Финансы ЗАО ТПК "МАРС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 599 | 2 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 589 | 2 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 544 | 1 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 628 | 6 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 605 | 6 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 504 | 6 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 599 | 2 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 | 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 884 | 1 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 944 | 1 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 628 | 6 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 053 | 5 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 596 | 4 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 882 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 568 | 2 385 |
| Выручка за предыдущий год | 171 252 | 2 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 316 | 60 |
| Выручка за отчетный год | 2 445 | 2 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 653 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 816 | 15 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 486 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 321 | 1 432 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 998 | 18 486 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 20 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 309 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 1 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 293 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 139 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 715 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,23 |
| Рентабельность продаж | -8,5 % |
| Чистая рентабельность | 46,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 159,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 977 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.