Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ТРАНСФЕР", Внуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ТРАНСФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 974 | 12 184 | 46 078 | 28 171 | 46 511 | 40 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 314 | 1 094 | 6 220 | 11 479 | 8 477 | 7 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 302 | 1 086 | 5 561 | 11 477 | 8 457 | 7 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 20 | 19 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 655 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 660 | 11 090 | 39 858 | 16 692 | 38 034 | 33 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 195 | 388 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 596 | 2 274 | 10 144 | 13 418 | 36 204 | 31 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 063 | 8 786 | 29 710 | 1 051 | 1 442 | 1 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 187 | 24 881 | 12 218 | 46 078 | 28 171 | 46 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 1 314 | 1 094 | 6 220 | 11 479 | 8 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 1 302 | 431 | 6 216 | 11 477 | 8 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 2 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 655 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 947 | 23 567 | 11 125 | 39 858 | 16 692 | 38 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 1 | 1 | 1 | 2 195 | 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 971 | 10 502 | 2 294 | 10 144 | 13 446 | 36 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 767 | 13 063 | 8 801 | 29 710 | 1 051 | 1 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 974 | 12 184 | 46 078 | 28 171 | 46 511 | 40 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 691 | 12 091 | 24 740 | 26 422 | 30 828 | 22 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 031 | 24 680 | 26 362 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 283 | 93 | 21 338 | 1 748 | 15 683 | 17 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 657 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 190 | 93 | 21 338 | 1 748 | 15 026 | 17 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 187 | 24 881 | 12 218 | 46 078 | 28 171 | 46 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 691 | 12 111 | 24 740 | 26 423 | 30 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 631 | 12 051 | 24 680 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 376 | 14 190 | 107 | 21 338 | 1 748 | 15 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 183 | 657 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 193 | 14 190 | 107 | 21 338 | 1 748 | 15 026 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 466 | 90 864 | 34 196 | 53 346 | 3 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 275 | 90 864 | 37 075 | 58 036 | 31 657 | 45 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 191 | 2 879 | 4 690 | 33 891 | 41 459 | |
| Выручка за отчетный год | 90 864 | 37 075 | 58 036 | 31 657 | 45 005 | 4 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 195 | 53 346 | 31 565 | 3 546 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 417 | 3 546 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 412 | 45 929 | 33 799 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 341 | 2 880 | 4 690 | 92 | 41 459 | 14 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 523 | 7 417 | 3 546 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 341 | 35 402 | 45 929 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 563 | 2 006 | 17 824 | 2 605 | 5 548 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 069 | 63 505 | 63 221 | 91 472 | 66 920 | 13 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 363 | 60 282 | 52 814 | 86 633 | 64 918 | 12 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 102 | 18 098 | 2 204 | 17 824 | 2 201 | 5 548 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 131 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 165 | 78 069 | 60 528 | 63 221 | 91 472 | 66 920 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 585 | 84 363 | 57 118 | 52 814 | 87 037 | 64 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 13 429 | 1 420 | 12 629 | 1 682 | 5 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 4 669 | 611 | 3 795 | 519 | 220 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 1 400 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 669 | 606 | 3 795 | 519 | 220 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 404 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 429 | 1 400 | 14 029 | 1 682 | 5 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 429 | 1 400 | 14 029 | 1 682 | 5 328 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 429 | 1 420 | 12 629 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 682 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 682 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 422 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 265 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 445 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 209 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 611 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 688 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 292 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 613 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 786 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 997 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 764 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | — | 30,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 9,55 | 2,43 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 8,28 | 2,40 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,60 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | 0,66 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | — | 0,51 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 27,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,8 % | 6,0 % | 11,5 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,6 % | — | 17,3 % | -37,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 8 708 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 6 935 дн. | 132 дн. | 434 дн. |
| Финансовый цикл | -36 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — | 0,59 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,02 | 2,44 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.