Финансы ООО "ПАЛЬМИРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 889 | 303 461 | 292 060 | 246 413 | 196 736 | 113 043 | 117 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 165 | 90 284 | 71 102 | 59 559 | 32 836 | 33 712 | 30 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 832 | 89 870 | 70 951 | 52 963 | 19 245 | 3 762 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 333 | 414 | 151 | 6 596 | 13 591 | 29 950 | 29 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 724 | 213 177 | 220 958 | 186 854 | 163 900 | 79 330 | 87 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 391 | 13 047 | 11 531 | 10 925 | 3 196 | 1 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 442 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 716 | 187 792 | 202 346 | 172 127 | 159 842 | 73 076 | 85 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 414 | 11 813 | 6 650 | 3 406 | 522 | 4 595 | 2 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 761 | 525 | 431 | 396 | 340 | 344 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 685 | 294 512 | 303 461 | 292 060 | 246 413 | 196 736 | 113 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 765 | 100 165 | 90 284 | 71 102 | 59 559 | 32 836 | 33 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 484 | 99 832 | 89 870 | 70 951 | 52 963 | 19 245 | 3 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 281 | 333 | 414 | 151 | 6 596 | 13 591 | 29 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 920 | 194 347 | 213 177 | 220 958 | 186 854 | 163 900 | 79 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 385 | 22 391 | 13 047 | 11 531 | 10 925 | 3 196 | 1 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 481 | 2 442 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 921 | 160 716 | 187 792 | 202 346 | 172 127 | 159 842 | 73 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 086 | 8 414 | 11 813 | 6 650 | 3 406 | 522 | 4 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 047 | 384 | 525 | 431 | 396 | 340 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 889 | 303 461 | 292 060 | 246 413 | 196 736 | 113 043 | 117 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 175 036 | 102 923 | 107 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 231 603 | 237 184 | 256 225 | 222 933 | 175 026 | 102 913 | 107 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 276 | 66 267 | 35 825 | 23 470 | 21 700 | 10 120 | 10 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 276 | 66 267 | 35 825 | 23 470 | 21 700 | 9 421 | 9 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 699 | 1 264 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 685 | 294 512 | 303 461 | 292 060 | 246 413 | 196 736 | 113 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 096 | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 167 895 | 102 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 086 | 231 603 | 237 184 | 256 225 | 222 933 | 167 885 | 102 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 589 | 62 899 | 66 267 | 35 825 | 23 470 | 28 841 | 10 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 589 | 62 899 | 66 267 | 35 825 | 23 470 | 28 841 | 9 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 699 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 057 | 218 220 | 194 069 | 240 860 | 187 402 | 41 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 630 441 | 746 472 | 810 554 | 809 644 | 735 192 | 237 522 | 63 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 384 | 528 252 | 616 485 | 568 784 | 547 790 | 196 259 | 113 469 |
| Выручка за отчетный год | 746 472 | 810 554 | 809 644 | 735 192 | 237 522 | 63 663 | 3 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 220 | 194 069 | 240 860 | 187 402 | 42 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 052 | 10 768 | 41 742 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 168 | 183 301 | 199 118 | 218 705 | 84 674 | 49 613 | 5 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 252 | 616 485 | 568 784 | 547 790 | 195 364 | 113 469 | 11 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 057 | 54 052 | 10 768 | 41 742 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 168 | 183 301 | 199 118 | 218 705 | 84 674 | 49 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 001 | 13 411 | 27 264 | 5 336 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 360 | 17 370 | 2 686 | 844 | 16 337 | 23 242 | 24 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 530 | 14 727 | 17 164 | 8 774 | 28 222 | 4 253 | 5 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 882 | 46 001 | 13 411 | 27 264 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 119 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 6 360 | 17 370 | 2 686 | 844 | 15 616 | 23 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 039 | 14 530 | 14 727 | 17 164 | 8 774 | 33 521 | 4 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 308 | 35 018 | 6 081 | 19 041 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 598 | 11 035 | 4 279 | 7 961 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 52 | 81 | 6 445 | 7 896 | 15 459 | |
| Прочее за предыдущий год | 42 | 3 132 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 035 | 4 279 | 7 961 | 1 069 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 81 | 6 445 | 6 995 | 15 459 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 132 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 018 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 018 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 308 | 35 018 | 6 081 | 19 041 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 086 | 231 603 | 237 184 | 256 225 | 222 933 | 167 887 | 102 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 096 | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 167 897 | 102 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 603 | 237 184 | 256 225 | 222 933 | 175 026 | 102 913 | 107 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 175 036 | 102 923 | 107 182 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 017 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 017 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 017 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 017 | 6 081 | 19 041 | 4 259 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 500 | 33 292 | 47 906 | 64 974 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 500 | 33 292 | 47 906 | 64 974 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 792 | 47 406 | 64 974 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 792 | 47 406 | 64 974 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 175 036 | 102 922 | 107 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 096 | 231 613 | 237 194 | 256 235 | 222 943 | 167 895 | 102 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 073 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 706 415 | 793 451 | 809 961 | 766 647 | 282 545 | 308 021 | 7 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 706 201 | 788 849 | 796 667 | 766 474 | 274 643 | 7 629 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 285 993 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | 4 602 | 13 294 | 173 | 7 902 | 22 028 | 9 |
| Платежи – всего за отчетный год | 708 490 | 795 773 | 817 128 | 769 484 | 284 930 | 303 948 | 32 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 926 | 252 559 | 266 369 | 257 788 | 96 335 | 185 921 | 15 318 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 895 | 414 834 | 410 526 | 371 611 | 123 437 | 63 993 | 11 226 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 607 | 6 307 | 11 281 | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 062 | 122 073 | 128 952 | 140 085 | 65 110 | 54 034 | 6 231 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 898 | 6 216 | 2 004 | 93 | 23 229 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 898 | 6 216 | 2 004 | 93 | 23 229 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 898 | 6 216 | 2 004 | 93 | 23 229 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 | 495 | 500 | 499 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 495 | 495 | 500 | 499 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 328 | 3 399 | 4 073 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 810,6 млн ₽ | 809,6 млн ₽ | 735,2 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -47,4 млн ₽ | -65,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 303,5 млн ₽ | 292,1 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 117,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 237,2 млн ₽ | 256,2 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 107,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,1 % | -9,2 % | -67,7 % | -73,2 % | -94,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 6,17 | 7,96 | 7,55 | 7,84 | 8,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 5,83 | 7,48 | 7,39 | 7,68 | 8,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | 0,45 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 5,2 % | -4,3 % | -17,9 % | -156,2 % | -369,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 2,4 % | -4,5 % | -20,0 % | -102,1 % | 114,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 6,5 % | -13,3 % | -24,1 % | -57,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 7,4 % | -14,7 % | -27,1 % | -63,1 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,67 | 2,77 | 2,98 | 1,21 | 0,56 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 91 дн. | 85 дн. | 246 дн. | 419 дн. | 8 315 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 30 дн. | 293 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 76 дн. | 77 дн. | 211 дн. | 393 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,78 | 15,16 | 16,20 | 14,25 | 12,88 | 18,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 114,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.