930 | 160 672 | 169 477 | 189 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 46 080 | 59 074 | 97 891 | 110 439 | 126 751 | 142 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 080 | 14 074 | 52 891 | 65 439 | 81 751 | 97 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 322 | 15 322 | 18 710 | 15 000 | 9 200 | 9 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 322 | 15 322 | 18 710 | 15 000 | 9 200 | 9 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 945 | 177 748 | 72 197 | 26 328 | 35 233 | 33 526 | 37 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 855 | 152 034 | 27 129 | 23 921 | 25 493 | 25 661 | 30 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 090 | 25 713 | 45 069 | 2 407 | 9 740 | 7 865 | 7 687 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 808 | 844 | 814 | 2 158 | 20 688 | 22 308 | 4 640 |
| Выручка за предыдущий год | 1 482 | 844 | 814 | 4 949 | 20 688 | 22 308 | 4 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 326 | 2 791 | |||||
| Выручка за отчетный год | 844 | 814 | 4 949 | 20 688 | 22 308 | 4 640 | 4 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 2 158 | 20 688 | 22 308 | 4 640 | 4 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 289 | 1 717 | 12 015 | 9 461 | 8 033 | 1 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 421 | 16 239 | 14 866 | 6 363 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 250 | 2 791 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 250 | 2 289 | 1 717 | 12 015 | 9 461 | 8 033 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 421 | 16 239 | 14 866 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 808 | 14 100 | 39 371 | 12 679 | 16 782 | 16 333 | 20 132 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 135 | 49 123 | 20 250 | 14 908 | 15 650 | 21 153 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 991 | 908 | 3 370 | 6 604 | 6 416 | 5 180 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 223 | 2 820 | 2 812 | 2 257 | 1 918 | 1 035 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 328 | 109 502 | 11 664 | 50 | 4 107 | 11 288 | 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 480 | 98 830 | 11 524 | 613 | 4 561 | 11 710 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 613 | 442 | 14 100 | 39 371 | 12 679 | 16 782 | 16 333 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 275 | 9 135 | 49 123 | 20 250 | 14 908 | 15 650 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 543 | 991 | 908 | 3 370 | 6 604 | 6 416 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 781 | 5 223 | 2 820 | 2 812 | 2 257 | 1 918 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 184 | 20 510 | 109 502 | 11 664 | 50 | 4 107 | 11 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 648 | 20 480 | 98 830 | 11 524 | 613 | 4 561 | 11 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 733 | 362 | 12 995 | 38 818 | 12 548 | 16 311 | 16 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 73 | 1 097 | 541 | 124 | 458 | 198 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 8 | 12 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 1 097 | 541 | 124 | 458 | 198 | 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 12 | 7 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 12 995 | 38 818 | 12 548 | 16 311 | 16 113 | 19 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 12 995 | 38 818 | 12 548 | 16 311 | 16 113 | 19 915 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 12 995 | 38 818 | 12 548 | 16 311 | 16 113 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 891 | 65 439 | 81 751 | 97 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 891 | 110 439 | 126 751 | 142 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 439 | 81 751 | 97 863 | 112 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 439 | 126 751 | 142 863 | 157 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 548 | 16 312 | 16 111 | 19 915 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 548 | 16 312 | 16 111 | 19 915 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 548 | 16 312 | 16 111 | 19 915 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 548 | 16 312 | 16 111 | 19 915 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 540 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 540 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 540 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 540 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 439 | 126 751 | 142 863 | 157 238 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 891 | 110 439 | 126 751 | 142 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 249 | 5 226 | 4 879 | 14 725 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 126 | 5 099 | 4 736 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 725 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 127 | 93 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 521 | 29 066 | 23 801 | 25 072 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 024 | 16 207 | 16 067 | 18 564 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 538 | 2 704 | 3 474 | 3 268 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 785 | 1 089 | 110 | 216 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | 461 | 191 | 215 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 028 | 8 605 | 3 959 | 2 809 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 622 | 31 211 | 15 681 | 20 467 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 800 | 31 211 | 15 695 | 23 493 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 000 | 4 105 | 38 | 247 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 3 | 526 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 8 731 | 1 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 450 | 17 633 | 15 650 | 21 220 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 178 | 14 | 3 026 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 14 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 84 175 | 2 960 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 584 | 2 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 700 | 1 000 | 5 900 | 1 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 950 | 1 000 | 5 900 | 1 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 116 | 7 800 | 3 200 | 11 304 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 540 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 116 | 7 800 | 3 200 | 5 764 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 571 | 316 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 131,3 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 210,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 1,43 | 3,75 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,39 | 3,74 | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,45 | 2,58 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 27,2 % | 7,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 315 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.