Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАДИЕНТ АЛЬФА ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАДИЕНТ АЛЬФА ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 978 | 16 337 | 101 538 | 102 343 | 104 768 | 105 077 | 100 431 | 84 962 | 79 978 | 73 879 | 70 076 | 67 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 | 1 084 | 82 591 | 80 442 | 77 507 | 74 773 | 71 161 | 62 391 | 59 560 | 56 775 | 53 719 | 63 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 249 | 471 | 528 | 516 | 470 | 441 | 370 | 344 | 339 | 35 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 538 | 359 | 367 | 174 | 224 | 158 | 116 | 101 | 50 514 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 80 550 | 77 812 | 75 074 | 72 335 | 69 597 | 61 382 | 58 644 | 55 906 | 53 168 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 550 | 810 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 598 | 948 | 414 | 414 | 414 | 414 | 12 579 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 26 | 20 | 14 | 9 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 388 | 15 253 | 18 947 | 21 901 | 27 261 | 30 303 | 29 270 | 22 571 | 20 418 | 17 104 | 16 358 | 4 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 20 | 19 | 54 | 2 | 5 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 234 | 4 733 | 7 007 | 6 254 | 7 630 | 8 905 | 10 648 | 5 082 | 4 172 | 4 001 | 2 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 389 | 11 137 | 11 137 | 18 429 | 18 619 | 15 962 | 14 094 | 14 094 | 12 479 | 12 479 | 2 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 79 | 235 | 3 939 | 663 | 2 213 | 2 110 | 2 906 | 1 704 | 170 | 1 059 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 45 | 477 | 480 | 438 | 456 | 447 | 434 | 445 | 448 | 434 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 499 | 3 978 | 16 337 | 101 538 | 102 343 | 104 768 | 105 077 | 92 707 | 84 962 | 79 978 | 73 879 | 70 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 590 | 1 084 | 82 591 | 80 442 | 77 507 | 74 773 | 65 237 | 62 391 | 59 560 | 56 775 | 66 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 249 | 471 | 528 | 516 | 470 | 396 | 370 | 344 | 339 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 538 | 359 | 367 | 291 | 224 | 158 | 116 | 53 268 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 80 550 | 77 812 | 75 074 | 72 335 | 64 121 | 61 382 | 58 644 | 55 906 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 550 | 810 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 598 | 430 | 414 | 414 | 414 | 12 929 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 31 | 26 | 20 | 14 | 9 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 431 | 3 388 | 15 253 | 18 947 | 21 901 | 27 261 | 30 304 | 27 469 | 22 571 | 20 418 | 17 104 | 3 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 7 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 20 | 11 | 54 | 2 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 408 | 2 234 | 4 733 | 7 007 | 6 254 | 7 630 | 8 905 | 7 497 | 5 082 | 4 172 | 4 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 10 389 | 11 137 | 11 137 | 18 429 | 18 619 | 18 274 | 14 094 | 14 094 | 12 479 | 2 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 983 | 1 122 | 79 | 235 | 3 939 | 663 | 2 213 | 1 168 | 2 906 | 1 704 | 170 | 1 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 24 | 45 | 477 | 480 | 438 | 456 | 459 | 434 | 445 | 448 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 978 | 16 337 | 101 538 | 102 344 | 104 768 | 105 077 | 100 431 | 84 962 | 79 978 | 73 879 | 70 076 | 67 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 438 | 1 612 | 1 975 | 2 298 | 2 530 | 2 604 | 2 758 | 3 481 | 2 131 | 453 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 438 | 612 | 975 | 1 298 | 1 530 | 1 604 | 1 758 | 2 481 | 1 131 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 78 003 | 75 003 | 70 405 | 69 719 | 67 618 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 78 003 | 75 003 | 70 403 | 69 718 | 67 618 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 10 225 | 5 063 | 5 546 | 7 738 | 7 973 | 3 173 | 3 478 | 2 843 | 3 021 | 2 974 | 2 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 286 | 1 972 | 405 | 4 805 | 4 805 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 540 | 1 939 | 3 090 | 5 140 | 2 933 | 3 168 | 2 768 | 3 073 | 2 438 | 2 616 | 2 569 | 2 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 499 | 3 978 | 16 337 | 101 538 | 102 343 | 104 768 | 105 077 | 92 707 | 84 962 | 79 978 | 73 879 | 70 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 080 | 1 438 | 1 612 | 1 975 | 2 298 | 2 530 | 2 604 | 3 188 | 3 481 | 2 131 | 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 080 | 438 | 612 | 975 | 1 298 | 1 530 | 1 604 | 2 188 | 2 481 | 1 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 500 | 4 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 85 189 | 78 003 | 75 003 | 70 405 | 69 719 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 500 | 4 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 85 189 | 78 003 | 75 003 | 70 403 | 69 718 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 919 | 2 540 | 10 225 | 5 063 | 5 545 | 7 738 | 7 973 | 4 329 | 3 478 | 2 843 | 3 021 | 2 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 286 | 1 972 | 405 | 4 805 | 4 805 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 2 540 | 1 939 | 3 090 | 5 140 | 2 933 | 3 168 | 3 924 | 3 073 | 2 438 | 2 616 | 2 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 098 | 5 379 | 7 218 | 6 615 | 4 552 | 5 207 | 5 186 | 467 | 577 | 622 | 6 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 095 | 6 269 | 8 391 | 9 264 | 7 823 | 7 843 | 7 080 | 451 | 897 | 577 | 622 | 30 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 997 | 890 | 1 173 | 2 649 | 3 271 | 2 636 | 1 894 | 905 | 430 | 6 303 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 269 | 8 391 | 9 264 | 7 823 | 7 843 | 7 080 | 5 138 | 897 | 577 | 622 | 30 | 11 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 379 | 7 218 | 6 615 | 4 552 | 5 207 | 5 186 | 3 874 | 467 | 577 | 622 | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 586 | 7 512 | 6 219 | 4 854 | 6 567 | 8 212 | 6 882 | 5 333 | 5 954 | 6 751 | 6 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 890 | 1 173 | 2 649 | 3 271 | 2 636 | 1 894 | 1 264 | 430 | 11 583 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 396 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 747 | 6 586 | 7 512 | 6 219 | 4 854 | 6 567 | 8 212 | 4 402 | 5 333 | 5 954 | 6 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 170 | 464 | 431 | 304 | 145 | 227 | 477 | 608 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 49 940 | 213 318 | 2 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 748 | 696 | 940 | 292 | 417 | 161 | 86 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 615 | 360 | 47 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 506 | 212 820 | 3 477 | 5 190 | 5 179 | 6 737 | 7 708 | 9 357 | 9 350 | 9 102 | 10 110 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 984 | 425 761 | 3 542 | 4 097 | 4 211 | 4 506 | 4 765 | 4 433 | 5 464 | 4 705 | 6 840 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 255 | 170 | 464 | 431 | 304 | 145 | 521 | 477 | 16 997 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 49 940 | 213 318 | 2 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 748 | 696 | 940 | 928 | 417 | 161 | 86 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 615 | 360 | 47 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 24 506 | 212 820 | 3 477 | 5 190 | 5 179 | 6 737 | 11 206 | 9 357 | 9 350 | 9 102 | 10 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 72 984 | 425 761 | 3 542 | 4 097 | 4 211 | 4 506 | 6 757 | 4 433 | 5 464 | 4 705 | 6 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 176 | 110 | 363 | 323 | 233 | 74 | 272 | 292 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 79 | 60 | 101 | 108 | 71 | 71 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 60 | 101 | 108 | 71 | 71 | 75 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 26 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 28 | 26 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 110 | 363 | 323 | 233 | 74 | 152 | 292 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 110 | 363 | 323 | 233 | 74 | 152 | 292 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 176 | 110 | 363 | 323 | 233 | 74 | 272 | 292 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 438 | 613 | 975 | 1 530 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 080 | 1 438 | 1 613 | 1 975 | 2 530 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 613 | 975 | 1 298 | 1 604 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 438 | 1 613 | 1 975 | 2 298 | 2 604 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 175 | 363 | 323 | 73 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 176 | 175 | 363 | 323 | 73 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 110 | 363 | 323 | 73 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 | 110 | 363 | 323 | 73 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 65 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 818 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 818 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 438 | 1 612 | 1 975 | 2 298 | 2 604 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 080 | 1 438 | 1 613 | 1 975 | 2 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 504 | 847 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 139 | 7 492 | 11 751 | 15 772 | 11 759 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 989 | 7 363 | 11 653 | 9 281 | 4 759 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 482 | 6 977 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 129 | 98 | 9 | 23 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 424 | 9 423 | 12 638 | 10 268 | 10 912 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 259 | 2 615 | 4 622 | 5 454 | 5 082 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 337 | 4 503 | 3 819 | 2 282 | 3 060 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 163 | 127 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 66 | 81 | 111 | 74 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 761 | 2 239 | 2 953 | 2 294 | 2 696 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 425 | 702 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 425 | 503 | 750 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 425 | 503 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 82 757 | 48 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 117 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 800 | 640 | 48 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 184 | 83 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 500 | 101 817 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 817 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 17 500 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 316 | 18 017 | 1 800 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 316 | 18 017 | 1 800 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | 156 | 3 704 | 1 549 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 897 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -568 тыс. ₽ | ||
| Активы | 100,4 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -35,7 % | +7,8 % | -95,2 % | +38 703,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,22 | 6,49 | 7,18 | 5,66 | 5,50 | 1,47 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,05 | 6,35 | 7,02 | 5,51 | 5,35 | 1,47 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,70 | 4,89 | 5,56 | 4,19 | 4,55 | 1,47 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,04 | -0,05 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 23,41 | 36,53 | 162,09 | — | — | 0,13 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | -542,5 % | -931,9 % | -985,4 % | -20 910,0 % | 0,5 % | 12,1 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,6 % | -234,1 % | -269,8 % | -10 233,3 % | -4,9 % | 17,0 % ▼ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | -1,7 % | -2,3 % | -4,4 % | -0,8 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | -63,4 % | -370,4 % | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 068 дн. | 2 639 дн. | 2 348 дн. | 28 945 дн. | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 1 дн. | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 799 дн. | 2 608 дн. | — | — | — | 78 дн. | 129 дн. ▲ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | -540 дн. | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,32 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,65 | 1,40 | 1,08 | 0,75 | — | 5,90 | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).